회사 개요
SCHMID Group N.V.는 독일 및 국제 시장에서 전자, 태양광, 유리, 에너지 시스템을 위한 장비 및 공정 솔루션을 개발하고 제조하는 기업으로, ET 보드, 수직 및 수평 습식 공정, 진공 금속화 기술, 도금, 화학 처리 등 다양한 기술을 보유하고 있습니다. 이 회사는 구체적인 산업 분류나 섹터가 명시되어 있지 않아 정확한 업종 및 섹터 위치를 파악하기는 어렵지만, 제조 및 기술 솔루션 공급업으로 분류될 수 있습니다. 시장 가치, 연도별 매출액, 직원 수 등 기업의 규모를 파악하는 데 필요한 핵심 지표 중 일부는 현재 제공된 데이터에 명시되어 있지 않으며, 전체 직원 수는 676 명으로 구성되어 있습니다. 제공된 데이터에는 시가총액이나 연간 매출액이 직접적으로 명시되어 있지 않아 해당 수치로 기업의 시장 점유율이나 규모를 정량화하는 것은 제한적이지만, 6084 만 달러의 연매출을 바탕으로 한 사업 운영 규모를 고려할 때 중견기업 또는 특정 니치 마켓에서 활동하는 기업으로 해석될 수 있습니다. 이러한 정보의 부재는 기업 평가 시 추가적인 재무제표 분석이나 업계 동향 조사가 필요함을 시사하며, 투자자들은 이 데이터의 한계를 인지하고 기업의 실질적인 시장 위치를 파악해야 합니다.
재무 건전성
SCHMID Group N.V.의 연도별 매출액은 6084 만 달러이며, 순이익은 8411 만 달러의 적자를 기록하고 있습니다. EBITDA 는 902 만 달러의 적자를 보이며, 매출과 순이익 사이의 큰 격차는 고비용 구조나 비운영적 손실, 혹은 비재무적 비용이 발생했음을 시사합니다. 자유현금흐름은 225 만 달러로, 이는 기업이 영업활동에서 발생한 현금으로 채무 상환이나 투자에 활용할 수 있는 유동성을 보유하고 있음을 나타냅니다. 기업의 세 가지 마진율을 분석하면, 매출총이익률은 19.8% 로 낮은 수준이지만, 영업이익률은 188.3% 로 비정상적으로 높게 나타나고 있으며, 순이익률은 138.3% 의 마이너스 값을 보여줍니다. 현금 자산은 379 만 달러이고 부채는 8713 만 달러로, 현금보다 부채 규모가 훨씬 더 크며 부채대자기본자 비율은 제공된 데이터에 명시되어 있지 않습니다. 유동비율은 0.60 으로 단기 유동성이 부족하여 단기 채무를 변제하기 위해 추가 자금 조달이나 자산 처분 등이 필요할 수 있는 상황을 반영합니다. 자기자본이익률과 총자산이익률은 각각 명시되지 않았으나, 총자산이익률은 7.2% 의 마이너스 값을 보이며 이는 경영진이 자산을 효율적으로 운용하여 수익을 창출하지 못하고 있음을 나타냅니다.
밸류에이션 평가
연도별 PER 와 순환 PER 값은 제공된 데이터에 명시되어 있지 않아 기업의 미래 수익률 기대치를 평가하는 데 직접적인 참고 지표를 사용할 수 없습니다. 주가대부채비율 대신 주가대순자산비율은 0.97 마이너스 값을 보이며, 이는 순자산 대비 주가가 할인되어 거래되거나, 기업 가치 평가가 음수인 상태를 의미할 수 있습니다. 주가대매출비율과 기업가치대영업이익비율도 제공된 데이터에 명시되어 있지 않아 대안적인 가치 평가 메트릭을 활용하는 데 제약이 있습니다. 52 주 최고가는 1.71 달러이고 52 주 최저가는 1.55 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 0.48 마이너스로서, 이는 시장이 상승할 때 주가가 하락하거나 시장 변동성에 대한 반응이 역방향으로 나타나며, 전체 시장 대비 주가 변동성이 낮거나 역상관관계를 가질 수 있음을 시사합니다.
Growth & Income
연도별 매출 성장률은 37.5% 의 감소율을 기록하고 있으며, 수익 성장률은 제공된 데이터에 명시되어 있지 않아 매출 감소 상황에서 수익성이 어떻게 변화했는지 파악하기는 어렵습니다. 배당금 지급률은 제공되지 않아 배당금을 지급하지 않거나 배당 정책이 명확하지 않음을 의미하며, 따라서 배당금 지급률은 지속 가능하지 않거나 존재하지 않는 것으로 해석될 수 있습니다. 이 회사는 배당금을 지급하지 않고 있어, 이익을 성장 투자나 내부 재원으로 재투자하는 전략을 취하고 있을 가능성이 높습니다. 전반적인 성장 및 수익 프로파일을 요약하면, 매출 감소와 순이익 적자가 공존하며, 현금흐름은 양수이나 부채 부담이 크고, 배당 정책은 부재하여 성장 재투자에 집중된 것으로 보입니다.