StockVS

Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) 주식 분석

경기소비재

Melco Resorts & Entertainment Limited

$5.53

+$0.15 (+2.79%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

멜코 리조트 앤 엔터테인먼트 리미티드 (MLCO) 는 마카오, 필리핀, 키프로스 및 해외 지역에 카지노 게임 및 리조트 시설을 개발하고 소유하며 운영합니다. 이 회사는 소비자 순환 산업 내 리조트 및 카지노 산업에서 활동하며, 이러한 섹터는 경기 변동에 민감한 여행 및 엔터테인먼트 수요에 직접적으로 노출되는 특징을 가집니다. 연매출 51 억 달러와 2 만 2,961 명의 직원 규모를 바탕으로 한 시장 대우치는 23 억 4 천만 달러로 집계됩니다. 이러한 시장 대우치와 매출 규모는 글로벌 레저 및 엔터테인먼트 시장에서 상당한 사업 기반을 보유하고 있음을 시사하며, 다수의 주요 리조트 브랜드를 통해 운영되는 체계를 반영합니다.

재무 건전성

연간 매출은 51 억 6 천만 달러이며 순이익은 1 억 8 천 5 만 4 천 달러로, EBITDA 는 12 억 1 천만 달러를 기록했습니다. 매출액 대비 순이익이 상대적으로 낮은 수준인 점은 고비용 구조와 높은 운영 지출이 기업의 수익성에 미치는 영향을 보여줍니다. 자유현금흐르는 4 억 2 천 5 백만 달러는 기업이 투자 기회를捕捉하거나 부채를 상환하는 등 재무적 유연성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 세율 조정 전 이익인 매출총이익률은 37.9%로, 운영이익률은 16.1%이며, 최종 순이익률은 3.6%를 나타냅니다. 이러한 마진 수준은 레저 산업의 특성상 마케팅 및 시설 유지비 등 고정비 부담이 크다는 점을 반영하며, 운영 효율성과 가격 결정 능력을 시사합니다. 현금자산은 10 억 2 천만 달러이고 부채는 70 억 3 천만 달러로, 부채대자기본자비율은 표시되지 않습니다. 자산 대비 부채 규모가 크다는 점은 기업의 재무구조가 레버리지를 활용한 운영임을 나타내지만, 유동비율은 1.07 로 단기 지급 능력이 제한적일 수 있음을 보여줍니다. 자기자본이익률과 자산이익률은 각각 표시되지 않고 5.3%로 산출되었으며, 이는 경영진이 보유한 자산을 통해 창출하는 수익의 효율성을 평가하는 지표입니다.

밸류에이션 평가

trailing P/E 비율은 12.52 로, 순이익 예상치인 순이익률 7.17 과 비교하여 현재 주가가 미래 실적 성장이 예상됨을 반영하고 있습니다. 주가대순자산비율은 -1.81 로, 시장이 기업의 순자산을 기반으로 가치를 평가하지 않거나 부채 영향이 크다는 점을 나타냅니다. 주가대매출비율은 0.45 로, EV/EBITDA 비율은 10.86 로, 이는 매출 기반 가치평가와 기업 가치 대비 이익 비율이 저평가된 영역에 있을 수 있음을 시사합니다. 주가는 52 주 최고가인 10.15 달러에서 최저가인 4.55 달러까지 변동하며, 현재 시세는 이 범위 내에서 거래되고 있습니다. 베타 계수는 0.60 으로, 이는 시장 대비 주가 변동성이 낮아 방어적 성격의 투자처로 간주될 수 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 8.6%이며, 순이익 성장률은 표시되지 않습니다. 매출 성장 대비 순이익 성장이 더딘 경우 비용 증가나 한도 내 수익성 압박이 존재할 수 있음을 시사합니다. 배당금 지급률은 0.0% 로, 이는 기업이 배당 대신 수익을 사업 재투자나 채무 이자 지급에 집중하고 있음을 보여줍니다. 전체적으로该企业는 높은 부채 구조 하에서도 안정된 현금흐름을 창출하며, 레저 산업의 경기 민감도를 고려한 가치평가 수준을 유지하고 있습니다.

동종업체 비교

Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) 은(는) 리조트 및 카지노 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Melco Resorts & Entertainment Limited MLCO $2.15B 9.5
Las Vegas Sands Corp. LVS $32.97B 18.4
Wynn Resorts, Limited WYNN $10.16B 28.0
MGM Resorts International MGM $9.84B 52.7

리조트 및 카지노 산업 평균 PER은 21.2배입니다. Melco Resorts & Entertainment Limited의 PER은 9.5입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Melco Resorts & Entertainment Limited 소개

Melco Resorts & Entertainment Limited develops, owns, and operates casino gaming and resort facilities in Macau, the Philippines, Cyprus, and internationally. It operates through City of Dreams, Studio City, Altira Macau, Mocha, City of Dreams Manila, City of Dreams Mediterranean and Other, Other Operations, and Corporate and Other segments. The company owns and operates City of Dreams, an integrated resort that has gaming tables and gaming machines; suites and villas; food and beverage outlets; retail outlets; a wet stage performance theater; and recreation and leisure facilities, including health and fitness clubs, swimming pools, spas and salons, and banquet and meeting facilities in Cotai, Macau. It also operates Studio City, a cinematically themed integrated resort with gaming facilities, hotel, entertainment, retail, and food and beverage outlets in Cotai, Macau; and Altira Macau, an integrated resort, which offers gaming tables and gaming machines, hotel rooms, dining and casual restaurants, and recreation and leisure facilities in Taipa, Macau. In addition, the company owns and operates Mocha Clubs, which are clubs with gaming machines in Macau; City of Dreams Manila, an integrated resort in the Entertainment City complex in Manila; City of Dreams Mediterranean, an integrated resort in Limassol, Cyprus; and three satellite casinos in Nicosia, Ayia Napa, and Paphos in Cyprus. Further, it is involved in the operation of the Sri Lanka Casino and management of Nüwa Sri Lanka located in City of Dreams Sri Lanka, as well as development projects in other countries. The company was formerly known as Melco Crown Entertainment Limited and changed its name to Melco Resorts & Entertainment Limited in April 2017. The company was founded in 2003 and is based in Central, Hong Kong. Melco Resorts & Entertainment Limited is a subsidiary of Melco Leisure and Entertainment Group Limited.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

웹사이트 방문 →

주요 지표

시가총액
$2.15B
PER
9.53
52주 최고가
$10.15
52주 최저가
$5.19
평균 거래량
1.85M
베타
0.59

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
Hong Kong
직원 수
22,961