회사 개요
핑안 바이오헬스 주식회사는 (Ticker: PASW) 자회사를 통해 중국, 홍콩, 캄보디아, 유럽 지역에 걸쳐 의류 산업에서 공급망 관리 서비스를 제공합니다. 이 회사는 의류 산업에 속하며, 특히 텍스타일 제조 산업 내에서 시장 트렌드 분석, 제품 개발, 원자재 조달, 생산 및 품질 관리, 그리고 직조 서비스를 제공합니다. 현재该公司的 시가총액은 1,830 만 달러이고, 연 매출은 3,415 만 달러이며, 직원 수는 7 명입니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 회사가 상대적으로 소규모 기업임을 시사하며, 의류 공급망 관리 시장에서 미미한 점유율을 가지고 있음을 나타냅니다. 매출액 대비 적은 직원 수와 제한된 지리적 운영 범위는 회사가 자본 효율성을 극대화하거나 매우 특화된 니치 시장에 집중하고 있을 가능성을 시사합니다.
재무 건전성
연 매출 (TTM) 은 3,415 만 달러이고, 순이익 (TTM) 은 -1,282 만 9,206 달러이며, EBITDA 는 -1,469 만 5,886 달러입니다. 매출액과 순이익 사이의 큰 격차는 회사의 높은 운영 비용 구조와 직접적인 손실을 반영하며, 매출이 발생하더라도 비용이 이를 상회하여 적자를 기록하고 있음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 -5,924 만 1,688 달러로, 이는 회사가 영업 활동을 통해 현금 창출 능력이 부족하고 외부 자금 조달에 의존하고 있음을 의미하며, 재무적 유연성이 매우 제한적임을 나타냅니다. 매출총이익률은 2.8%, 영업마진률은 -69.6%, 순이익률은 -37.6%로, 이 세 가지 마진 모두 극도로 낮거나 마이너스입니다. 특히 영업마진이 -69.6%에 달하는 것은 고정비 부담이 매우 높거나 가격 경쟁력이 약하여 영업 효율성이 크게 저하되었음을 의미합니다. 현금 자산은 117 만 달러이고, 부채는 1,047 만 달러이며, 부채대자기본자 비율은 23.14 입니다. 현금 117 만 달러는 부채 1,047 만 달러에 비해 현저히 적어 회사의 재무 건전성이 취약하며, 부채대자기본자 비율 23.14 는 비교적 높은 수준의 부채를背負하고 있음을 보여줍니다. 유동비율은 2.76 로, 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 유동 자산이 단기 부채의 2 배 76 분의 1 이상 존재하여 단기 유동성 관리 측면에서는 어느 정도 완충 장치가 마련되어 있음을 나타냅니다. 그러나 순이익률이 마이너스인 상황에서 이러한 유동성은 장기적인 생존 가능성을 보장하지는 않습니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -67.4%이고, 총자산이익률 (ROA) 은 -14.7%입니다. 이러한 마이너스 수익률은 경영진이 자산을 효과적으로 활용하여 이익을 창출하지 못하고 있음을 명확히 보여주며, 경영 효율성이 매우 낮고 자본 배분이 비효율적임을 시사합니다.
밸류에이션 평가
순이익이 마이너스인 상태이므로 회색 P/E 비율 (TTM) 은 존재하지 않으며, 순이익이 마이너스이므로 순이익에 기반한 평가 지표인 P/E 비율 (TTM) 과 순이익에 기반한 순이익 기대치를 반영한 순이익 P/E 비율 (Forward P/E) 도 존재하지 않습니다. 시가총액 대비 자본금 비율은 0.46 로, 이는 주가가 기업의 순자산가치 (Book Value) 의 절반도満た하지 못하고 있음을 의미하며, 시장의 과소평가나 기업의 가치 하락을 반영하고 있을 수 있습니다. 시가총액 대비 매출 비율은 0.54 이고, 기업가치 대비 EBITDA 비율은 -0.88 입니다. 매출 대비 주가 비율이 0.54 로 낮고 EBITDA 가 마이너스인 -0.88 는 회사가 현재 현금 흐름 기반으로도 가치를 창출하고 있지 않음을 보여주며, 전통적인 가치 평가 기준에서 벗어나 있음을 나타냅니다. 52 주 최고가는 5.40 달러이고, 52 주 최저가는 0.12 달러입니다. 현재 주가는 52 주 변동 범위 내에서 거래되고 있으나, 구체적인 현재 주가를 기준으로 한 정확한 퍼센트 계산은 제공된 자료에 명시된 현재 주가 정보가 부재하여 수행할 수 없습니다. 베탈 값은 존재하지 않으며, 이는 주가 변동성이 시장 전체 대비 독립적으로 측정되거나 시장 변동성에 대한 민감도가 통계적으로 유의미하게 산출되지 않았음을 의미합니다.
Growth & Income
연 매출 성장률 (YoY) 은 -62.0%이고, 순이익 성장률 (YoY) 은 존재하지 않습니다. 매출이 전년 대비 62% 감소한 반면 순이익이 마이너스이므로 성장률이 존재하지 않는 것은, 매출 감소가 이미 극심한 손실로 이어졌음을 의미하며, 이는 수익성 회복이 선행되지 않은 상태에서 매출이 축소되고 있음을 보여줍니다. 배당 수익률은 존재하지 않으며, 배당 지급 비율은 0% 입니다. 이는 회사가 이익을 주주에게 배당하는 대신, 현재 손실 상태이므로 재투자할 여력이 없거나 배당 지급이 불가능함을 의미합니다. 회사는 현재 이익 창출 능력이 부족하여 배당금을 지급할 여력이 없으므로, 모든 자금을 운영 재투자나 부채 상환에 사용하거나 신규 사업 기회 확보에 집중하고 있습니다.