회사 개요
Gogoro Inc. 는 taiwan, india 를 포함한 전 세계적으로 전기 스쿠터, 전기 자전거 및 부품의 연구, 개발, 제조, 판매와 유통에 종사하는 기업으로, 상담 서비스 및 Swap & Go 를 포함한 배터리 교체 서비스를 제공합니다. 이 기업은 소비자 순환 산업에 속해 있으며, 자동차 제조업이라는 특정 산업 내에서 운영되고 있어 소비자의 구매력 변화와 경제 주기적 요인에 영향을 받습니다. 시장 규모 측면에서 Gogoro Inc. 의 시가총액은 8,510 만 달러로, 연간 매출은 2.8148 억 달러이며, 직원 수는 현재 제공된 자료에서는 N/A 로 명시되어 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 기업이 아직 초기 성장 단계에 있거나 시장 점유율 확장에 집중하고 있음을 시사하며, 비교적 작은 자본화 규모는 높은 성장 잠재력을 기대받으면서도 수익성 실현까지 시간이 걸릴 수 있는 구조를 보여줍니다.
재무 건전성
Gogoro Inc. 의 최근 12 개월 매출은 2.8148 억 달러이며, 순이익은 -7,996 만 9,000 달러의 적자를 기록하고 있습니다. 이 매출과 순이익 간의 큰 격차는 매출 발생에도 불구하고 고정비, 연구개발 비용 및 판매비관리비 등 비용 구조가 수익을 완전히 흡수하고 있음을 보여줍니다. EBITDA 는 1,417 만 달러로, 영업활동에서 발생한 현금흐름의 일부가 비현금성 항목을 통해 조정된 상태를 반영합니다. 자유현금흐름은 -3,005 만 9,376 달러로 나타나며, 이는 기업이 운영 비용을 재투자하거나 차입금 상환에 어려움을 겪을 수 있어 재무적 유연성이 제한적임을 의미합니다. 세 가지 마진율을 분석하면, 매출총이익률은 8.2% 로 낮은 수준이며, 영업이익률은 -12.1% 로 영업활동 자체에서 손실을 입고 있습니다. 또한 순이익률은 -28.4% 로 최종적인 수익성이 극도로 낮거나 손실 상태임을 나타냅니다. 총 자산 현금 보유액은 7,057 만 달러인 반면, 부채는 3 억 8,826 만 달러로 매우 높습니다. 부채대자기본자 비율이 358.71 으로 매우 높은 수준으로, 이는 회사의 부채도가 매우 높고 레버리지된 재무구조임을 보여줍니다. 현재비율이 0.76 으로 1 미만의 값을 가지며, 이는 단기 채무 변기에 대한 유동성이 부족하고 단기 유동성 리스크가 존재함을 시사합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -56.2% 로, 자산이익률 (ROA) 은 -6.1% 로 나타나며, 이 두 지표는 경영진이 자산을 통해 창출하는 수익성이 부정적임을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
순이익이 적자 상태이므로.trailing P/E 비율은 N/A 로 표시되며, 선행 P/E 비율은 -13.25 로 계산됩니다. 이러한 P/E 비율의 차이는 기업이 아직 흑자로 전환되지 않아 전통적인 주가수익비율 기반 평가가 적용되기 어렵다는 점을 반영합니다. 주가순자산비율 (P/B) 은 0.58 로, 이는 시장이 해당 기업의 순자산 가치보다 주가를 낮게 평가하고 있음을 나타냅니다. 주가매출비율은 0.30 이며, 기업가치와 영업이익의 비율인 EV/EBITDA 는 28.42 입니다. 이 대안적 평가 지표들은 매출 기반 평가에서는 낮게 평가되지만, 부채 수준을 고려한 기업가치 평가에서는 상대적으로 높은 밸류에이션을 시사합니다. 52 주 최고가는 8.68 달러이고 최저가는 2.72 달러입니다. 현재 주가는 이 변동폭 범위 내에서 거래되고 있으며, 52 주 최저가 대비 약 2.1 배, 최고가 대비 약 74% 낮은 수준으로 위치합니다. 베타 값은 0.86 으로, 이는 시장 변동성에 비해 Gogoro Inc. 의 주가 변동성이 시장 평균보다 다소 낮음을 의미합니다.
Growth & Income
최근 1 년간 매출 성장률은 1.7% 로 나타나며, 이익 성장률은 N/A 로 제공되지 않습니다. 매출이 소폭 성장한 반면 이익이 여전히 적자 상태인 것은 비용 절감이나 수익 구조 개선이 아직 완전히 이루어지지 않았음을 시사합니다. 배당금 지급 여부에 관해서는, 배당금 수익률은 N/A 이며 배당배당률도 0.0% 입니다. 이는 회사가 현재 이익을 배당금 지급이 아닌 성장 재투자에 집중하고 있음을 보여줍니다. 따라서 Gogoro Inc. 는 현재 배당금을 지급하지 않고, 모든 수익을 운영 및 확장에 재투자하는 성장 중심의 전략을 따르고 있습니다.