Holley Inc. (HLLY) 주식 분석

회사 개요

홀리 인크 (HLLY) 는 미국, 캐나다, 유럽을 대상으로 자동차 및 트럭 애호가들에게 자동차 애프터마켓 제품을 설계, 제조 및 유통하는 기업입니다. 이 회사는 주로 카뷰레터, 연료 펌프, 연료 주입 시스템, 질소 주입 시스템, 슈퍼차저 및 배기 시스템과 같은 퍼포먼스 오타모티브 제품을 생산하며 소비자 사이클릭 섹터의 자동차 부품 산업에서 운영되고 있습니다. 홀리 인크의 시가총액은 3.7992 억 달러이며 연간 매출은 6.1351 억 달러에 달하며 직원 수는 1,407 명입니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 해당 기업이 자동차 애프터마켓 분야에서 중견 기업으로서의 지위를 확보하고 있음을 시사하며, 특히 특정 지역 시장에서 상당한 규모의 유통망을 보유하고 있음을 반영합니다.

재무 건전성

홀리 인크의 연간 매출 (TTM) 은 6.1351 억 달러이며 순이익 (TTM) 은 1,918 만 달러이며 EBITDA 는 1.0887 억 달러입니다. 매출액 대비 순이익률이 3.1% 로 낮다는 점은 매출 중 상당 부분이 원재료비, 제조비, 판매 및 관리비 등 고정비와 변동비로 소모되고 있음을 보여줍니다. 회사의 자유 현금 흐름은 958 만 달러로, 이는 현금이 발생하여 채무 상환이나 자본 지출에 유연성을 가질 수 있음을 의미합니다. 홀리 인크의 총 자산 대비 현금 보유액은 3,723 만 달러이고 총 부채는 5.6067 억 달러로, 부채 대비 현금 보유액이 매우 적어 현금 흐름 관리가 중요합니다. 이 회사의 순이익률, 영업이익률, 총이익률은 각각 3.1%, 13.2%, 43.4% 로, 높은 총이익률은 원가 구조가 효율적임을, 낮은 순이익률은 운영 비용이나 세금 등 기타 비용의 영향력을 반영합니다. 현금 대비 부채 비율인 부채 대 자기자본 비율은 124.89 로, 총 부채가 자기자본보다 큰 구조로써 부채 레버리지가 높음을 의미하며 재무 구조가 공격적임을 시사합니다. 당좌 비율은 2.75 로, 이는 단기 채무 지급 능력이 충분하여 단기 유동성 위험이 낮음을 나타냅니다. 당좌 비율이 1 을 상회하는 것은 회사가 단기 부채를 상환할 충분한 순회전자산이 있음을 의미합니다. 총자산 대비 자본이익률 (ROA) 은 4.6% 이며 총자본이익률 (ROE) 은 4.4% 로, 이는 자산과 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 경영 효율성이 평균 이하임을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

홀리 인크의 종가 대비 PER 은 19.81 이고 전방 PER 은 7.55 로, 향후 예상 이익률 증가가 현재 이익률 대비 크게 개선될 것으로 예상됨을 시사합니다. 주가 대 순자산 비율은 0.84 로, 이는 주가가 순자산 가치보다 할인되어 있어 시장에서 순자산 프리미엄이 거의 없거나 오히려 할인된 상태임을 나타냅니다. 주가 대 매출 비율은 0.62 이며 기업 가치 대비 EBITDA 비율은 8.30 으로, 이 대안적 가치 평가 지표들은 회사가 낮은 매출 배수에도 불구하고 EBITDA 기준으로는 합리적인 수준임을 보여줍니다. 홀리 인크의 52 주 최고 주가는 4.48 달러이고 최저 주가는 1.60 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 1.43 으로, 이는 시장 전체보다 주가 변동성이 약 43% 더 높다는 것을 의미하여 시장 평균 변동성보다 더 민감하게 반응함을 나타냅니다.

Growth & Income

홀리 인크의 연도 대비 매출 성장률은 11.0% 이며 연도 대비 이익 성장률은 N/A 입니다. 이익 성장률이 매출 성장률보다 느리거나 데이터가 없어 현재는 이익이 매출보다 더 빠르게 성장하지 않고 있음을 의미합니다. 홀리 인크는 배당금 지급을 하지 않아 배당 수익률은 N/A 이며 배당 비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 배당금을 지급하지 않고 얻은 이익을 성장 투자나 운영 재투자 등 내부 자금 조성으로 사용하고 있음을 의미합니다. 홀리 인크는 높은 매출 성장률과 배당 지급이 없는 성장 중심의 재무 구조를 가지고 있어 수익성 재투자 전략을 따르고 있습니다.