회사 개요
도글라스 다이나믹스, 인코는 북미 지역에서 상용 차량 부속품 및 장비의 제조업자와 업피터로서 사업을 영위하며, 스노우 및 얼음 제어 부속품과 기타 솔루션을 제공하는 기업입니다. 이 기업은 소비재 순환 산업 내 자동차 부품 산업에 속해 있으며, 이는 차량 유지보수 및 건설 분야에서 수요가 변동하는 경기 민감형 섹터임을 의미합니다. 현재 시장 대우치는 약 9 억 5 천 6 백만 달러 (956.17M 달러) 에 달하며, 연간 매출은 약 6 억 5 천 6 백만 달러 (656.05M 달러) 를 기록하고 있습니다. 또한 직원 수는 1,764 명으로 구성되는 이 기업의 규모는 해당 산업 내 중견 제조사로서의 위치를 반영하며, 이러한 매출과 시장 대우치 수치는 안정적인 현금 창출 능력과 시장에서의 일정한 점유율을 시사합니다.
재무 건전성
도글라스 다이나믹스의 연산 매출 (TTM) 은 6 억 5 천 6 백만 달러 (656.05M 달러) 로, 순이익 (TTM) 은 4 천 5 백 8 만 5 천 달러 (45.85M 달러) 인 반면 EBITDA 는 8 천 8 백 9 만 9 천 달러 (88.99M 달러) 입니다. 매출과 순이익 간의 격차는 비용 구조에서 영업비율, 세금 및 비사업적 비용이 수익의 약 56% 를 흡수하고 있음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 3 천 5 백 9 만 1 천 달러 (35.91M 달러) 로, 이 수치는 회사가 자본 지출을 충족한 후에도 내부 자금을 확보하여 배분하거나 투자할 수 있는 재무 유연성을 확보하고 있음을 의미합니다. 원가율 (Gross Margin) 은 26.6%, 영업이익률 (Operating Margin) 은 10.5%, 순이익률 (Profit Margin) 은 7.1% 로, 각 마진 수치는 제품의 원가 효율성과 운영 효율성, 그리고 최종적인 수익성 수준을 각각 반영합니다. 현금 보유액은 8 백 7 만 6 천 달러 (8.76M 달러) 인데 반해 부채는 2 억 1 천 9 백 4 만 8 천 달러 (219.48M 달러) 로, 부채 대 자기자본비율 (Debt to Equity) 은 77.98 로 기업의 재무구조는 부채 의존도가 상대적으로 높음을 나타냅니다. 유동비율 (Current Ratio) 은 2.78 로, 이 수치는 당기비율 기준 단기 채무를 상환할 유동성 여력이 충분하며, 단기 유동성 위험이 낮음을 시사합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 17.2 %, 총자산이익률 (ROA) 은 7.6% 로, 이러한 수익성 지표는 자산을 효율적으로 활용하여 주주 가치를 창출하고 있는 경영진의 효율성을 반영합니다.
밸류에이션 평가
연산 주가수익비율 (P/E Ratio) 은 21.13 이며, 순차 수익률 대비 향후 예상 수익률을 반영한 순차 P/E 는 14.32 입니다. 이 두 수치의 차이는 향후 기업 실적 개선이 예상되거나 현재 주가가 미래 실적에 비해 상대적으로 비싸게 평가되고 있음을 의미합니다. 주가 대 자기자본비율 (Price to Book) 은 3.40 으로, 이 수치는 기업의 명목상 자본 대비 시장이 부여한 프리미엄이 존재함을 나타냅니다. 주가 대 매출비율 (Price to Sales) 은 1.46 이고 기업 가치 대 영업이익비율 (EV/EBITDA) 은 13.11 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 매출 기반과 현금 흐름 기반에서 기업 가치를 어떻게 평가하는지를 보여주며, 특히 EV/EBITDA 가 13.11 로 낮아 현금 창출 능력에 비해 현재 평가가 합리적일 수 있음을 시사합니다. 52 주 최고가는 47.16 달러, 최저가는 21.30 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 1.24 로, 이 수치는 시장 전체 대비 약 24% 더 높은 가격 변동성을 의미하며, 시장 상승세와 하락세 모두에서 더 민감하게 반응하는 특징을 가집니다.
Growth & Income
연간 매출 성장은 28.6% 로, 순이익 성장은 63.9% 로 기록되었습니다. 이러한 성장률 비교는 매출이 증가하는 속도에 비해 순이익이 더 빠르게 성장하고 있음을 의미하며, 이는 비용 효율성 개선이나 고마진 제품 포트폴리오 확대로 인한 레버리지 효과를 반영합니다. 배당금 지급 기업인该企业는 배당금 수익률 (Dividend Yield) 이 2.9% 로, 배당지급비율 (Payout Ratio) 은 60.2% 입니다. 이 배당지급비율은 기업의 연간 순이익의 60% 가 배당금으로 지급되고 있음을 나타내며, 현재 순이익 성장률이 배당 지급 능력을 지속적으로 뒷받침할 수 있는지를 판단하는 중요한 지표가 됩니다. 배당금 수익률은 2.9% 로 안정적이며, 배당지급비율 60.2% 는 기업의 성장성과 배당 지급 능력을 균형 있게 보여주는 수준입니다. 종합적으로 볼 때, 이 기업은 높은 매출과 순이익 성장률을 바탕으로 하면서도 배당을 통한 주주 환원을 병행하는 성장 및 수익성 프로필을 가지고 있습니다.
동종업체 비교
Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) 은(는) 자동차 부품 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:
자동차 부품 산업 평균 PER은 33.8배입니다. Douglas Dynamics, Inc.의 PER은 19.9입니다.