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Markel Group Inc. (MKL) 주식 분석

금융 서비스

Markel Group Inc.

$1858.44

+$0.55 (+0.03%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

마크클 그룹 인크 (MKL) 는 미국, 영국, 버뮤다, 독일, 유럽 연합 나머지 지역, 캐나다 및 아시아 태평양 지역을 포함한 전 세계적으로 보험 사업을 영위합니다. 이 기업은 마크클 보험, 산업, 금융, 그리고 소비자 및 기타 세그먼트를 통해 운영되며 재해 보험 및 기타 보험 서비스를 제공합니다. 해당 기업은 금융 서비스 섹터 내의 보험 - 재산 및 책임 산업에 속해 있으며, 이는 위험 이전과 자산 보호를 주요 핵심 기능으로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 현재 시장 대우가 약 246 억 달러로 평가되고 연간 매출액은 165 억 9 천만 달러를 기록하며 약 2 만 2 천 9 백 명의 직원을 고용하고 있습니다. 이러한 시장 대우와 매출 규모는 마크클 그룹이 산업 내에서 상당한 규모와 안정성을 확보한 대형 보험 그룹임을 시사하며, 광범위한 지리적 범위와 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다.

재무 건전성

마크클 그룹의 연차 매출 (TTM) 은 165 억 9 천만 달러이고 순이익은 21 억 4 천만 달러이며 EBITDA 는 35 억 4 천만 달러입니다. 매출과 순이익 사이의 격차는 회사의 비용 구조와 운영 효율성을 반영하며, 높은 매출 대비 상대적으로 낮은 순이익은 보험 산업 특유의 높은 운영 비용이나 손실 비율 변동성을 시사합니다. 자유 현금흐름은 약 -6 억 2 천 8 만 달러로 나타나며, 이는 당기순이익이 현금화되지 않거나 대량의 자본 지출 및 배당금이 발생하여 현금 유연성이 제한적일 수 있음을 의미합니다. 마크클 그룹의 총자산 대비 순이익 비율인 ROE 는 11.8%이고 ROA 는 3.1%로, 이는 자본 효율성과 자산 관리 능력에 대한 경영진의 성과를 평가하는 중요한 지표입니다. 총 현금 60 억 달러는 총 부채 50 억 1 천만 달러를 상회하며, 부채대자본금비율은 26.25 로 나타납니다. 이러한 현금과 부채의 비교는 회사의 재무 구조가 상대적으로 건전하고 부채 부담이 관리 가능한 수준임을 보여주며, 단기 유동성은 현재비율 3.17 로 매우 안정적입니다. 이는 단기 채무 만기 시-point 에서 유동 자산을 통해 원활하게 지급 능력을 충족할 수 있는 여유가 있음을 의미합니다.

밸류에이션 평가

트레일링 P/E 비율은 11.56 인 반면 포워드 P/E 는 15.39 로 나타나며, 이는 향후 예상 수익률 증가가 현재 실적 대비 더 높게 평가받거나 기대되는 성장 모멘텀을 반영하고 있음을 시사합니다. 가격대주식비율은 1.32 로 기록되어 있어, 회사의 주가가 순자산 가치 대비 약 32% 의 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 가격대매출비율은 1.48 이며 EV/EBITDA 는 6.81 로, 이는 전통적인 수익성 지표 외에 기업 가치와 현금 생성 능력을 종합적으로 평가할 때 합리적인 수준임을 보여줍니다. 52 주 최고가는 2,207.59 달러이고 최저가는 1,653.31 달러로, 현재 주가는 이 가격 구간의 하단에 위치하거나 변동성 속에서 조정된 상태를 보입니다. 베타 값은 0.79 로, 이는 시장 전체 대비 마크클 그룹의 주가 변동성이 시장 평균보다 낮아 방어적인 성격을 가지고 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 9.9% 이고 순이익 성장률은 95.4% 로, 순이익 성장이 매출 성장보다 훨씬 빠르고 이는 비용 절감이나 한도 수익률 개선 등의 긍정적인 구조적 요인이 작용했음을 나타냅니다. 마크클 그룹은 배당금 지급을 하지 않아 배당 수익률은 N/A 이며 배당지급비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 배당금을 지급하기보다는 잉여 이익을 사업 확장과 운영 자본 강화 등 내부 재투자에 집중하고 있음을 의미합니다. 따라서 마크클 그룹의 전반적인 성장과 수익성 프로파일은 높은 수익률 성장이 주도되는 성장형 주식의 특성을 보여주며, 투자자들은 자본 증식보다는 현금 흐름을 통한 기업 가치 상승을 기대할 수 있습니다.

동종업체 비교

Markel Group Inc. (MKL) 은(는) 보험 - 손해 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Markel Group Inc. MKL $23.26B 13.4
Chubb Limited CB $126.23B 11.5
The Progressive Corporation PGR $116.41B 10.2
The Travelers Companies, Inc. TRV $64.82B 9.1

보험 - 손해 산업 평균 PER은 12.3배입니다. Markel Group Inc.의 PER은 13.4입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Markel Group Inc. 소개

Markel Group Inc. engages in the insurance business in the United States, the United Kingdom, Bermuda, Germany, rest of the European Union, Canada, and the Asia Pacific. It operates through Markel Insurance, Industrial, Financial, and Consumer and Other segments. The company offers general and professional liability, specialty programs, workers' compensation, and marine and energy insurance; personal lines insurance, such as property coverage for homeowners; property insurance coverages, including fire, windstorm, hail, water damage, and catastrophe-exposed property risks, such as earthquake and wind; and credit and surety products. It also distributes exterior building products, such as siding, windows, doors, roofing, and gutters; invests in asset and wealth management companies; engages in the homebuilding of single-family homes, townhouses, and condominiums; designs and provides leather handbags and accessories; owns and operates manufactured housing communities; and sponsors teachers for placement. In addition, the company offers structural and architectural precast concrete; ornamental plants; industrial bakery equipment; over-the-road car-hauling equipment, such as trailers; cutter suction and auger dredges; and laminated oak and composite flooring for trailers. Further, it provides fire protection, life safety, and low-voltage solutions; heavy lift crawler cranes; erosion control and stormwater management; gas containment and transportation equipment; wall panel systems and dorm room furniture; insurance-linked securities investment and insurance management; equipment leasing; fronting and automobile collateral protection coverage; information technology consulting; data collection and pricing intelligence solutions; and concierge healthcare membership services. The company was formerly known as Markel Corporation and changed its name to Markel Group Inc. in May 2023. Markel Group Inc. was founded in 1930 and is headquartered in Glen Allen, Virginia.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$23.26B
PER
13.44
52주 최고가
$2207.59
52주 최저가
$1719.41
평균 거래량
64.14K
베타
0.67

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
United States
직원 수
22,900