회사 개요
374Water Inc.는 미국 내에서 하수 슬러지, 생물학적 슬러지, 음식물 쓰레기, 유해 및 비유해 폐기물, 그리고 영원한 화학물질과 같은 습윤 폐기물을 회수 가능한 자원으로 변환시키는 기술을 제공하는 기업입니다. 이 기업은 산업 부문에 속하며, 구체적으로 오염 및 처리 제어 산업에서 운영되고 있어 폐기물 관리 및 환경 규제 준수에 대한 수요를 충족하는 역할을 수행합니다. 해당 기업의 시가총액은 4,988만 달러이며, 연매출은 21만 5,037 달러로 집계되어 있습니다. 직원의 수는 공개된 정보가 없어 정확한 인력 규모를 파악할 수 없습니다. 이러한 시장 규모와 매출액은 기업의 현재 사업 단계를 반영하며, 상대적으로 작은 시가총액과 매출액이 해당 기업이 초기 성장 단계에 있거나 니치 마켓을 목표로 하고 있음을 시사합니다.
재무 건전성
연매출 (TTM) 은 21만 5,037 달러로 기록되고 있으며, 순이익 (TTM) 은 -2,097만 5,052 달러의 큰 적자를 보였습니다. EBITDA 는 -2,039만 5,038 달러를 기록했습니다. 매출액과 순이익 사이에 존재하는 막대한 격차는 회사의 비용 구조가 매우 복잡하거나 고정 비용이 높으며, 운영 비용이나 손실이 매출을 상회하고 있음을 보여줍니다. 자유현금흐름은 -8,729,239 달러로 나타나며, 이는 회사가 현재 현금 창출 능력이 부족하고 외부 자금 조달에 의존하고 있음을 의미합니다. 총 자산 대비 총 부채 비율인 부채대자기본자비율은 20.58 로 매우 높습니다. 현금 잔액은 320만 달러이고, 부채는 138만 달러입니다. 부채대자기본자비율이 20.58 로 높은 수치는 자산을 위해 부채를 많이 사용하고 있음을 나타내며, 이는 재무적으로 레버리지를 높게 유지하고 있는 상태임을 의미합니다. 반면, 부채 총액은 현금보다 높지만 현재비율은 1.40 으로 단기 유동성이 어느 정도 확보되어 있음을 나타냅니다. 이 비율은 회사가 단기 부채를 상환할 유동 자산이 단기 부채의 1.4 배에 달하여 단기 채무 변기에 대한 기본적 안전마진이 존재함을 시사합니다. 자기주당순이익과 관련된 주주이익률 (ROE) 은 -189.0% 로, 총자산수익률 (ROA) 은 -86.4% 로 나타났습니다. 이러한 수익률은 경영진이 자금을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하지 못하고 있음을 보여주며, 관리 효율성에 심각한 과제가 존재함을 반영합니다.
밸류에이션 평가
trailing P/E 비율 (TTM) 은 존재하지 않으며, N/A 로 표시되어 있습니다. forward P/E 는 -47.67 로 나타났습니다. trailing P/E 와 forward P/E 사이의 차이는 아직 수익성이 회복되지 않은 상태에서 미래 기대 수익률이 현재 손실을 상쇄할 것으로 예상되는 상황을 반영합니다. 주당순자산비율 (Price to Book) 은 6.79 로 매우 높은 수치를 기록했습니다. 이 비율은 시장에서 해당 기업의 자산 가치에 대해 큰 프리미엄을 부여하고 있음을 의미하며, 이는 시장의 성장 기대감이나 자산 재평가 기대가 반영된 결과일 수 있습니다. 주당매출비율 (Price to Sales) 은 231.97 로, 기업가치 대비 이익전환비율 (EV/EBITDA) 은 -2.36 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 매출 기반의 가치 평가가 여전히 중요하며, 손실 상태임에도 불구하고 시장이 미래 현금흐름을 긍정적으로 평가하고 있음을 시사합니다. 52 주 최고가는 10.90 달러이고, 52 주 최저가는 1.60 달러입니다. 현재 주가는 52 주 최고가 대비 85% 이상 하락한 상태이나, 최저가 대비로는 여전히 약 225% 높은 가격대에 거래되고 있습니다. 베타 값은 -0.17 로 나타났습니다. 이는 시장 전체의 변동성에 대해 역상관관계를 가지고 있어, 시장이 하락할 때 상대적으로 상승하거나 하락폭이 적을 수 있음을 의미합니다.
Growth & Income
연도별 매출 성장률은 공개된 정보가 없어 N/A 로 표시되어 있습니다. 연도별 수익 성장률 역시 N/A 로 나타났습니다. 성장률이 공개되지 않은 상태이므로 수익이 매출보다 빠르게 성장하고 있는지 여부를 판단할 수 없으나, 현재는 손실 상태이므로 수익 성장이 매출 성장을 추월하기 위해서는 구조적 개선이 필요합니다. 배당금 지급 여부와 관련해서는 배당금 수익률은 N/A 이며, 배당 지급 비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 현재 배당금을 지급하지 않고 있으며, 모든 수익을 다시 투자하거나 손실 충당에 사용하고 있음을 의미합니다. 배당금 지급 비율이 0% 로 나타나는 것은 회사가 이익이 아닌 손실을 기록하고 있어 배당 지급 자체가 불가능하기 때문이며, 수익을 배당 대신 성장 재투자에 집중하는 전형적인 초기 단계 기업 모델과 일치합니다. 종합적으로 볼 때, 374Water Inc. 는 현재 성장보다는 생존과 비용 절감에 집중해야 하는财务状况를 보이고 있으며, 배당금 수익보다는 자본 재투자를 통한 미래 성장 가능성에 초점을 맞출 수밖에 없는 기업입니다.