Daxor Corporation (DXR) 주식 분석

회사 개요

Daxor Corporation은 의료 기기 및 생명공학 분야에서 혈액량 분석기인 BVA-100와 단일 사용 방사성 의약품 진단 주사 키트인 Volumex를 개발하여 의료 기기 및 공급 산업 내에서 운영되고 있습니다. 이 회사는 인간 혈액량을 측정하는 BVA-100 장비를 개발하여 의료 진단 및 모니터링 솔루션을 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 현재 시장 자본화는 5,478만 달러이며 연간 매출액은 26,688달러로, 이는 상대적으로 작은 규모의 기업임을 시사합니다. 또한 직원의 수는 공개되지 않았으나, 이러한 소규모 자본화 규모와 낮은 매출액은 회사가 초기 단계나 특수한 니치 마켓에 집중되어 있음을 반영합니다.

재무 건전성

Daxor Corporation의 최근 12 개월 매출액은 26,688달러이고 순이익은 917만 달러이며 EBITDA는 공개되지 않았습니다. 매출액 26,688달러에 비해 순이익 917만 달러라는 거대한 차이는 회계적 조정이나 비재무적 항목이 포함된 특수 상황을 시사합니다. 자유 현금 흐름은 100,248달러로, 이는 회사가 운영 비용 대비 현금 창출 능력이 있다는 것을 의미하며 재무적 유연성을 보유하고 있음을 나타냅니다. 총 현금과 총 부채를 비교할 때 총 현금은 공개되지 않았고 부채는 0달러이며 부채 대 주식비율은 공개되지 않았습니다. 부채가 0달러인 상태는 자산을 보호하기 위해 부채를 사용하지 않는 보수적인 재무 구조를 유지하고 있음을 의미합니다. 또한 현재 비율은 0.08로, 이는 단기 유동성이 매우 낮아 단기 채무를 상환하는 데 제한이 있을 수 있음을 시사합니다. 투자자 수익률은 22.5%이고 자산 수익률은 -1.6%로, 자본 효율성이 높으나 자산 대비 수익 창출에는 제약이 있음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

Daxor Corporation의 trailing P/E 비율은 5.73이고 forward P/E 비율은 공개되지 않았습니다. trailing P/E 비율이 낮고 forward P/E 비율이 없이는 향후 수익 증가율이 현재 수익을 반영하지 않거나 데이터가 부족함을 의미합니다. 주가 대비 순자산 비율은 1.04로, 이는 주가가 순자산 가치와 거의 동일한 수준임을 나타냅니다. 주가 대비 매출 비율은 2,052.45로 매우 높으며, 이는 매출 대비 주가가 과다평가되었거나 매출 규모가 극히 작음을 시사합니다. 또한 EV/EBITDA 비율은 공개되지 않았습니다. 52 주 최고가는 14.76달러이고 최저가는 7.10달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 0.14로, 이는 시장 변동성에 비해 Daxor 주식의 가격 변동성이 매우 낮음을 의미합니다.

Growth & Income

Daxor Corporation의 연도별 매출 성장률은 -82.6%이고 수익 성장률은 329.3%입니다. 매출이 급감하는 반면 수익이 급증하는 것은 비정상적인 재무 구조나 회계적 요인 때문일 수 있습니다. 배당금 수혜주는 아니므로 배당금 수익률은 공개되지 않고 배당금 지급 비율은 0.0%입니다. 이는 회사가 이익을 배당으로 나누지 않고 성장 재투자나 현금 보유로 전환하고 있음을 나타냅니다. 따라서 Daxor Corporation은 배당 소득보다는 매우 높은 수익 성장률과 낮은 부채 수준을 특징으로 하는 성장 및 수익 프로필을 가지고 있습니다.