Gyrodyne, LLC (GYRO) 주식 분석

회사 개요

Gyrodine, LLC 은 뉴욕 대도시 지역에 위치한 사무실, 산업용 및 서비스 지향적 부동산으로 구성된 다각화된 부동산 포트폴리오를 소유하고 관리하는 기업입니다. 이 회사는 부동산 서비스 산업에 속해 있으며, 이는 자산 관리, 임대 및 부동산 거래를 통해 수익을 창출하는 비즈니스 모델을 의미합니다. 현재 Gyrodyne, LLC 의 시장 대우치는 1,780 만 달러이며 연간 매출은 270 만 달러 수준이고 직원은 6 명으로 구성된 소규모 조직입니다. 이러한 시장 대우치와 매출 규모는 회사가 상대적으로 작은 시장 점유율을 보유하고 있음을 시사하며, 특히 63 에이커 규모의 롱아일랜드 북쪽 해안 지사를 보유한 점을 고려할 때 자산 기반의 제한적인 운영 범위를 반영합니다.

재무 건전성

회사의 연간 매출 (TTM) 은 270 만 달러로, 순이익은 -436 만 3,257 달러이며 EBITDA 는 -308 만 835 달러를 기록하고 있습니다. 매출과 순이익 사이의 큰 괴리는 비용 구조가 매우 불리하거나 운영 비용이 수익을 상회하여 큰 적자를 발생시켰음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 데이터에 제공되지 않았으며, 이는 현금 창출 능력이 부정적이거나 회계적 조정 사항이 복잡할 수 있음을 시사합니다. 세무율, 운영 마진, 순이익률은 각각 41.7%, -121.3%, -137.1% 로 나타나고 있습니다. 높은 순이익률과 운영 마진의 부정적 수치는 회사가 고정 비용을 충분히 커버하지 못하고 있음을 의미하며, 특히 운영 마진이 -121.3% 로 기록된 점은 비용 효율성에 심각한 문제를 지적합니다. 현금 보유액은 801 만 달러로, 부채총액은 1,794 만 달러로, 부채대자기본자비율은 69.24 로 나타납니다. 현금과 부채를 비교할 때 부채가 현금을 크게 초과하므로 재무 구조는 레버리지가 높고 위험 부담이 큰 편에 속합니다. 유동비율은 데이터에 제공되지 않았으며, 이는 단기 유동성을 평가하는 데 필요한 정보가 누락되었음을 나타냅니다. ROE 와 ROA 는 데이터에 제공되지 않았으므로, 자산과 자본의 효율성을 측정할 수 있는 정보가 현재는 존재하지 않습니다.

밸류에이션 평가

회사의 trailing P/E 비율은 47.82 이며, forward P/E 는 데이터에 제공되지 않았습니다. trailing P/E 가 존재하고 forward P/E 가 없거나 계산 불가능한 상태는 미래 수익이 현재보다 낮거나 영으로 예상됨을 의미합니다. 주가 대비 순자산비율은 0.24 로 나타나며, 이는 시장이 회사의 순자산 가치보다 훨씬 낮은 수준으로 평가하고 있음을 나타냅니다. 주가 대비 매출비율은 6.53 이고 기업 가치 대비 EBITDA 비율은 -11.72 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 수익성이 낮은 상태에서 주가가 높게 책정되었거나, 손실이 발생했음에도 불구하고 시장이 다른 요인 (예: 자산 가치) 에 기반하여 가치를 매기고 있음을 시사합니다. 52 주 최고가는 12.00 달러이고 최저가는 7.55 달러이며, 현재 주가는 이 범위의 하단부 근처에 위치합니다. 베타 값은 0.53 으로 나타나며, 이는 주식 가격이 광범위한 시장 변동성에 비해 덜 민감하게 반응하고 상대적으로 낮은 변동성을 가지고 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 -1.8% 이며, 수익률 성장률은 데이터에 제공되지 않았습니다. 매출이 감소하는 가운데 수익률이 성장하지 못했거나 더 빠르게 감소하고 있어 수익성 악화가 가속화되고 있음을 나타냅니다. 배당금 지급 기업은 아니므로 배당금 수익률과 배당률 데이터는 제공되지 않았습니다. 회사가 배당금을 지급하지 않는다는 점은 이익을 성장 재투자에 사용하거나 보유 현금으로 유지하고 있음을 의미합니다. 전체적으로 성장과 수익 프로필은 매출 감소와 높은 적자 구조로 인해 부정적인 성장세를 보이고 있으며, 배당금 정책은 수익을 내지 못하는 상태에서의 유지 전략으로 해석됩니다.