SCHMID Group N.V. (SHMDW) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का सारांश

SCHMID Group N.V. (टिकर: SHMDW) मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोवोल्टाइक, ग्लास और ऊर्जा प्रणालियों के क्षेत्र में उपकरणों और प्रक्रिया समाधानों के विकास और उत्पादन में सशस्त्र है, जिसका कार्यालय जर्मनी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थित है। कंपनी विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, ET बोर्ड, ऊर्ध्व और क्षैतिज नम प्रक्रिया, निर्वात धातुकरण और तकनीक, प्लेटिंग, और रसायन विज्ञान के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। हालांकि, कंपनी के उद्योग और क्षेत्र केवल उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उसकी विशिष्ट बाजार स्थिति को परिभाषित करने में कठिनाई होती है। कंपनी के पास कुल 676 कर्मचारी हैं, जो उसकी उत्पादन क्षमता और संचालन के विस्तार को दर्शाते हैं, लेकिन बाजार पूंजी और वार्षिक आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसका अर्थ है कि कंपनी के आकार और बाजार में उसकी स्थिति को परिमाणात्मक आंकड़ों के आधार पर आंकलित नहीं किया जा सकता है, और इसलिए इसकी बाजार भागीदारी के बारे में केवल वर्णनात्मक जानकारी ही उपलब्ध है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का पिछले 12 महीनों (TTM) का राजस्व 60.84 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध आय -84.111 मिलियन डॉलर और EBITDA -9.023 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का विशाल अंतर, जो कि लगभग 144.951 मिलियन डॉलर का है, यह दर्शाता है कि कंपनी के संचालन खर्च और अन्य व्यय राजस्व के दोगुने से अधिक हैं, जिससे हानि का संचालन होता है। मुक्त नकदी प्रवाह 2.25 मिलियन डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने संचालन और संपत्ति खरीद पर खर्च करने के बाद भी नकदी का उत्पादन कर रही है, जिससे वित्तीय लचीलापन बनाए रखा जा सकता है। राजस्व की तुलना में शुद्ध हानि का अस्तित्व यह भी संकेत देता है कि कंपनी के पास करों की छूट या अस्थायी लाभों से लाभ के रूप में कोई लाभ नहीं है। कंपनी के पास 3.79 मिलियन डॉलर की नकदी है, लेकिन कुल ऋण 87.13 मिलियन डॉलर है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का ऋण-संपत्ति अनुपात बहुत अधिक है। हालांकि, ऋण-मालिकाना अनुपात उपलब्ध नहीं है, इसलिए संतुलन पत्र की लीवरेज की स्थिति केवल नकदी और कुल ऋण के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। वर्तमान अनुपात 0.60 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने अल्प-अवधि के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्ति नहीं है और यह वित्तीय दबाव का संकेत देता है। पूंजी पर तत्कालीन अर्जित (ROE) उपलब्ध नहीं है, जबकि संपत्ति पर तत्कालीन अर्जित (ROA) -7.2% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की संपत्ति इस समय हानि का कारण बन रही है और प्रबंधन की प्रभावशीलता संदिग्ध है।

मूल्यांकन आकलन

कंपनी का पी/ई अनुपात (TTM) और आगामी पी/ई उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह निर्धारित करना मुश्किल है कि बाजार कंपनी की भविष्य की कमाई के विकास के लिए क्या अपेक्षा रखता है। कीमत-पर-बुक अनुपात -0.97 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार कीमत कंपनी की बुक वैल्यू से कम है, जो आमतौर पर वित्तीय दबाव या बाजार की अनिश्चितता को दर्शाता है। कीमत-पर-बिक्री अनुपात और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं हैं, जिससे इन वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों का उपयोग करके कंपनी की तुलनात्मक स्थिति का विश्लेषण करना असंभव हो जाता है। कंपनी के 52-सप्ताहा की उच्चतम कीमत 1.71 डॉलर और निम्नतम कीमत 1.55 डॉलर है। चूंकि उपलब्ध तथ्यों में वर्तमान कीमत नहीं दी गई है, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वर्तमान कीमत इस श्रेणी के सापेक्ष कितनी दूर है। बीटा मान -0.48 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत बाजार के विपरीत गति करती है, जो यह संकेत देता है कि जब बाजार ऊपर जाता है तो कंपनी की कीमत नीचे जा सकती है और इसके विपरीत।

वृद्धि और आय

कंपनी का राजस्व वृद्धि दर (वर्ष-वर्ष) -37.5% है, जबकि कमाई वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है। राजस्व में गिरावट का अर्थ है कि कंपनी का व्यवसाय संकुचित हो रहा है, और चूंकि कमाई की वृद्धि उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कमाई राजस्व की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रही है। कंपनी ने कोई लाभांश नहीं भरा है, जिसका मतलब है कि यह अपनी कमाई को वृद्धि में पुनः निवेश करने के बजाय बांंटने के बजाय रखता है। हालांकि, चूंकि कंपनी घाटा में है, इसलिए पुनः निवेश की स्थिति संदेहजनक है और कंपनी केवल अपनी नकदी प्रवाह पर निर्भर है। कंपनी के समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल संकुचित राजस्व और नकारात्मक संचालन परिणामों से प्रभावित है, जो एक चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।