Gentex Corporation (GNTX) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Gentex Corporation(GNTX)의 시가총액은 $44.24억입니다. 경기소비재 섹터의 자동차 부품 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 6,398명입니다.

지난 52주 동안 가격은 $20.48에서 $26.96 사이에서 움직였습니다. GNTX의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $21.00입니다. 전일 종가 대비 −$0.26(−1.22%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 2.54% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $25.34억입니다. 직전 회계연도 합계 $23.13억에 견주면 변화율은 +9.55%입니다. 같은 회계연도는 $3.85억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −4.86%의 변화입니다. 순이익률은 15.5% 수준입니다. 자동차 부품 중앙값 2.6%보다 12.9%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 1.89입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $19.19억에서 2025 회계연도의 $25.34억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 11.11배에 해당합니다. 이는 자동차 부품 중앙값 17.21배보다 35.44% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 9.61배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.62입니다. PSR(주가매출비율)은 1.68배입니다. PSR 기준으로는 자동차 부품 중앙값 0.54배의 3.1배에 해당합니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 자동차 부품 기업 60개를 대상으로 산출했습니다.

공시된 베타는 0.85입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 27.01%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 −20.83%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +3.91%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 GNTX의 배당수익률은 2.26%입니다. 자동차 부품 중앙값 배당수익률 2.18%보다 0.1%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.48입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 7일입니다. 배당은 10개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.36입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.48입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2019년으로 +46.30%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −20.42%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −8.34%입니다.