회사 개요
아이들 파워 인크 (Ideal Power Inc.) 는 양방향 bipolar junction transistor 솔리드 스테이트 스위치 기술을 개발하고 상용화하는 데 집중하는 기업으로, 솔리드 스테이트 서킷 브레이커 시장에서 요구하는 낮은 전도 손실 요구사항을 충족시키기 위해 SymCool 파워 모듈을 제공합니다. 이 기업은 기술 섹터 내의 반도체 산업에서 활동하며, 전력 및 하이브리드 차량과 같은 분야를 대상으로 서비스를 제공합니다. 해당 기업의 시장 대장금 (Market Cap) 은 약 3,603 만 달러이며, 연간 매출액은 37,728 달러에 불과합니다. 또한 이 회사는 현재 17 명의 직원을 고용하고 있습니다. 이러한 시장 대장금과 매출액 규모는 해당 기업이 아직 초기 성장 단계에 있으며, 매우 작은 시장 점유율과 제한된 운영 범위를 가지고 있음을 시사합니다.
재무 건전성
아이들 파워 인크의 연차 매출 (TTM) 은 37,728 달러이며, 순이익 (TTM) 은 -10,578,420 달러로 큰 적자를 기록하고 있습니다. EBITDA 는 -10,520,648 달러로 나타나며, 매출과 순이익 사이의 거대한 간극은 이 기업의 비용 구조가 매우 비효율적이며 운영 비용이 수익을 압도하고 있음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름 (Free Cash Flow) 은 -5,532,552 달러로, 이는 기업이 현금 창출 능력이 부족하여 외부 자금 조달이나 자산 매각에 의존하지 않으면 현금 흐름을 유지하기 어렵다는 것을 의미합니다. 세 가지 마진 지표는 모두 부정적인데, 매출 마진 (Gross Margin) 이 -60.1%이고, 운영 마진 (Operating Margin) 이 -28,870.0%이며, 순이익 마진 (Profit Margin) 은 0.0%로 기록됩니다. 이러한 마진 수치는 특히 운영 마진의 극단적인 하락이 기업의 비용 통제 실패나 비정상적인 회계 처리 가능성을 암시하며, 기업의 지속 가능성을 위협하는 요인입니다. 회사의 현금 잔고는 613 만 달러인 반면 부채는 403,335 달러로, 현금 자산이 부채를 상회하고 있으나 부채 대비 자산 비율이 높습니다. 부채 대비 자본금 비율 (Debt to Equity) 은 5.12 로 매우 높게 나타나며, 이는 기업의 재무 구조가 상당히 레버리지되어 있어 금융 비용 부담이 클 수 있음을 나타냅니다. 유동비율 (Current Ratio) 은 6.72 로 매우 높은 수치를 기록하고 있어, 단기 채무를 상환하기 위한 단기 자산이 충분하여 단기 유동성 위험은 낮다고 판단됩니다. 다만, ROE (Return on Equity) 는 -82.2%이고 ROA (Return on Assets) 는 -45.6%로 매우 낮은 음수 값을 기록하고 있어, 경영진의 자본 효율성과 자산 활용도가 낮음을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
연산 P/E 비율 (TTM) 은 N/A 로, 이는 아직 회계적 이익이 발생하지 않아 전통적인 주가순이익 비율을 계산할 수 없음을 의미합니다. 반면 순익 P/E (Forward P/E) 는 -2.59 로 표시되며, 이는 기업의 미래 예상 손실 기반 가치를 반영하고 있음을 시사합니다. 주가순자산비율 (Price to Book) 은 3.23 으로, 이 기업의 주가가 순자산 가치 대비 약 3 배가 높은 프리미엄을 받고 거래되고 있음을 나타냅니다. 주가매출비율 (Price to Sales) 은 954.90 로 매우 높고, 기업 가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 는 -2.88 로, 이는 매출 기반 가치 평가가 손실 상태임을 보여줍니다. 52 주 최고가는 6.90 달러이고 최저가는 2.62 달러이며, 현재 주가는 이 변동 범위 내에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 1.16 으로, 이는 시장 평균 변동성에 비해 약 16% 더 높은 가격 변동성을 가지고 있음을 의미하며, 시장 전체가 하락할 때 이 종목은 더 큰 폭으로 하락할 가능성이 있습니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률은 -100.0% 로 급격한 하락을 보였으며, 순이익 성장률은 N/A 로 기록됩니다. 이러한 성장률 수치는 해당 기업이 최근 과거 연도 대비 매출을 전혀 발생시키지 못했거나 급격히 축소되었음을 의미합니다. 배당금 지급 여부에 따라 다르지만, 현재 배당금 수익률은 N/A 이며 배당 비율은 0.0% 입니다. 이는 기업이 배당금을 지급하지 않고 손실 상태이므로 배당금 지급이 불가능함을 의미합니다. 따라서 기업은 배당금 지급 대신 성장에 재투자할 여력이 없으며, 현재는 손실을 감당하고 있는 단계입니다. 전반적으로 성장과 수익 프로필은 매출 급감, 심각한 적자, 그리고 배당금 미지급이라는 도전 과제를 안고 있으며, 투자자들은 이러한 재무적 압박을 고려해야 합니다.