회사 개요
올레녹 인더스트리즈 Inc.는 미국 내 주거용 및 상업용 시설에 목재 또는 강철 기반의 PREFABRICATED 모듈러 구조물을 제공하는 사업을 영위합니다. 이 회사는 산업 섹터 내 금속 가공 산업에 속해 있으며, 건설, 의료, 개발 및 환경이라는 세 가지 사업 세그먼트를 통해 사업을 운영합니다. 기업의 규모는 시장 대자본금 990 만 달러, 연간 매출 338 만 달러, 그리고 31 명의 임직원 수로 정의됩니다. 이러한 대자본금과 매출 규모는 해당 기업이 소규모 비상장 기업 또는 초기 성장 단계의 기업임을 시사하며, 제한된 자본 자원과 시장 점유율을 반영하고 있습니다.
재무 건전성
올레녹 인더스트리즈의 연매출 (TTM) 은 338 만 달러이며, 순이익 (TTM) 은 -2,314 만 3,144 달러로 심각한 적자를 기록하고 있습니다. EBITDA 는 -1,023 만 3,119 달러로 나타나며, 매출 대비 막대한 비용 구조와 운영 손실로 인해 순이익이 크게 부정적으로 전환되고 있음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 146 만 달러로, 이는 회사의 현금 창출 능력이 적자 상황임에도 불구하고 일부 현금 유동성을 보유하고 있음을 의미하지만, 장기적인 현금 소진 위험이 존재합니다. 매출 총이익률은 -63.4% 로 음수이며, 영업 이익률은 -238.6% 로 극도로 부정적입니다. 순이익률은 0.0% 로, 매출 대비 실제 이익이 발생하지 않고 있는 재무 상태를 보여줍니다. 회사의 현금 보유액은 302 만 달러인 반면 부채는 1,219 만 달러로, 부채 대비 현금 규모가 현저히 낮습니다. 부채 대비 자본비율은 48.90 으로 매우 높은 수준으로, 회사의 부채 부담이 자본 구조에서 우위를 점하고 있음을 나타냅니다. 현재 비율은 0.18 로, 단기 부채를 상환할 유동성이 매우 부족하여 단기 재무 건전성이 취약함을 의미합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -228.4% 로, 자산이익률 (ROA) 은 -21.8% 로, 경영진이 자산을 효율적으로 운용하여 이익을 창출하지 못하고 있음을 나타냅니다.
밸류에이션 평가
트ailing P/E 비율과 Forward P/E 비율은 모두 N/A 로, 이는 현재 적자 상태로 인해 전통적인 주가수익비율 산정이 불가능함을 의미합니다. 시가총액 대비 주주자본 비율인 가격 대 부도 비율은 0.04 로, 주가가 회사의 순자산 가치에 비해 극도로 저평가되어 있거나 회생 가능성이 낮은 상태를 시사합니다. 가격 대 매출 비율은 2.93 이며, 기업 가치 대비 EBITDA 비율은 -1.85 로, 매출 기반 평가 지표와 손실 기반 평가 지표가 상반된 신호를 주고 있습니다. 주가는 52 주 최고치 96.00 달러에서 최저치 0.79 달러 사이에서 변동하고 있으며, 현재 주가는 이 범위 내에서 극단적으로 낮은 수준에 위치해 있습니다. 베타 값은 2.00 으로, 이는 시장 전체의 변동성 대비 해당 종목의 가격이 두 배 빠르게 변동하여 높은 가격 변동성을 갖는 것을 의미합니다.
Growth & Income
올레녹 인더스트리즈의 연도별 매출 성장률은 -40.0% 로, 전년 대비 매출이 급격히 감소하고 있는 상태입니다. 수익 성장률은 N/A 로, 이는 적자 상태이므로 수익률 기반의 성장률 계산이 적용되지 않음을 의미합니다. 매출 감소와 수익 성장률 부재는 회사의 성장 동력이 일시적으로 멈추거나 오히려 후퇴하고 있음을 보여줍니다. 배당금 지급 여부 측면에서 배당금 수익률은 N/A 이며, 배당금 지급 비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 현재 이익을 배당금으로 지급하지 않고, 오히려 적자를 감당하거나 현금 보유액을 유지하려는 전략을 취하고 있음을 의미합니다. 회사의 전체적인 성장 및 수익 프로필은 매출 감소와 높은 부채, 그리고 배당금 부재로 인해 성장 기회의 부재와 재무적 압박을 동시에 겪고 있는 것으로 요약됩니다.