Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) 주식 분석

회사 개요

Eaton Vance Senior Income Trust(EVF)에 시장이 매기는 가치는 $8739.91만입니다. 금융 서비스 섹터의 자산 관리 산업으로 분류됩니다.

EVF에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $4.81입니다. 전일 종가 대비 +$0.02(+0.42%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $4.77에서 $5.50 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 0.84% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $1016.95만입니다. 직전 회계연도 합계 $1548.92만에 견주면 변화율은 −34.34%입니다. 같은 회계연도는 $930.95만의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −36.06%의 변화입니다. 순이익률은 24.68% 수준입니다. 자산 관리 중앙값 74.97%보다 50.3%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 0.11입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 −$846.45만에서 2025 회계연도의 $1016.95만까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

EVF의 후행 PER은 43.73배입니다. 이는 자산 관리 중앙값 9.44배의 4.6배에 해당합니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 7.18배 수준입니다. PSR 기준으로는 자산 관리 중앙값 8.59배보다 16.47% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 자산 관리 기업은 512개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 12개월 총수익률은 −6.19%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +4.77%에 해당합니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 14.11%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 8.02%입니다. 자산 관리 중앙값 배당수익률 8.91%보다 0.9%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.38입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 14일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 9회 지급으로 주당 합계 $0.31입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.51입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −4.22%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2023년 수익률은 +34.53%, 2022년 수익률은 −14.77%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.