회사 개요
리오프플랫폼스 인코 (RIOT) 는 미국의 데이터 센터 시설에서 비트코인 채굴 및 데이터 센터 서비스를 제공하는 포괄적이고 중요한 인프라를 제공하는 비트코인 채굴 기업으로 운영되고 있습니다. 이 기업은 자본 시장 산업에 속해 있으며 금융 서비스 섹터 내에서 활동하고 있어 디지털 자산 인프라 구축의 핵심 역할을 수행합니다. 현재 시장 평가액 (Market Cap) 은 48 억 8 천만 달러로, 연간 매출 (Revenue) 은 6 억 4 천 7 백 4 만 달러이며 직원 수는 816 명입니다. 이러한 시장 평가액과 매출 규모는 회사가 비트코인 채굴 산업 내에서 상당한 인프라 규모를 보유하고 있음을 시사하며, 대규모 자본 투자와 운영이 필요한 사업 모델의 성숙도를 반영합니다.
재무 건전성
리오프플랫폼스 인코의 최근 12 개월 (TTM) 기준 매출은 6 억 4 천 7 백 4 만 달러이고 순이익 (Net Income) 은 -6 억 6 천 3 백 18 만 9 천 9 백 92 달러이며 EBITDA 는 -1 억 6 천 9 백 9 만 6 천 달러입니다. 매출 대비 순이익이 크게 음수인 것은 전기, 장비 유지비, 채굴 하드웨어 교체 비용 등 고정비와 변동비가 매우 높은 채굴 산업의 비용 구조를 명확히 보여줍니다. 또한 자유 현금 흐름 (Free Cash Flow) 은 -2 억 5 천 6 백 65 만 9 천 8 백 72 달러로, 이는 회사가 현재 자산을 확장하거나 운영 비용을 감당하기 위해 외부 자금 조달에 의존하고 있음을 의미합니다. 매출총이익률 (Gross Margin) 은 37.9% 로 채굴된 비트코인의 원가 대비 마진 수준을 나타내지만, 영업이익률 (Operating Margin) 은 -424.7% 이며 순이익률 (Profit Margin) 은 -102.4% 로 기업의 전반적인 수익성이 크게 손실 영역에 있음을 시사합니다. 현금 보유액은 2 억 3 천 3 백 52 만 달러인 반면 부채는 8 억 6 천 6 백 76 만 달러로, 부채 대 자기자본 비율 (Debt to Equity) 은 30.32 로 기업의 재무구조는 부채 의존도가 높지만 단기적으로 극단적인 위험 수준은 아닙니다. 현재 비율 (Current Ratio) 은 0.95 로 단기 채무를 상환할 유동성이 제한적임을 나타내며, 이는 운영 자금의 효율적인 관리가 필요함을 의미합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -22.1% 이고 총자산이익률 (ROA) 은 -8.2% 로, 경영진이 자산을 통해 가치를 창출하는 데 있어 현재 손실을 기록하고 있어 경영 효율성이 개선되어야 함을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
추정 주당 순이익 (Forward P/E) 은 -38.05 로 표시되며, 주당 순이익 (P/E Ratio) TTM 은 N/A 입니다. 순이익이 음수인 상태에서는 전통적인 P/E 비율이 적용되지 않지만, 미래 수익성이 회복될 경우 이 비율의 변화는 예상 수익 증가 경로를 반영할 수 있습니다. 주가 대 자기자본 비율 (Price to Book) 은 1.67 으로, 기업의 순자산 가치보다 약 1.67 배의 시가총액이 형성되어 시장에서 특정 프리미엄이나 할인 요인이 존재함을 나타냅니다. 주가 대 매출 비율 (Price to Sales) 은 7.53 이고 기업 가치 대 영업이익률 비율 (EV/EBITDA) 은 -32.58 로, 이러한 대안적 평가 지표는 수익성이 아닌 성장 기대나 자산 가치에 기반한 평가가 이루어지고 있음을 시사합니다. 52 주 최고가는 23.93 달러이고 최저가는 6.19 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있으나 구체적인 현재 가격 대비 퍼센트 계산은 제공된 사실 정보만으로는 불가능합니다. 베타 (Beta) 값은 3.57 로, 이는 시장 평균 변동성에 비해 해당 종목의 가격 변동성이 약 3.57 배 더 높다는 것을 의미하며, 비트코인 가격과 채굴 비용 변동에 매우 민감하게 반응함을 보여줍니다.
Growth & Income
최근 12 개월 기준 매출 성장률 (Revenue Growth) 은 연평균 7.2% 로 성장하고 있으나, 손익계산서상 이익 성장률 (Earnings Growth) 은 N/A 입니다. 매출은 성장세를 유지하고 있지만 순이익이 음수 상태이므로, 매출 성장이 아직 수익성 개선으로 직접 연결되지 않고 있는 상황을 반영합니다. 배당금 지급률은 0.0% 이며 배당 수익률 (Dividend Yield) 은 N/A 로, 회사가 현재 이익을 배당금 형태로 지급하지 않고 재투자에 집중하고 있음을 의미합니다. 채굴 산업 특성상 기업이 손실 상태에서 성장 투자를 우선시하므로 배당금 지급이 불가능하며, 향후 이익 회복 시 재투자 정책이 바뀔 수 있습니다. 종합적으로 볼 때 리오프플랫폼스 인코는 높은 가격 변동성과 낮은 현재 수익성 속에서도 매출 기반의 성장을 추구하는 성장형 자산의 특성을 지니고 있습니다.
동종업체 비교
Riot Platforms, Inc. (RIOT) 은(는) 자본 시장 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:
자본 시장 산업 평균 PER은 20.3배입니다. Riot Platforms, Inc.의 PER은 N/A입니다.