Intapp, Inc. (INTA) 주식 분석

회사 개요

Intapp, Inc.는 주로 미국, 영국 및 국제 시장에서 고객 관계 관리, 잠재 고객 확보, 투자 및 현재 프로젝트 관리를 담당하는 DealCloud를 포함한 AI 기반 솔루션을 제공하는 사업을 영위합니다. 이 기업은 기술 섹터 내 소프트웨어 응용 프로그램 산업에 속해 있으며, 이는 디지털 전환과 데이터 분석을 핵심 역량으로 하는 디지털 서비스 공급자임을 의미합니다. 현재 시장 평가액은 17 억 4 천만 달러이며, 최근 12 개월 기준 매출액은 5 억 4 천 3 만 3 천 달러로, 총 고용 인원은 1,336 명입니다. 이러한 시장 평가액과 매출 규모는 Intapp 이 중견 기술 기업으로 자리 잡았음을 보여주지만, 상대적으로 낮은 시장 점유율이나 특정 소프트웨어 응용 프로그램 니치 마켓에 집중된 상태일 가능성을 시사합니다.

재무 건전성

최근 12 개월 기준 매출액은 5 억 4 천 3 만 3 천 달러로, 이 중 순이익은 -2 천 3 만 7 천 6 백 7 만 달러로 나타났습니다. 매출과 순이익의 간격은 고정비와 연구 개발 비용이 높게 발생하여 아직 흑자 전환에 이르지 못했음을 보여줍니다. 조정 후 EBITDA 는 -1 천 6 만 8 만 7 천 달러로, 영업 활동의 현금 흐름은 1 억 8 천 8 만 달러로, 이는 회사가 비용 절감을 통해 자유 현금 흐름을 창출하고 있을 수 있음을 의미합니다. 자유 현금 흐름이 양수인 것은 회사의 재무 유연성을 지원하고 향후 투자나 상환을 위한 자금을 마련할 수 있음을 나타냅니다. 매출총이익률은 74.8% 로 높은 반면, 영업마진률은 -5.1% 이며, 순이익률은 -4.4% 입니다. 매출총이익률이 높다는 것은 제품이나 서비스의 원가 구조가 효율적이고 높은 부가가치를 창출하고 있음을 의미하지만, 영업마진률이 음수인 것은 영업 비용이 수익을 상회하고 있음을 보여줍니다. 현금은 1 억 9 천 1 만 1 만 5 천 달러이고 부채는 2 천 1 만 9 만 4 천 달러로, 부채 대 주식비율은 5.35 입니다. 부채 대비 현금 여력이 크고 부채 수준이 낮으므로 재무구조는 공격적이지 않고 비교적 보수적인 편에 속합니다. 유동비율은 1.00 으로, 단기 채무를 상환할 유동 자산이 부채를 겨우 커버할 수 있는 수준임을 나타냅니다. 자기자본 대비 수익률은 -5.4% 이고 총자산 대비 수익률은 -2.4% 입니다. 이 두 수익률 지표는 아직 경영진이 자산을 효율적으로 활용해 투자자에게 수익을 창출하지 못하고 있음을 반영합니다.

밸류에이션 평가

추적 주가수익비율 (TTM P/E) 은 N/A 였고, 순이익이 음수이므로 적용할 수 없으나, 순이익전망주가수익비율 (Forward P/E) 은 14.33 입니다. 순이익이 음수이므로 P/E 가 N/A 라 할 때, 미래 예상 수익률이 현재에 비해 크게 개선될 것이라는 관측이 반영된 순이익전망주가수익비율을 살펴보는 것이 중요합니다. 주가순자산비율 (P/B) 은 4.16 으로, 이는 회사의 순자산 가치 대비 시장이 4 배 이상 높은 프리미엄을 부여하고 있음을 의미합니다. 주가매출비율 (P/S) 은 3.21 이며, 기업가치/조당이익비율 (EV/EBITDA) 은 -91.68 입니다. 매출 중심의 가치 평가 지표인 주가매출비율과 부채를 포함한 기업가치 지표를 함께 고려할 때, 아직 수익성이 안정화되지 않은 성장 단계의 기업임을 나타냅니다. 52 주 최고가는 59.10 달러이고, 52 주 최저가는 19.24 달러입니다. 현재 주가는 52 주 변동폭 내에서 거래되고 있으며, 구체적인 현재 주가 데이터가 제공되지 않아 정확한 비율을 계산할 수 없으나, 최저가 대비 상당한 상승폭을 보였음을 시사합니다. 베타 값은 0.63 으로, 이는 시장 전체 대비 변동성이 약 40% 정도 낮은 안정적 성향을 나타냅니다.

Growth & Income

최근 1 년간 매출 성장률은 15.7% 로, 수익은 전년 대비 빠르게 성장하고 있습니다. 반면, 수익성 성장률은 N/A 로, 아직 실적이 안정화되지 않아 수익률이 매출보다 느리게 성장하거나 아직 흑자가 나지 않은 상태를 의미합니다. 배당금 지급 실적은 N/A 이며, 배당금 수익률은 없으며 배당지급비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 배당금을 지급하지 않고, 발생한 현금 흐름을 다시 사업 재투자에 집중하고 있음을 의미합니다. 회사의 전체적인 성장과 수익 프로필은 높은 매출 성장은 유지하고 있지만, 아직 수익성 개선으로 이어지지 않은 초기 성장 단계의 특징을 보입니다.