Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Dr. Reddy's Laboratories Limited(RDY)의 시가총액은 $109.87억입니다. 해당 기업은 의료 섹터에 속하며 제약 - 전문 및 제네릭 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 27,527명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $11.36에서 $15.67 사이에서 움직였습니다. RDY의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $13.19입니다. 전일 종가 대비 −$0.07(−0.53%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 16.11% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $3359.33억입니다. 직전 회계연도 합계 $3255.35억에 견주면 변화율은 +3.19%입니다. 같은 해 순이익은 $428.50억입니다. 직전 회계연도 대비 −24.22%의 변화입니다. 순이익률은 10% 수준입니다. 제약 - 전문 및 제네릭 중앙값 −8.14%보다 18.1%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 0.44입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $2458.79억에서 2025 회계연도의 $3359.33억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 29.98배 수준입니다. 이는 제약 - 전문 및 제네릭 중앙값 20.31배보다 47.58% 높습니다. 기록상 예상 PER은 20.18배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.75입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 0.03배 수준입니다. PSR 기준으로는 제약 - 전문 및 제네릭 중앙값 2.1배의 0배에 해당합니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 제약 - 전문 및 제네릭 기업 97개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.25입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 26.52%입니다. 최근 12개월 총수익률은 −9.82%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +4.47%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 0.63%입니다. 제약 - 전문 및 제네릭 중앙값 배당수익률 2.17%보다 1.5%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.08입니다. 기록상 배당락일은 2026년 7월 9일입니다. 배당은 10개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 1회 지급으로 주당 합계 $0.08입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.09입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2020년 수익률은 +76.80%, 2022년 수익률은 −19.74%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −5.39%입니다.