Coffee Holding Co., Inc. (JVA) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Coffee Holding Co., Inc.(JVA)의 시가총액은 $1980.88만입니다. 해당 기업은 필수소비재 섹터에 속하며 포장 식품 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 92명의 직원을 공시하고 있습니다.

JVA의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $3.47입니다. 종가는 전 거래일과 변동이 없었습니다. 지난 52주 동안 가격은 $2.93에서 $5.63 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 18.43% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Coffee Holding Co., Inc.의 보고 매출은 $9628.35만입니다. 직전 회계연도 매출 $7856.23만 대비 +22.56%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $140.34만입니다. 직전 회계연도 대비 −36.73%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 1.53%입니다. 포장 식품 중앙값 0.5%보다 1%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 0.27입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $6570.69만에서 2025 회계연도의 $9628.35만까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 2개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 12.85배 수준입니다. 이는 포장 식품 중앙값 15.47배보다 16.94% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 8.68배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.89입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 0.2배 수준입니다. PSR 기준으로는 포장 식품 중앙값 0.65배의 0.3배에 해당합니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 포장 식품 기업 76개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.45입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 60.85%입니다. 최근 12개월 가격 수익률은 −13.32%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 −4.35%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 JVA의 배당수익률은 2.31%입니다. 포장 식품 중앙값 배당수익률 3.78%보다 1.5%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.08입니다. 기록상 배당락일은 2026년 2월 10일입니다. 배당은 2개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 1회 지급으로 주당 합계 $0.08입니다. 그 전해인 2022년에는 주당 합계 $0.07입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 −8.18%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2024년 수익률은 +275.81%, 2023년 수익률은 −55.39%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다.