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Matrix Service Company (MTRX) 주식 분석

산업재

Matrix Service Company

$13.10

+$0.37 (+2.91%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

매트릭스 서비스 컴퍼니는 미국의 에너지 인프라 및 산업 시장을 지원하기 위해 공학, 제작, 건설 및 유지보수 서비스를 제공하는 사업을 영위합니다. 이 회사는 북미 및 국제 시장에서 저장소와 터미널 솔루션 세그먼트를 통해 설계, 조달, 제작 서비스를 포함한 핵심 서비스를 공급합니다. 이 기업은 공업 (Industrials) 섹터 내 공학 및 건설 (Engineering & Construction) 산업에 속하며, 해당 산업은 중공업 및 에너지 시설 프로젝트의 수행과 직접적으로 연관됩니다. 현재 시가총액은 3.44 억 달러로 약 2,239 명을 고용하고 있으며 연매출은 8.39 억 달러를 기록하고 있습니다. 이 시가총액과 매출 규모는 회사가 대형 인프라 프로젝트와 장기 계약을 통해 운영되는 중견 건설 및 엔지니어링 기업임을 시사하며, 상대적으로 작은 시장 점유율을 가진 틈새 시장에서 운영되는 특징을 보입니다.

재무 건전성

매트릭스 서비스 컴퍼니의 연매출 (TTM) 은 8 억 3,893 만 달러이며 순이익은 1,926 만 3,000 달러의 손실, EBITDA 는 878 만 4,000 달러의 손실을 기록했습니다. 매출 대비 순이익의 마이너스 흐름은 고정비와 변동비가 높은 건설 산업의 특성상 프로젝트별 비용 구조와 인플레이션 압력에 의해 원가율이 하락했음을 반영합니다. 자유현금흐로는 8,762 만 달러로 양의 흐름을 보이며 이는 대규모 현금 보유를 통해 채무 상환이나 신규 프로젝트 투자에 대한 재무적 유연성을 확보하고 있음을 의미합니다. 총현금은 1 억 9,896 만 달러이고 부채는 1,939 만 달러로 현금 자산이 부채보다 월등히 많아 재무 건전성을 뒷받침합니다. 부채대자기본자비율은 14.10 으로 매우 낮은 수준이며 이는 자산을 조달하기 위해 주주자본에 비해 채무 의존도가 낮아 위험 관리 측면에서 보수적인 재무 구조를 유지하고 있음을 보여줍니다. 당기비율 (Current Ratio) 은 0.91 로 단기 자산이 단기 부채를 약간 상회하지 못해 단기 유동성 압력이 존재할 수 있음을 시사하나, 풍부한 현금 보유분을 고려하면 실제 유동성 위험은 제한적입니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -13.3% 이고 총자산이익률 (ROA) 은 -2.0% 로, 이 두 수익성 지표는 경영진이 당기 기준으로는 자본 효율성을 창출하지 못하고 손실로 이어지고 있음을 명확히 합니다.

밸류에이션 평가

연결 수익 대비 주가수익비율 (P/E) 은 계산 불가능 (N/A) 이며, 순이익이 마이너스이므로 전통적인 PE 가 유효하지 않습니다. 대신 순이익이 개선될 것으로 예상되는 경우 적용 가능한 순이익 대비 주가 (Forward P/E) 는 14.77 으로, 이는 향후 실적 개선 시 주가가 수익성 회복 속도에 따라 조정될 가능성을 반영합니다. 주가대순자산비율 (Price to Book) 은 2.51 으로, 이 비율은 회사의 순자산 가치 대비 시장이 현재 주가를 약 2.5 배 수준으로 평가하고 있음을 의미합니다. 매출 대비 주가비율 (Price to Sales) 은 0.41 이고 기업 가치 대비 이윤전환비율 (EV/EBITDA) 은 -18.82 로, 이는 현재 시점에서 기업의 순현금흐름 창출 능력이 부채 상환을 커버할 수 있는 수준임을 나타내지만, 손실 상태에서는 가치 평가가 주로 현금흐름과 자산 기반으로 이루어짐을 보여줍니다. 52 주 최고가는 16.11 달러, 최저가는 9.72 달러이며, 현재 주가는 이 변동폭의 하단을 기준으로 형성되어 있습니다. 베타 값은 0.95 로, 이는 시장 전체의 변동성에 비해 매트릭스 서비스 컴퍼니 주가의 변동성이 거의 비슷하거나 약간 낮아 시장 평균 위험 수준에 근접함을 나타냅니다.

