RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) 주식 분석

회사 개요

RCI Hospitality Holdings, Inc.(RICK)에 시장이 매기는 가치는 $2.00억입니다. 해당 기업은 경기소비재 섹터에 속하며 레스토랑 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 3,444명입니다.

지난 52주 동안 가격은 $20.76에서 $32.00 사이에서 움직였습니다. RICK에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $26.16입니다. 전일 종가 대비 −$0.10(−0.38%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 26.01% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 RCI Hospitality Holdings, Inc.의 보고 매출은 $2.79억입니다. 직전 회계연도 매출 $2.96억 대비 −5.47%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $1081.10만의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +259.05%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 −1.48%입니다. 레스토랑 중앙값 2.36%보다 3.8%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 −0.45입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $2.68억에서 2025 회계연도의 $2.79억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

가장 최근 보고된 이익이 마이너스여서 후행 PER은 산출되지 않습니다. 예상 이익 기준 PER은 6.26배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.71입니다. PSR(주가매출비율)은 0.7배입니다. PSR 기준으로는 레스토랑 중앙값 1.21배보다 41.7% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 레스토랑 기업 58개를 대상으로 산출했습니다.

최근 1년 기준 총수익률은 −6.40%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +9.34%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.85입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 52.24%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 1.22%입니다. 레스토랑 중앙값 배당수익률 2.54%보다 1.3%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.32입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 15일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.24입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.28입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +97.94%, 2025년 수익률은 −58.19%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +10.47%입니다.