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Newell Brands Inc. (NWL) 주식 분석

필수소비재

Newell Brands Inc.

$3.60

$-0.04 (-1.10%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

뉴얼 브랜드스 인코 (Newell Brands Inc.) 는 전 세계적으로 소비자 및 상업용 제품을 설계, 제조, 조달 및 유통하는 사업을 영위합니다. 이 회사는 가정용품 및 개인용품 산업에 속해 있으며, 방어적 소비재 섹터에서 운영되는 특성상 경기 변동에 상대적으로 덜 민감한 수요 기반을 가지고 있습니다. 회사의 규모는 시가총액 15 억 달러, 연간 매출 72 억 달러, 그리고 2 만 1 천 900 명의 임직원으로 구성되어 있습니다. 이러한 시가총액과 매출액은 해당 기업이 시장 내에서 상당한 규모를 점하고 있지만, 특히 최근의 재무 지표와 비교할 때 그 규모 유지에 대한 도전을 시사합니다.

재무 건전성

뉴얼 브랜드스 인코의 연도당 (TTM) 매출은 72 억 달러이며, 순이익은 2 억 8 천 50 만 달러의 적자를 기록했습니다. EBITDA 는 7 억 9 천 90 만 달러로, 매출 대비 순이익의 큰 폭인 적자가 발생하고 있는 것은 회사의 비용 구조나 운영 효율성에 비용이 집중되어 있음을 나타냅니다. 자유현금흐름은 3 억 5 천 30 만 8 천 달러로, 이는 회사가 내부적으로 자금을 조달할 수 있는 유연성을 보유하고 있음을 의미합니다. 총현금 2 억 3 천만 달러에 비해 총부채 54 억 2 천만 달러가 존재하며, 부채대자본비율은 226.47% 로 매우 높습니다. 이는 회사의 재무 구조가 고도화된 레버리지를 반영하고 있음을 보여줍니다. 또한, 현재비율 1.07 은 단기 유동성 측면에서 빚을 갚기에 충분한 자산이 있다고 평가되지만, 여유가 적은 수준임을 나타냅니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -11.1% 로 손실을 기록하고 있고, 총자산이익률 (ROA) 은 2.8% 로 양호한 수준입니다. ROE 의 부정적 수치는 주주 자본에 대한 수익 창출 능력이 현재 부실하지만, ROA 의 양호한 수치는 운영 자산 관리 측면에서 일정 수준의 효율성이 있음을 시사합니다.

밸류에이션 평가

추정 주당순이익 (Forward P/E) 은 5.28이며, trailing P/E 는 N/A 입니다. trailing P/E 가 존재하지 않는다는 점은 회사가 현재 적자를 내고 있어 전통적인 주당순이익 기반의 평가가 불가능함을 의미하며, 이는 향후 이익회복에 대한 기대치가 반영된 전방 지표의 중요성을 강조합니다. 주당순자산비율 (Price to Book) 은 0.62 로, 이는 회사의 시가총액이 순자산 가치보다 현저히 낮게 책정되어 있음을 나타냅니다. 주당매출비율 (Price to Sales) 은 0.21 이며, 기업가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 는 8.39 입니다. 이러한 대체 평가 지표들은 매출 중심의 가치 평가와 낮은 기업가치 대비 이익 생성 능력을 반영합니다. 52 주 최고가는 6.64 달러이고 최저가는 3.07 달러입니다. 현재 주가는 52 주 거래 범위 내에서 변동하며, 구체적인 현재 가격의 위치는 제공된 사실만으로는 계산할 수 없으나, 최저가 대비 약 2 배가 넘는 수준임을 알 수 있습니다. 베타 값은 0.96 으로, 이는 시장 전체의 변동성과 유사한 수준의 가격 변동성을 가지고 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연도별 (YoY) 매출 성장은 -2.7% 로 감소세를 보였으며, 수익률 성장은 N/A 입니다. 매출 감소와 함께 순이익이 적자를 기록하고 있으므로, 수익률의 성장률이 매출 성장률보다 더 빠르게 악화되고 있는 상황입니다. 배당금 수익률은 7.9% 로 매우 높지만, 배당지급률은 195.7% 입니다. 이 높은 배당지급률은 현재 순이익이 적자 상태임에도 불구하고 배당을 지급하고 있음을 의미하며, 이는 이익 창출 능력이 배당금을 감당하기에 충분히 지속 가능하지 않음을 시사합니다. 회사의 전반적인 성장 및 수익 프로파일은 매출 감소와 적자 발생 속에서도 고배당을 유지하는 복합적인 양상을 띠고 있습니다.

동종업체 비교

Newell Brands Inc. (NWL) 은(는) 가정용 및 개인 용품 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Newell Brands Inc. NWL $1.55B N/A
The Procter & Gamble Company PG $336.34B 21.1
Unilever PLC UL $123.97B 19.0
Colgate-Palmolive Company CL $71.90B 34.8

가정용 및 개인 용품 산업 평균 PER은 29.9배입니다. Newell Brands Inc.의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Newell Brands Inc. 소개

Newell Brands Inc. engages in the design, manufacture, sourcing, and distribution of consumer and commercial products worldwide. The company operates in three segments: Home and Commercial Solutions, Learning and Development, and Outdoor and Recreation. The Commercial Solutions segment provides commercial cleaning and maintenance solution products under the Rubbermaid, Rubbermaid Commercial Products, Mapa, and Spontex brands; closet and garage organization products; hygiene systems and material handling solutions; household products, such as kitchen appliances under the Crockpot, Mr. Coffee, Oster, and Sunbeam brands; small appliances under the Breville brand name in Europe; food and home storage products under the FoodSaver, Rubbermaid, Ball, and Sistema brands; fresh preserving products; vacuum sealing products; and gourmet cookware, bakeware, and cutlery under the Calphalon brand; and home fragrance products under the Chesapeake Bay, WoodWick, and Yankee Candle brands. The Learning and Development segment offers writing instruments, including markers and highlighters, pens, and pencils; art products; activity-based products; labeling solutions; and baby gear and infant care products under the Dymo, Elmer's, EXPO, Graco, NUK, Paper Mate, Parker, and Sharpie brands. The Outdoor and Recreation segment provides outdoor and outdoor-related products, inlcuding technical apparel and on-the-go beverageware under the Bubba, Campingaz, Coleman, Contigo, and Marmot brands. It serves large mass merchandisers, discount stores, home centers, warehouse clubs, office superstores, direct-to-consumer channels, specialty retailers and wholesalers, commercial distributors and e-commerce retailers, grocery stores, and sporting goods, as well as direct to consumers online, select contract customers, and other professional customers. The company was founded in 1903 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$1.55B
PER
N/A
52주 최고가
$6.64
52주 최저가
$3.07
평균 거래량
6.20M
베타
1.06
배당수익률
7.69%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
21,900