Growth & Income

매출 성장률 (YoY) 은 12.5% 로 증가세를 보이고 있으나, 순이익은 마이너스이므로 수익성 성장률은 계산 불가 (N/A) 입니다. 매출은 증가하고 있으나 이익은 감소하는 구조로, 이는 비용 증가율이나 프로젝트 마진 압박으로 인해 성장률이 수익성 개선보다 우선순위를 차지하고 있음을 시사합니다. 배당금 지급 여부는 해당되지 않으며, 배당수익률은 N/A, 배당지급비율은 0.0% 로 현재는 모든 이익을 배당 대신 사업 재투자에 사용하고 있습니다. 이러한 구조는 건설 및 엔지니어링 기업이 손실 상태에서도 현금흐름을 유지하며 프로젝트 포트폴리오 확장에 집중하는 전략적 선택임을 반영합니다. 전반적으로 회사는 매출 성장 동력을 유지하고 있으나 수익성 회복이 선행되지 않은 채 현금 보유를 통한 재무 안정성을 유지하는 성장 및 수익 프로파일을 보입니다.

동종업체 비교

Matrix Service Company (MTRX) 은(는) 엔지니어링 및 건설 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Matrix Service Company MTRX $358.14M N/A
Quanta Services, Inc. PWR $111.37B 102.1
Comfort Systems USA, Inc. FIX $66.27B 54.3
Ferrovial N.V. FER $49.75B 49.6

엔지니어링 및 건설 산업 평균 PER은 54.2배입니다. Matrix Service Company의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Matrix Service Company 소개

Matrix Service Company provides engineering, fabrication, construction, and maintenance services to support critical energy infrastructure and industrial markets in the United States, Canada, and internationally. The company's Storage and Terminal Solutions segment offers engineering, procurement, fabrication, and construction services related to cryogenic, specialty tanks, and terminals for LNG, NGLs, hydrogen, ammonia, propane, butane, liquid nitrogen/liquid oxygen, and liquid petroleum; and plant work, truck and rail loading/offloading facilities, marine structures, and storage tank and terminal maintenance and repair, as well as undertakes work related to aboveground crude oil and refined product storage tanks and terminals. This segment also provides engineered specialty tank products, including geodesic domes, aluminum internal floating roofs, floating suction and skimmer systems, roof drain systems, and floating roof seals. Its Utility and Power Infrastructure segment undertakes power delivery work, including construction of new substations, upgrades of existing substations, and maintenance. This segment also provides engineering, procurement, fabrication, and construction services for LNG utility peak shaving facilities; and construction services to various power generation facilities, including natural gas fired facilities. The company's Process and Industrial Facilities segment offers plant maintenance, repair, and turnarounds, including refining and processing of crude oil, fractionating, and marketing of natural gas and natural gas liquids; and engineering, procurement, fabrication, and construction for refinery upgrades and retrofits for hydrogen processing, production, loading, and distribution facilities, as well as constructs thermal vacuum test chambers and other infrastructure for aerospace, defense, and other industries. Matrix Service Company was founded in 1984 and is headquartered in Tulsa, Oklahoma.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$358.14M
PER
N/A
52주 최고가
$16.11
52주 최저가
$9.88
평균 거래량
286.68K
베타
1.02

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
2,239