DHI Group, Inc. (DHX) 주식 분석

회사 개요

DHI Group, Inc. 는 미국 내 기술 전문가 및 기타 선택된 온라인 커뮤니티를 위한 데이터, 통찰력 및 고용 연결을 제공하는 전문 서비스를 통해 운영됩니다. 이 기업은 Clearancejobs 및 Dice라는 두 가지 세그먼트를 통해 인재 프로필 및 직무 게시물을 포함한 솔루션을 제공합니다. 해당 기업은 기술 섹터에 속하며 소프트웨어 애플리케이션 산업에서 활동하고 있습니다. DHI Group, Inc. 의 규모는 시장 대차대조표 총액 1 억 3 천 4 만 1 천 달러, 연매출 1 억 2 천 7 만 8 천 3 백 달러, 그리고 직원 수 270 명으로 결정됩니다. 이러한 시장 대차대조표 총액과 매출 규모는 회사가 소프트웨어 애플리케이션 산업 내에서 중견 기업으로 분류될 수 있음을 시사하며, 기술 전문 인력 매칭 분야에서 특화된 비즈니스 모델을 유지하고 있음을 보여줍니다.

재무 건전성

DHI Group, Inc. 는 최근 12 개월 (TTM) 기준 매출 1 억 2 천 7 만 8 천 3 백 달러, 순이익 -1 천 3 만 5 만 1 천 달러, 그리고 EBITDA 2 천 8 만 6 만 7 천 달러를 기록했습니다. 매출과 순이익 간의 거리는 고정비 구조와 운영 효율성 문제를 반영하며, 매출이 감소한 가운데 순이익은 더 큰 폭으로 감소하여 비용 구조의 압박을 시사합니다. 자유현금흐름은 1 천 6 만 1 만 5 천 달러로, 이 수치는 회사가 내부 자금 생성 능력을 보유하고 있어 재무적 유연성을 유지하고 있음을 의미합니다. 매출총이익률은 84.7% 로 매우 높지만, 영업이익률은 11.5%, 순이익률은 -10.6% 로 나타납니다. 높은 매출총이익률은 제품 또는 서비스의 원가 구조가 효율적이지만, 낮은 영업이익률과 마이너스 순이익률은 운영 비용과 다른 비용 요소들이 이익에 부정적인 영향을 미치고 있음을 나타냅니다. 현금 보유액은 7 천 6 만 1 천 달러인 반면 부채는 2 천 7 만 1 만 3 천 달러로, 부채대자기본자비율은 17.93 입니다. 현금보다 부채가 높은 구조로, 하지만 부채대자기본자비율이 17.93 로 매우 높음에도 불구하고 현금 보유액이 부채를 상환하는 데 일부 기여할 수 있는 여지가 있습니다. 현재비율은 0.44 로, 이는 단기 유동성이 낮아 단기 채무 변제 능력이 제한적임을 시사합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -12.9% 이고 총자산이익률 (ROA) 은 4.3% 입니다. ROE 가 마이너스인 것은 주주 자본이 부정적으로 활용되고 있음을 의미하지만, ROA 가 양수인 것은 총자산 대비 효율적인 자산 운용을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

연평균 주가수익비율 (P/E) 은 N/A 이지만, 순차주식수익비율 (Forward P/E) 은 14.90 입니다. 순차주식수익비율이 존재하는 반면 연평균 주가수익비율이 없는 것은 향후 수익성 개선이 예상되거나 현재 수익이 마이너스이기 때문입니다. 주서적가비율은 1.32 로, 이는 시가총액이 회계상 주주자본 대비 1.32 배로 책정되어 시장이 기업 가치를 적절히 평가하고 있음을 시사합니다. 주당매출비율은 1.05 이며 기업가치/순이익전상금비율 (EV/EBITDA) 은 6.41 입니다. 이러한 대안적 평가 지표는 매출 기반 가치와 현금흐름 기반 가치에서 기업이 상대적으로 합리적인 수준에 거래되고 있음을 반영합니다. 52 주 최고가는 3.34 달러, 최저가는 1.21 달러입니다. 현재 주가는 52 주 최고가 대비 약 59% 아래, 최저가 대비 약 71% 상위에 위치하여 변동성 구간 내에서 거래되고 있습니다. 베타는 1.26 으로, 이는 시장 대비 약 26% 더 높은 가격 변동성을 보여줍니다. 따라서 DHI Group, Inc. 는 전체 시장보다 가격 변동성이 커서 포트폴리오 변동성 관리에 주의가 필요합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 -10.2% 이며, 수익 성장률은 N/A 입니다. 수익 성장이 없는 상황에서 매출이 감소하고 있는 것은 수익성이 악화되고 있음을 의미합니다. 배당금 수익률은 N/A 이며 배당배당비율은 0.0% 입니다. 배당을 지급하지 않는 구조로, 회사가 이익을 배당보다는 성장 재투자나 다른 용도로 사용하고 있음을 의미합니다. 전체적으로 성장 및 수익 프로파일은 매출 감소와 마이너스 순이익, 그리고 배당금 부재로 인해 성장 단계보다는 안정화 또는 재편 단계에 있는 것으로 보입니다.