회사 개요
NN, Inc.는 미국, 중국, 브라질, 멕시코, 독일, 폴란드 및 해외 시장에 걸쳐 다양한 최종 시장용으로 고정밀 부품 및 조립품을 설계, 제조 및 판매하는 사업을 영위합니다. 이 기업은 공업 (Industrials) 섹터 내 복합 기업 (Conglomerates) 산업에 속해 있어, 여러 산업 분야에 걸쳐 운영되며 특정 단일 시장에 의존하지 않는 다각화된 사업 구조를 가지고 있습니다. 현재 시장 평가액 (Market Cap) 은 7,178만 달러 (7,178만 달러) 로, 연간 매출 (Revenue) 은 4 억 2,221 만 달러 (422.21M) 에 달하며, 종사자 수는 2,300 명입니다. 이러한 시장 평가액과 매출 규모는 NN, Inc. 가 중형 기업으로 분류될 수 있으며, 고정밀 부품 분야에서 글로벌 공급망 내에서 중요한 역할을 수행하고 있음을 시사합니다. 다만, 매출이 4 억 2,221 만 달러에 그치고 있다는 점은 상대적으로 제한된 시장 점유율이나 특정 세그먼트에 집중된 사업 모델의 영향을 반영할 수도 있습니다.
재무 건전성
NN, Inc.의 TTM(12 개월 이동 평균) 매출은 4 억 2,221 만 달러 (422.21M) 이며, 이에 따른 순이익 (Net Income) 은 -5,291 만 6 천 달러 (-52,916,000) 의 적자를 기록했습니다. 매출 대비 순이익이 마이너스인 것은 고정비나 운영 비용이 매출 증가분을 상회하여 비용 구조가 건전하지 않거나 일시적인 손실이 발생했음을 의미합니다. EBITDA 는 1,781 만 달러 (17.81M) 로, 이는 순손실에도 불구하고 운영 현금 흐름이 양수임을 보여줍니다. 자유 현금 흐름 (Free Cash Flow) 은 334 만 달러 (3.34M) 로, 이는 회사가 자본 지출 이후에도 제한적이지만 양호한 현금 생성 능력을 보유하고 있어 재무적 유연성을 일부 확보하고 있음을 나타냅니다. 이 회사의 총 현금 자산은 1,138 만 달러 (11.38M) 인 반면, 부채 (Debt) 는 2 억 1,134 만 달러 (211.34M) 로 현저히 높습니다. 부채 대비 자본비율 (Debt to Equity) 은 142.53 으로, 이는 매우 높은 레버리지를 의미하며 재무 건전성이 취약할 수 있음을 시사합니다. 이 비율은 자본 구조가 매우 공격적으로 설정되어 있어 이자 지급 부담이 크다는 것을 보여줍니다. 변동성 비율 (Current Ratio) 은 1.83 으로, 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 순자산이 단기 부채의 1.83 배임을 의미하며 단기 유동성에는 일정 수준의 여유가 있음을 나타냅니다. 반면, 총자산 대비 수익률 (ROA) 은 -2.5 %이고 주주자기자본 대비 수익률 (ROE) 은 -21.2 %로, 두 지표 모두 마이너스입니다. 이는 경영진이 자산을 효율적으로 활용하거나 주주 자금을 수익화하지 못하고 있다는 것을 명확히 보여줍니다.
밸류에이션 평가
NN, Inc. 의 시가총액 대비 주당순이익 비율 (P/E Ratio) 은 TTM 기준 N/A 이며, 이는 현재 적자 상태이기 때문에.trailing P/E 를 계산할 수 없음을 의미합니다. 대신 순이익 대비 주가 비율 (Forward P/E) 은 6.13 으로, 향후 예상 수익 증가를 반영한 주가가 낮게 책정되어 있다는 것을 나타냅니다. 주가 대비 순자산 비율 (Price to Book) 은 2.11 로, 이는 시장이 해당 회사의 순자산 가치보다 약 2 배 높은 가격을 지급하고 있음을 의미하며, 미래 성장 잠재력이나 무형 자산을 고려한 프리미엄이 포함되어 있을 수 있습니다. 매출 대비 주가 비율 (Price to Sales) 은 0.17 이며, 기업 가치 대비 EBITDA 비율 (EV/EBITDA) 은 21.68 입니다. 매출 대비 주가가 0.17 로 매우 낮지만, EV/EBITDA 가 21.68 로 높은 것은 부채 부담을 고려한 기업 가치 평가에서 상대적으로 비싸게 평가될 수 있음을 시사합니다. 52 주 최고가는 2.63 달러이고 최저가는 1.10 달러이며, 현재 주가는 이 범위의 하단에 위치해 있습니다. 베타 (Beta) 는 2.22 로, 이는 시장 변동성에 비해 NN, Inc. 주가가 시장 평균보다 약 2.2 배 더 크게 변동함을 의미하여 높은 위험 특성을 가지고 있습니다.
Growth & Income
NN, Inc. 의 연간 매출 성장률 (Revenue Growth) 은 -1.7 %이며, 수익 성장률 (Earnings Growth) 은 N/A 입니다. 이는 현재 적자 상태이므로 실질적인 수익 성장률을 계산할 수 없음을 의미하며, 매출도 전년 대비 감소하고 있는 침체된 성장 국면을 보여줍니다. 배당금 지급률은 0.0 %이고 배당 수익률 (Dividend Yield) 은 N/A 입니다. 이는 회사가 현재 이익을 배당금으로 지급하지 않고 있음을 의미하며, 부채 비율이 높고 순손실이 발생하고 있어 배당 지급이 불가능한 상태임을 보여줍니다. 따라서 회사는 현재 이익을 배당금 지급보다는 내부 재투자나 부채 상환 등 다른 용도로 사용하거나, 향후 수익 회복을 위한 자본을 축적하고 있을 것으로 보입니다. 전반적으로 NN, Inc. 는 매출 감소와 적자, 높은 부채 부담 속에서 성장과 배당 소득을 제공하지 못하는 어려운 재무 환경을 보이고 있습니다.