회사 개요
블랙록 머니유휴 뉴욕 퀄리티 펀드, Inc.(MYN) 은 블랙록, Inc.가 출시한 폐쇄형 고정수익 뮤추얼 펀드이며, 블랙록 애드바이저스, LLC 가 운용합니다. 이 자금은 고정수익 시장으로 투자하며, 주로 연방세에서 면제되는 장기 투자등급 지방정부 채권 포트폴리오에 집중합니다. 금융 서비스 섹터 내 자산 관리 산업에서 운영되며, 이는 투자 포트폴리오의 고정수익 부분을 구성하는 전문화된 역할을 수행함을 의미합니다. 현재 시가총액이 약 3 억 8 천만 달러이며, 연수입은 약 3 천 1 억 7 천만 달러로, 전 직원은 N/A 입니다. 시가총액과 연수입 규모는 해당 펀드가 고정수익 시장에서 일정한 자산을 보유하고 있으나, 전통적인 상장기업과 비교할 때의 수익 모델과 운영 규모를 이해하는 데 중요한 맥락을 제공합니다.
재무 건전성
연간 매출 (TTM) 은 3 천 1 억 7 천만 달러로, 순이익 (TTM) 은 6 천 1 억 달러이며, EBITDA 는 N/A 입니다. 매출과 순이익 간의 격차는 19.2% 의 순이익률에 해당하며, 이는 고정수익 펀드의 수수료 구조와 투자 성과가 비용 구조에 어떻게 반영되는지를 보여줍니다. 자유현금흐름은 N/A 로 표시되어 있으며, 이는 해당 펀드가 전통적인 기업처럼 현금 흐름을 통해 운영 비용을 충당하는 방식과 다를 수 있음을 시사합니다. 매출총이익률은 100% 로, 이는 고정수익 증권에 대한 투자 비용이 직접적인 매출 비용으로 처리되지 않거나 구조가 다르기 때문으로 해석됩니다. 영업이익률은 88% 로 매우 높으며, 이는 운용 비용과 운영 효율성이 수익성을 극대화하고 있음을 나타냅니다. 총 부채는 2 억 9 천 2 만 5 천만 달러이고, 현금은 N/A이며, 부채대자기본자 비율은 70.29 입니다. 이러한 부채 수준과 부채대자기본자 비율은 펀드의 레버리지 구조와 채무 부담 정도를 평가하는 데 중요한 지표가 됩니다. 유동비율은 0.08 로 매우 낮으며, 이는 단기 유동성이 제한적이거나 해당 펀드의 회계 처리 방식이 일반적인 기업과 상이함을 의미합니다. ROE 와 ROA 는 N/A 로 나타나며, 이는 투자자 수익과 자산 효율성을 평가하는 전통적인 지표가 적용되지 않거나 데이터가 제공되지 않음을 나타냅니다.
밸류에이션 평가
추정 주당이익 (TTM) 비율은 62.00 이고, 순계산 주당이익 (Forward P/E) 은 N/A 입니다. 후자의 지표가 부재하는 상황에서는 현재 주가 수준이 미래 예상 수익률 증가를 반영하지 않은 상태이거나, 해당 데이터가 공개되지 않았음을 의미합니다. 주가대자기본자 비율은 0.97 로, 이는 주가가 순자산 가치보다 낮거나 시중 평가가 보수적으로 형성되어 있음을 시사합니다. 매출대주식가 비율은 11.99 이며, 기업가치대영업이익 (EV/EBITDA) 은 N/A 입니다. 이 대안적 평가 지표들은 높은 매출 대비 주가 수준을 보여주지만, 전통적인 이익 중심 평가 지표와는 다른 해석이 필요합니다. 52 주 최고가는 10.26 달러이고, 52 주 최저가는 9.12 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 거래하고 있습니다. 베타는 N/A 로, 이는 해당 펀드의 가격 변동성이 광범위한 시장 대비 어떻게 움직이는지에 대한 전통적인 지표가 적용되지 않음을 의미합니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률은 6.5% 로, 이익 성장은 N/A 입니다. 이익 성장 데이터가 부재하는 상황에서 매출 성장률만 존재하는 것은 수익 구조가 매출 증가와 비례하지 않거나, 전통적인 이익 성장 지표가 해당 펀드 구조에 적합하지 않음을 나타냅니다. 배당금 지급률은 6.2% 로, 이는 투자자에게 정기적인 현금 흐름을 제공함을 의미합니다. 배당지급비율은 384.0% 로 매우 높으며, 이는 배당금이 순이익을 초과하여 지급되고 있음을 보여줍니다. 높은 배당지급비율은 수익성 지표와 결합될 때 지속 가능성에 대한 의문을 제기할 수 있지만, 자산 매각이나 다른 자금 조달 방식을 통해 충당될 수 있는 구조입니다. 전체적으로 이 펀드는 높은 배당 수익률을 제공하면서도 제한된 유동성과 독특한 평가 지표 구조를 가지고 있습니다.
동종업체 비교
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. (MYN) 은(는) 자산 관리 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:
자산 관리 산업 평균 PER은 28.6배입니다. BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.의 PER은 61.2입니다.