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Quantum Corporation (QMCO) 주식 분석

기술

Quantum Corporation

$8.73

$-0.32 (-3.54%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

Quantum Corporation은 전 세계 주요 지역인 미국, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 디지털 비디오 및 비정형 데이터를 저장하고 관리하는 제품을 공급하는 기술 기업으로 활동합니다. 이 회사는 컴퓨터 하드웨어 산업에 속하며, 기업용 비정형 데이터 애플리케이션을 위한 AI 및 머신러닝과 같은 용도로 Myriad All-Flash File 및 Object Storage를 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 현재 시가총액은 6851 만 달러에 달하며 연간 매출은 2 억 6 천 285 만 달러 규모로, 직원은 총 635 명입니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 해당 기업이 기술 하드웨어 시장에서 중견 기업으로 분류되지만, 아직 큰 규모의 시장 점유율을 확보한 거대 기업 수준은 아니라는 점을 시사합니다.

재무 건전성

연간 매출은 2 억 6 천 285 만 달러에 달하지만 순이익은 9 천 924 만 9 천 달러의 적자를 기록하여, 매출에서 발생한 비용과 인건비 등 운영 비용이 매출을 상회하고 있음을 보여줍니다. 당기 순이익이 크게 마이너스인 반면 매출은 흑자를 유지하고 있는 구조는 이 회사의 고비용 구조와 손실 발생 원인을 명확히 드러냅니다. 자유현금흐름은 3 천 803 만 376 달러의 적자 수준이며, 이는 현금 보유량이 1 천 318 만 달러로 제한되어 있어 기업의 재무적 유연성이 매우 낮음을 의미합니다. 세무 조정 전 이익인 EBITDA 는 2 천 320 만 8 천 달러의 손실을 기록하고 있으며, 이는 영업 활동 자체에서 발생하는 현금 창출 능력이 부족함을 나타냅니다. 매출총이익률은 37.8%로 비교적 높은 반면, 영업이익률은 0.5%로 거의 제로에 가깝고 순이익률은 -37.8%로 심각한 손실 구조를 보이고 있습니다. 현금 자산 1 천 318 만 달러는 부채 1 억 3 천 772 만 달러보다 훨씬 적으며, 부채대주주자기자본비율은 자료에 없으며 이는 부채 수준이 자본 대비 높음을 시사합니다. 유동비율은 0.51 로 단기 채무 상환 능력이 취약하여 단기 유동성 위험이 높습니다. 자기자본수익률과 총자산수익률은 자료에 없으며, 총자산수익률은 -9.9% 로 자산 효율성이 매우 낮음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

종가 대비 주당순이익 비율인 P/E 비율은 자료에 없으며, 순이익이 적자이므로 이 비율을 계산할 수 없습니다. 순이익이 마이너스인 상태이므로 순이익을 반영한 P/E 비율은 -5.44 로 나타나는데, 이는 기업이 아직 이익을 내지 못하고 있다는 것을 의미합니다. 주당순자산비율은 -0.36 으로 주가가 순자산 가치보다 낮게 평가되고 있으나, 순자산이 마이너스인 구조이므로 이 비율의 해석은 제한적입니다. 매출 대비 주가비율은 0.26 으로 매우 낮고, 기업가치 대비 영업이익 비율인 EV/EBITDA 는 -8.32 로 손실 상태를 반영하고 있습니다. 52 주 최고가는 18.45 달러, 최저가는 4.50 달러이며, 현재 주가는 이 범위의 하단을 기준으로 움직이고 있습니다. 베타 값은 2.70 으로, 이는 시장 대비 변동성이 매우 높음을 나타냅니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 8.6% 로 성장세를 보이고 있으나, 순이익 성장률은 자료에 없으며, 이는 아직 수익성 개선이 이루어지지 않았음을 의미합니다. 배당금 수혜자는 아니며, 배당금 수익률은 자료에 없으며, 배당배당률은 0.0% 입니다. 이 회사는 이익을 배당으로 지급하지 않고 성장을 위한 재투자에 집중하고 있습니다.

동종업체 비교

Quantum Corporation (QMCO) 은(는) 컴퓨터 하드웨어 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Quantum Corporation QMCO $132.47M N/A
Sandisk Corporation SNDK $235.40B 54.3
Arista Networks, Inc. ANET $198.96B 54.3
Dell Technologies Inc. DELL $198.17B 35.1

컴퓨터 하드웨어 산업 평균 PER은 57.5배입니다. Quantum Corporation의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Quantum Corporation 소개

Quantum Corporation provides products for storing and managing digital video and unstructured data in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company offers Myriad All-Flash File and Object Storage for enterprise unstructured data applications such as AI, machine learning, and data analytics; Unified Surveillance Platform Software that unified compute and storage for video surveillance recording, storage, and analytics; StorNext Hybrid Flash/Disk File Storage Software for video editing, post-production, and streaming applications, as well as digital file archives; and CatDV Asset Management Software for indexing, cataloging, AI data, and workflow. It also provides ActiveScale Object Storage Software, a scalable and durable storage; DXi Backup Appliances to build backup appliances for backup and recovery and multisite data protection; and Scalar Tape Storage that secure storage for long term data archiving and offline data protection which are used by hyperscalers and enterprises. In addition, the company sells standalone linear-tape open tape drives for small business data protection and archiving; and linear-tape open media for use in tape storage systems. Further, it offers global support, customer support agreements, software subscriptions, installation, education, and consulting and training services; and Quantum-as-a-Service. Additionally, the company offers cloud-based analytics, standard plans, professional, managed, and storage-as-a-service. The company sells its products through a network of distributors, value-added resellers, direct marketing resellers, original equipment manufacturers, and other suppliers, as well as directly to corporate entities and government agencies. The company has a strategic partnership with Entanglement, Inc. to advance quantum logic, post-quantum security, and data sovereignty. Quantum Corporation was incorporated in 1980 and is headquartered in Centennial, Colorado.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

웹사이트 방문 →

주요 지표

시가총액
$132.47M
PER
N/A
52주 최고가
$15.33
52주 최저가
$4.19
평균 거래량
509.16K
베타
2.91

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
635