NRG Energy, Inc. (NRG) 주식 분석

회사 개요

NRG Energy, Inc.(NRG)에 시장이 매기는 가치는 $209.79억입니다. 유틸리티 섹터의 유틸리티 - 독립 발전업체 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 16,702명입니다.

지난 52주 동안 가격은 $93.36에서 $189.96 사이에서 움직였습니다. NRG의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $99.80입니다. 전일 종가 대비 +$1.96(+2.00%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 6.9% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 NRG Energy, Inc.의 보고 매출은 $307.13억입니다. 직전 회계연도 매출 $281.30억 대비 +9.18%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $8.64억입니다. 직전 회계연도 대비 −23.20%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 2.56%입니다. 유틸리티 - 독립 발전업체 중앙값 2.63%보다 0.1%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 3.82입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $315.43억에서 2025 회계연도의 $307.13억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 26.13배에 해당합니다. 이는 유틸리티 - 독립 발전업체 중앙값 26.49배보다 1.34% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 9.31배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.41입니다. PSR(주가매출비율)은 0.63배입니다. PSR 기준으로는 유틸리티 - 독립 발전업체 중앙값 2.9배의 0.2배에 해당합니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 유틸리티 - 독립 발전업체 기업 12개를 대상으로 산출했습니다.

최근 1년 기준 총수익률은 −38.24%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +26.70%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.16입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 39.6%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 NRG의 배당수익률은 1.94%입니다. 유틸리티 - 독립 발전업체 중앙값 배당수익률 1.74%보다 0.2%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.90입니다. 기록상 배당락일은 2026년 11월 2일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.43입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.76입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −36.72%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2017년으로 +133.70%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −23.47%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다.