Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) 주식 분석

회사 개요

Espey Mfg. & Electronics Corp.(ESP)에 시장이 매기는 가치는 $1.55억입니다. 산업재 섹터의 전기 장비 및 부품 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 144명입니다.

ESP에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $54.18입니다. 전일 종가 대비 +$0.90(+1.69%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $36.50에서 $74.77 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 48.44% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Espey Mfg. & Electronics Corp.의 보고 매출은 $4395.09만입니다. 직전 회계연도 매출 $3873.63만 대비 +13.46%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $814.30만의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +40.03%의 변화입니다. 순이익률은 24.24% 수준입니다. 전기 장비 및 부품 중앙값 −4.52%보다 28.8%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 3.89입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $3210.48만에서 2025 회계연도의 $4395.09만까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 13.93배에 해당합니다. 이는 전기 장비 및 부품 중앙값 32.95배보다 57.72% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 13.65배입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 3.37배 수준입니다. PSR 기준으로는 전기 장비 및 부품 중앙값 2.01배보다 67.97% 높습니다. 이들 지표를 공시한 전기 장비 및 부품 기업은 56개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

공시된 베타는 0.38입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 38.52%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +48.67%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +11.57%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 1.88%입니다. 전기 장비 및 부품 중앙값 배당수익률 0.6%보다 1.3%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.00입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 18일입니다. 배당은 9개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.50입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.75입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +15.96%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2024년 수익률은 +66.83%, 2021년 수익률은 −24.89%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다.