회사 개요
코헨 앤 스티어스 리미티드 듀레이션 퍼ferred 앤 인컴 펀드, 인크. (LDP) 는 코헨 앤 스티어스, 인크.에서 출시한 폐쇄형 고정수익 펀드로, 전 세계 고정수익 시장에 투자합니다. 이 펀드는 코헨 앤 스티어스 캐피탈 매니지먼트, 인크.에서 관리되며 이자율 스왑과 같은 파생상품을 활용하여 수익을 창출합니다. 해당 기업은 금융 서비스 섹터 내 자산 관리 산업에 속해 있어, 투자 포트폴리오의 수익성을 최적화하는 전문적인 자산 배분 서비스를 제공합니다. 현재 시장 자본화는 6 억 6 천 630 만 달러로, 이는 자산 관리 산업 내 특화된 투자 상품으로서의 규모를 반영합니다. 연매출과 직원 수에 대한 구체적인 데이터는 제공된 사실 목록에 명시되어 있지 않아, 기업 규모에 대한 정량적 분석은 제한적입니다. 이러한 시장 자본화 수준은 고정수익 시장에서 글로벌 투자자들에게 노출되는 정도를 보여주는 지표로 작용합니다.
재무 건전성
제공된 사실에 따르면 연매출, 순이익, 그리고 EBITDA 수치는 N/A로 표시되어 있어, 해당 기업의 실제 수익 발생 규모와 비용 구조를 직접적으로 파악하기는 어렵습니다. 비록 재무 데이터가 누락되어 있지만, 이자율 스왑을 활용한 파생상품 전략은 고정 비용 구조와 변동 수익 구조를 가질 수 있음을 시사합니다. 자유현금흐름 (Free Cash Flow) 에 대한 구체적인 수치는 제공되지 않았으므로, 기업의 재무적 유연성을 직접적으로 평가할 수 있는 자료는 없습니다. 세 가지 마진율, 즉 총이익률, 영업이익률, 순이익률은 모두 0.0%로 기록되어 있습니다. 이는 폐쇄형 펀드 구조나 특정 회계 처리 방식에서 비롯된 것으로 보이며, 수익의 대부분이 배당금 형태로 분배되거나 다른 항목으로 분류되었음을 의미합니다. 현금과 부채에 대한 구체적인 금액은 제공되지 않았으며, 부채 대비 주식비율 (Debt to Equity) 역시 N/A로 명시되어 있습니다. 따라서 재무제표가 보수적인지 레버리지를 활용하는지에 대한 판단은 불가능합니다. 유동성 비율인 현재비율 (Current Ratio) 도 N/A로 제공되어 있어, 단기 지급능력에 대한 평가는 수치를 통해 이루어지지 않았습니다. 부채 대비 주식비율과 같은 레버리지 지표가 누락되었기 때문에, 관리 효율성을 나타내는 ROE (자기자본이익률) 와 ROA (총자산이익률) 도 N/A로 기록되어 있습니다. 이러한 재무 지표들의 부재는 해당 펀드의 독특한 구조적 특성을 반영하며, 투자자들은 이를 해석할 때 일반적인 주식 기업과의 비교를 주의해야 합니다.
밸류에이션 평가
추종 PER (P/E Ratio) 은 9.43 이며, 순환 PER (Forward P/E) 은 N/A로 표시되어 있습니다. 순환 PER 이 누락된 것은 미래 예상 이익에 대한 공식적 평가가 현재 제공된 데이터에는 포함되어 있지 않음을 의미합니다. 책정 대비 주가비율 (Price to Book) 과 매출 대비 주가비율 (Price to Sales) 은 N/A로 명시되어 있어, 전통적인 가치 평가 지표로 비교할 수 있는 데이터는 없습니다. 기업 가치 대비 EBITDA 는 역시 N/A로 기록되어 있어, 대체 평가 지표로 활용 가능한 수치는 현재 존재하지 않습니다. 52 주 최고가는 22.05 달러이고, 52 주 최저가는 18.38 달러입니다. 제공된 사실에 따르면 현재 주가가 이 범위 내 어디에 위치하는지 계산할 수 있는 구체적인 현재 주가 데이터는 없으나, 주가 변동 폭은 22.05 달러에서 18.38 달러 사이로 형성되어 있습니다. 베타 (Beta) 값은 N/A로 제공되어 있어, 시장 대비 가격 변동성이나 위험도를 정량적으로 평가하는 지표는 제공되지 않았습니다. 이러한 평가 지표들의 일부 누락은 고정수익 펀드와 같은 특수 상품에 적용되는 평가 방법이 일반적 주식과 다를 수 있음을 시사합니다.
Growth & Income
연매출 성장률과 이익 성장률은 모두 N/A로 표시되어 있어, 과거 성장 경향을 분석할 수 있는 데이터는 없습니다. 따라서 이익이 매출보다 빠르게 또는 느리게 성장하고 있는지에 대한 추론은 제공된 사실에 근거할 수 없습니다. 배당을 지급하는 기업으로, 배당 수익률은 7.5%이며 배당지급비율은 71.1%입니다. 이 배당지급비율은 기업의 순이익 대비 배당금 지급 수준을 나타내며, 고정수익 펀드의 특성상 높은 배당 수익률을 제공하는 구조임을 보여줍니다. 제공된 사실에 따르면 배당지급비율이 71.1%로 명시되어 있어, 이는 기업의 이익 분배 정책의 일부임을 알 수 있습니다. 전체적으로 성장보다는 안정적인 현금 흐름과 높은 배당을 목표로 하는 고정수익 펀드인 LDP 의 프로필은 제공된 사실에서 확인됩니다.
동종업체 비교
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. (LDP) 은(는) 자산 관리 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:
자산 관리 산업 평균 PER은 28.6배입니다. Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc.의 PER은 9.3입니다.