회사 개요
The Gabelli Dividend & Income Trust는 미국 내 다양한 섹터에 걸쳐 운영되는 기업의 주식을 투자 대상으로 삼는 폐쇄형 주식 뮤추얼 펀드입니다. 이 펀드는 GAMCO Investors, Inc.에서 출시되었으며, Gabelli Funds, LLC가 운용을 담당하고 있습니다. 자산 관리 산업에 속하는 이 금융 서비스 기업은 미국 공시 주식 시장에서 자본을 배분하는 역할을 수행합니다. 현재 시장 대략 25 억 달러 규모의 시가총액과 연 매출 6 천 325 만 달러의 규모를 바탕으로 운영되고 있으며, 직원 수는 공개된 정보가 없습니다. 시가총액과 매출액은 이 펀드가 상당한 자산 규모를 보유하고 있음을 보여주며, 미국 자산 관리 산업 내에서의 위치와 규모를 반영합니다. 이러한 재무적 규모는 기관 투자자와 개인 투자자를 위한 안정적인 수익 창출을 목표로 하는 운용 능력의 기반이 됩니다.
재무 건전성
연 매출은 6 천 325 만 달러로, 순이익은 4 억 2 천 110 만 달러이며 EBITDA 는 공개된 정보가 없습니다. 매출과 순이익 간의 격차는 비용 구조가 매우 효율적임을 시사하며, 매출 대비 순이익 비율이 매우 높습니다. 자유 현금 흐름은 3 천 40 만 달러로, 이는 기업의 재무적 유연성을 제공하고 배당 지급이나 채무 상환에 활용될 수 있는 자금을 의미합니다. 총 자산 대비 총 부채는 3 억 6 천 498 만 달러로, 현금 보유액은 30 만 2 천 946 달러입니다. 부채 대 자기자본 비율은 12.61 로 매우 높으며, 이는 차입금 의존도가 높거나 부채 구조가 복잡한 편을 나타냅니다. 현재 비율은 0.16 로 매우 낮아 단기 유동성이 부족하거나 유동성 위기가 존재할 가능성을 시사합니다. 자기자본 대비 수익률은 15.5% 로 관리 효율성을 반영하지만, 총자산 대비 수익률은 0.6% 로 낮아 자산 활용도가 낮음을 나타냅니다.
밸류에이션 평가
trailing P/E 비율은 5.89 이며, 순이익 성장에 비해 저평가된 상태이거나 시장의 기대가 높음을 반영할 수 있습니다. 미래 P/E 비율은 공개된 정보가 없어 향후 수익률 전망을 직접적으로 비교할 수는 없습니다. 주가 대비 회계서면 비율은 0.93 으로, 이는 시가총액이 순자산 가치보다 낮거나 시가총액이 순자산 가치보다 낮음을 의미합니다. 주가 대비 매출 비율은 39.76 이며, 기업 가치 대비 영업이익 비율은 공개된 정보가 없습니다. 주가 대비 매출 비율이 높은 것은 매출 대비 시가총액이 상대적으로 높거나, 매출 기반 평가가 어렵다는 것을 의미합니다. 52 주 최고가는 29.46 달러이고 최저가는 20.98 달러이며, 현재 주가는 이 범위의 중간 수준에 위치할 가능성이 높습니다. 베타 값은 1.03 으로, 이는 시장 전체의 변동성과 비교할 때 약간의 변동성을 가지거나 시장 평균과 유사한 위험 프로파일을 나타냅니다.
Growth & Income
연 매출 성장률은 14.2% 이며, 순이익 성장률은 54.1% 입니다. 순이익 성장률이 매출 성장률보다 훨씬 빠르다는 것은 비용 절감이나 가격 인상, 또는 고수익 자산의 비중 증가로 인해 이익률이 개선되었음을 시사합니다. 배당 수익률은 6.3% 로, 이는 투자자들에게 매력적인 현금 흐름을 제공하고 있습니다. 배당 지출 비율은 34.9% 로, 이는 순이익의 약 35% 만 배당에 사용되므로 배당금 지급이 지속 가능하고 향후 성장 재투자를 위한 여력이 있음을 나타냅니다. 배당 지출 비율이 100% 를 넘지 않아 배당금이 순수익보다 낮으므로, 배당 지급이 유지될 가능성이 높습니다. 종합적으로 이 펀드는 높은 수익률과 안정적인 현금 흐름을 제공하면서도 빠른 이익 성장을 보여주는 특징을 가지고 있습니다.
동종업체 비교
The Gabelli Dividend & Income Trust (GDV) 은(는) 자산 관리 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:
자산 관리 산업 평균 PER은 28.6배입니다. The Gabelli Dividend & Income Trust의 PER은 6.0입니다.