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Qiagen N.V. (QGEN) 주식 분석

의료

Qiagen N.V.

$35.54

+$0.37 (+1.05%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

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분석

회사 개요

Qiagen N.V.는 전 세계적으로 생물학적 시료를 분자 수준의 통찰력으로 변환하는 시료에서 통찰력 솔루션을 제공하는 사업을 영위합니다. 이 회사는 의료 헬스케어 섹터 내에서 진단 및 연구 산업에 속하며, 이러한 분야는 생명과학 연구 및 임상 진단에 필수적인 핵심 재료를 공급하는 기반 산업적 특성을 지닙니다. 기업의 규모는 시장 대우가 약 80.5 억 달러이며, 연간 매출은 20.9 억 달러로 집계됩니다. 또한 직원 수는 총 5,654 명으로 파악됩니다. 이러한 시장 대우와 매출 규모는 해당 기업이 글로벌 진단 및 연구 시장에서 상당한 영향력을 행사하고 있으며, 유전체 분석 및 시료 처리 분야에서 중요한 시장 참여자임을 시사합니다. 특히 매출 20.9 억 달러라는 실수익은 단순한 사업 확장 이상으로, 지속적인 R&D 투자와 글로벌 영업 네트워크 확장을 뒷받침하는 탄탄한 현금 창출 능력을 반영하고 있습니다.

재무 건전성

회사의 연 매출액은 TTM 기준으로 20 억 9 천만 달러로, 순이익은 4 억 2 천 480 만 달러, EBITDA 는 7 억 2 천 820 만 달러를 기록했습니다. 매출액과 순이익 간의 약 20%p 의 격차는 높은 고정비 구조나 운영 비용 효율성 문제를 시사하지만, 동시에 제조 및 유통 비용 관리의 중요성을 부각시킵니다. 자유 현금 흐름은 2 억 5 천 710 만 달러로, 이는 기업이 자본 지출 이후에도 상당한 자금을 보유할 수 있음을 의미하며, 향후 연구개발 투자나 부채 상환에 대한 재정적 유연성을 제공합니다. 원가율은 66.4% 로 매우 높게 형성되어 제품 가격 책정력이나 특허 기반의 고부가가치 기술을 보유하고 있음을 나타냅니다. 운영 마진과 순이익 마진 각각 27.4% 와 20.3% 는 제조 및 판매 비용 대비 높은 효율성을 보여줍니다. 현금은 11 억 달러로, 부채는 18 억 3 천만 달러로, 부채대자본금비율은 48.56% 입니다. 부채가 현금보다 많지만 부채대자본금비율이 100% 미만으로 낮아 재무 건전성이 비교적 보수적으로 유지되고 있다고 판단됩니다. 유동비율은 3.90 으로 매우 높게 나타나며, 이는 단기 부채를 감당할 수 있는 유동성이 매우充裕함을 의미합니다. 자기자본이익률은 11.6%, 총자산이익률은 5.8% 로, 경영진이 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있는 정도를 보여줍니다.

밸류에이션 평가

후행 PER 은 19.15 배이며, 선행 PER 은 14.14 배입니다. 두 값의 차이는 향후 실적 성장이 기대되며, 시장의 기대치가 상승할 것으로 예상됨을 반영합니다. 주가대순자산비율은 2.13 으로, 이는 주가가 순자산 가치보다 약 2 배 이상 프리미엄을 받고 거래되고 있음을 나타냅니다. 주가대매출비율은 3.85 배이고, 기업가치대비순이익비율은 12.06 배입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 기업의 수익성 대비 주가 수준이 합리적이거나 약간 프리미엄을 적용받고 있음을 시사합니다. 52 주 최고가는 57.82 달러, 최저가는 38.13 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동 중입니다. 베타 값은 0.71 로, 이는 시장 변동성에 비해 이 주식의 가격 변동성이 시장보다 낮음을 의미합니다. 즉, 광장 지수의 움직임보다 덜 민감하게 반응하여 상대적인 안전자산으로서의 특성을 가질 수 있습니다.

Growth & Income

연 매출 성장률은 3.7%이며, 연순이익 성장률은 21.9% 입니다. 순이익 성장이 매출 성장보다 훨씬 빠른 것은 비용 절감 노력이나 고마진 제품의 판매 비중 확대, 혹은 비재무적 비용의 감소 등 구조적 효율성 개선이 이루어졌음을 시사합니다. 배당금 수익률은 0.7% 이며, 배당지급비율은 12.9% 입니다. 이러한 배당지급비율은 회사의 순이익 대비 배당 지급 부담이 매우 낮아 배당 정책의 지속 가능성이 매우 높음을 보여줍니다. 전체적으로 이 기업은 낮은 성장 속도의 매출과 높은 이익 성장이 공존하며, 동시에 안정적인 배당 지급을 통해 소득형 투자자에게도 인정을 받는 양면적인 성장과 수익 프로파일을 보여줍니다.

동종업체 비교

Qiagen N.V. (QGEN) 은(는) 진단 및 연구 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Qiagen N.V. QGEN $7.25B 17.9
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO $166.55B 24.6
Danaher Corporation DHR $122.31B 33.4
IDEXX Laboratories, Inc. IDXX $43.95B 41.0

진단 및 연구 산업 평균 PER은 32.5배입니다. Qiagen N.V.의 PER은 17.9입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Qiagen N.V. 소개

Qiagen N.V. provides sample to insight solutions that transform biological samples into molecular insights worldwide. The company offers sample technology consumables, such as nucleic acid stabilization and purification kits for sample materials, manual and automated processing for genotyping, gene expression, and viral and bacterial analysis, as well as silica membranes and magnetic bead technologies; secondary sample technology consumables, including kits and components for purification of nucleic acids; and instruments for nucleic acid purification, quality control, and accessories. It also provides Immune response consumables, such as interferon-gamma release assay for TB testing, and assays for post-transplant testing and viral load monitoring; oncology and sexual and reproductive health consumables, inclsuing assays for prenatal testing and detection of sexually transmitted diseases and HPV; assays for analysis of genomic variants; and sample to insight instruments, including one-step molecular analysis of hard-to-diagnose syndromes, and integrated PCR testing. The company offers research PCR consumables, such as quantitative PCR, reverse transcription, and combinations kits for analysis of gene expression, genotyping and gene regulation, and running on QIAGEN instruments and technologies; human ID/forensics assay consumables comprising short tandem repeat assays for human ID, and assays for food contamination; PCR instruments, including digital PCR and qPCR solutions; and developed and configured enzymes and PCR solutions. It offers NGS gene panels, library prep kits and components, and whole genome amplification; DNA methylation analysis; QIAGEN consumables and instruments; bioinformatics solutions; and sequence-based assays forensic genetic genealog services. it provides software-as-a-service. It serves molecular diagnostics and life sciences sectors. The company was founded in 1984 and is headquartered in Venlo, the Netherlands.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$7.25B
PER
17.94
52주 최고가
$57.82
52주 최저가
$32.53
평균 거래량
2.06M
베타
0.64
배당수익률
1.00%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
Netherlands
직원 수
5,500