StockVS

Microchip Technology Incorporated (MCHPP) 주식 분석

기술

Microchip Technology Incorporated

$83.42

+$3.83 (+4.81%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

마이크로칩 테크놀로지 인코포레이티드 (MCHPP) 는 미국, 유럽 및 아시아 지역에서 스마트하고 연결되며 안전한 임베디드 제어 솔루션을 개발, 제조 및 판매하는 기업입니다. 이 회사는 반도체 제품과 기술 라이선싱 두 개의 세그먼트를 통해 사업을 운영하며, 일반적인 용도의 8 비트, 16 비트, 32 비트 마이크로컨트롤러와 같은 다양한 제품을 제공합니다. 해당 기업은 기술 섹터에 속하며, 이 섹터는 반도체 산업이라는 특정 분야에서 경쟁적으로 기능하며 혁신 속도가 빠릅니다. 연매출은 43 억 7 천만 달러이며, 종업원 수는 19,400 명으로 집계되어 상당한 규모의 운영 체계를 갖추고 있습니다. 시장 지배력이나 산업 내 위상을 직접적으로 나타내는 시가총액 데이터는 현재 제공되지 않고 있으나, 이러한 연매출 규모와 고용 인력 수는 반도체 시장에서 주요 공급자로서의 지위를 시사합니다.

재무 건전성

마이크로칩 테크놀로지 인코포레이티드의 연매출 (TTM) 은 43 억 7 천만 달러이며, 순이익 (TTM) 은 -1 억 5 천 440 만 달러로 적자를 기록했습니다. EBITDA 는 9 억 7 천 990 만 달러로, 매출 대비 순이익의 큰 차이와 부채 규모를 고려할 때 고정 비용 구조와 운영 효율성의 중요성을 보여줍니다. 영업현금흐르는 9 억 9 천 641 만 달러로, 이는 회사에게 자금 조달 없이도 운영을 지속할 수 있는 유연성을 제공하며 차입금을 상환하거나 배당을 지급할 수 있는 능력을 의미합니다. 매출총이익률은 55.4%로 높은 수준이나, 영업이익률은 13.2%이고 순이익률은 -1.6%로 수익성이 낮아 비용 관리가 중요한 요소임을 보여줍니다. 현금 보유액은 2 억 5 천 70 만 달러이며, 부채는 54 억 달러로 현금이 부채보다 훨씬 적어 재무 건전성에서 주의가 필요합니다. 부채대자본비율은 82.38 로 높은 수준으로, 이는 회사가 부채에 의존하여 운영되고 있음을 나타내며 자본 구조가 공격적임을 시사합니다. 현재비율은 2.16 으로, 단기 채무를 상환할 유동성이 충분하며 단기 유동성 리스크가 낮음을 나타냅니다. ROE 는 -1.1% 로 손실을 의미하고 ROA 는 1.2% 로 자산 효율성을 일부 보여줍니다. ROE 의 부호는 경영진이 주주 자본을 효과적으로 활용하여 이익을 창출하지 못하고 있음을 드러냅니다.

밸류에이션 평가

연 P/E 비율과 순이익률 (TTM) 데이터는 현재 제공되지 않고 있으므로, 시장 기대 수익률에 대한 직접적인 추정은 어렵습니다. 대신, 주가순자산비율 (PBR) 은 5.16 으로, 이는 주가가 순자산 가치의 5 배 16 분의 1 수준으로 거래되고 있어 시장의 프리미엄이 반영되고 있음을 보여줍니다. 판매가격대매출비율 (P/S) 은 제공되지 않았으나, 기업가치 대비 EBITDA 는 39.80 으로 높은 수준입니다. 이는 대체 평가 지표로서 회사가 창출하는 현금 흐름 대비 기업가치가 높게 평가받고 있음을 시사합니다. 52 주 최고가는 72.45 달러이고 최저가는 38.09 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동 중입니다. 베타는 1.47 로, 이는 시장 변동성에 비해 주가가 더 큰 변동성을 보인다는 것을 의미합니다. 시장 전체가 1% 상승할 때 이 주식은 평균적으로 1.47% 상승하거나 하락하는 경향을 보입니다.

Growth & Income

연도 대비 매출 성장률은 15.6% 로 높은 수준이며, 이익률 데이터는 제공되지 않아 수익 성장과 매출 성장의 관계를 직접 비교할 수는 없습니다. 배당금 수익률은 6.0% 로, 이는 높은 현금 흐름이 주주에게 돌아오고 있음을 의미합니다. 그러나 배당지급비율은 제공되지 않아 배당금의 지속 가능성을 정량적으로 판단하기는 어렵습니다. 높은 부채비율과 적자 상태에서 배당을 지급하는 것은 재무적 부담을 증가시킬 수 있는 요소입니다. 전체적으로 높은 매출 성장과 현금 창출 능력은 성장을 뒷받침하지만, 부채 부담과 적자 상황은 성장의 질적 측면에 영향을 줄 수 있습니다.

동종업체 비교

Microchip Technology Incorporated (MCHPP) 은(는) 반도체 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Microchip Technology Incorporated MCHPP N/A N/A
NVIDIA Corporation NVDA.TO $6.77T 31.2
NVIDIA Corporation NVDA $5.22T 33.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM $2.14T 35.2

반도체 산업 평균 PER은 345.9배입니다. Microchip Technology Incorporated의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Microchip Technology Incorporated 소개

Microchip Technology Incorporated develops, manufactures, and sells smart, connected, and secure embedded control solutions in the Americas, Europe, and Asia. It operates through two segments, Semiconductor Products and Technology Licensing. The company offers general purpose 8-bit, 16-bit, 32-bit, and 64-bit mixed-signal microcontrollers; 32-bit and 64-bit embedded mixed-signal microprocessors; and specialized mixed-signal microcontrollers for automotive, industrial, computing, communications, lighting, power supplies, motor control, human machine interface, security, wired connectivity, and wireless connectivity applications. It also offers analog products, including power management, linear, mixed-signal, high voltage, thermal management, discrete diodes and MOSFETS, radio frequency (RF), gate drivers, safety, security, timing, application specific standard products, USB, ethernet, wireless, and other interface products; field-programmable gate array (FPGA) products; and application development tools that enable system designers to program mixed-signal microcontroller, FPGA, and microprocessor products. In addition, the company offers memory products that consist of serial electrically erasable programmable read only memory, serial flash memories, parallel flash memories, serial static random-access memory, and electrically erasable random-access memory for production of footprint devices; and licenses its SuperFlash embedded flash and non-volatile memory technologies to foundries, integrated device manufacturers, and design partners for use in the manufacture of microcontroller products, gate array, RF, analog, and neuromorphic compute products, as well as provides engineering services. Further, it provides wafer foundry and assembly, and test subcontracting manufacturing services; and timing systems, application specific integrated circuits, and products for aerospace applications. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Chandler, Arizona.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

웹사이트 방문 →

주요 지표

시가총액
N/A
PER
N/A
52주 최고가
$88.00
52주 최저가
$47.08
평균 거래량
178.43K
베타
1.74
배당수익률
4.50%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
17,900