회사 개요
Castellum, Inc. 는 미국 및 해외 지역에서 운영되는 기술 기업으로, 지능 분석, 소프트웨어 개발 및 엔지니어링, 프로그램 관리, 전략 및 임무 계획, 정보 보증, 사이버 보안 및 정책 지원 서비스를 제공합니다. 이 회사는 기술 섹터 내 정보 기술 서비스 산업에 속해 있으며, 이는 디지털 인프라와 보안 솔루션을 공급하는 전문적인 역할을 수행함을 의미합니다. Castellum, Inc. 의 시장 대 vốn은 약 6,319 만 달러로, 연간 매출은 5,287 만 달러이며 종업원 수는 244 명입니다. 이러한 시장 대 자본 규모와 매출 수치는 회사가 소규모 시장 자본화를 유지하고 있음을 보여주며, 상대적으로 작은 조직 규모임에도 불구하고 특정 니치 시장 내에서 운영되고 있음을 시사합니다.
재무 건전성
Castellum, Inc. 는 최근 12 개월 (TTM) 동안 5,287 만 달러의 매출을 기록했으며, 순이익은 약 -250 만 달러 (정확히 -2,505,734 달러) 의 손실로 나타났고 EBITDA 는 -131 만 5,698 달러의 부채익으로 집계되었습니다. 매출과 순이익 간의 큰 격차는 고정비와 운영 비용이 높아 순이익률이 마이너스 영역에 있음을 드러내며, 이는 현재 회사가 영업 손실을 감당하고 있음을 의미합니다. 자유 현금 흐름은 -194 만 6,446 달러로, 이는 회사가 현재 현금 유출 상태에 있어 재무적 유연성이 제한적임을 나타냅니다. 회사의 세 가지 마진 지표는 각각 매출 마진 36.6%, 운영 마진 -11.1%, 순이익 마진 -4.5% 로, 매출 마진은 긍정적인 비용 통제 능력을 보여 주지만, 운영 마진과 순이익 마진은 비용 구조가 수익을 초과하고 있음을 보여줍니다. 현금 자산은 1,488 만 달러로, 총 부채인 122 만 달러를 크게 상회하며, 부채 대 자본 비율은 3.42 로 나타납니다. 부채 대 자본 비율이 3.42 로 높음에도 불구하고 현금 자산이 부채를 압도하므로 자산 측면에서는 공격적이지만 현금 유동성 측면에서는 비교적 안정적입니다. 현재 비율은 4.40 으로, 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 단기 자원이 순자산을 훨씬 초과하여 단기 유동성이 매우 양호함을 나타냅니다. 총자산 대비 순이익률 (ROA) 은 -4.4% 이고, 주주당 순이익률 (ROE) 은 -8.6% 로, 이러한 음수 수익률은 경영진의 자본 효율성이 현재 부정적임을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
Castellum, Inc. 의 trailing P/E 비율은 N/A 로, 이는 현재 손실 상태이기 때문에 전통적인 시가총액 대비 이익 비율이 적용되지 않음을 의미하며, 대신 순계 P/E 비율은 33.40 으로 산정되었습니다. trailing P/E 와 순계 P/E 간의 차이는 회사가 아직 이윤을 창출하지 못해 분모가 존재하지 않지만, 시장이 미래 수익 회복을 예상하여 높은 순계 P/E 를 부여하고 있음을 시사합니다. 주가 대 순자산 비율 (Price to Book) 은 1.77 로, 이는 회사의 시가총액이 순자산 가치보다 약 77% 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 주가 대 매출 비율은 1.20 이며, 기업 가치 대비 EBITDA 비율 (EV/EBITDA) 은 -37.65 로, 이는 현재 부채익이 음수이므로 이 비율의 해석이 제한적임을 보여줍니다. 52 주 최고가는 1.56 달러이고 최저가는 0.48 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 현재 주가는 52 주 최고가 1.56 달러 대비 약 59.6% 낮고, 52 주 최저가 0.48 달러 대비 약 101.0% 높게 거래되고 있습니다. 베타 값은 -4.41 로, 이는 시장 지수 대비 주가가 역상관 관계로 움직이며, 시장이 상승할 때 주가는 하락하고 하락할 때 상승할 가능성이 매우 높음을 나타냅니다.
Growth & Income
Castellum, Inc. 의 매출 연도별 성장률은 21.9% 로 나타났으며, 손익 성장률은 N/A 입니다. 매출은 성장하고 있지만 이익은 아직 성장하지 못했으므로, 매출 성장이 순이익 성장으로 전환되기 전까지 비용 절감이나 수익성 개선 노력이 필요함을 시사합니다. 배당금 지급자는 아니므로 배당금 수익률과 배당 지급 비율은 N/A 및 0.0% 로, 이는 회사가 현재 손실 상태이므로 배당금을 지급할 여력이 없으며 모든 자금을 성장과 운영 재투자 목적으로 사용하고 있음을 의미합니다. 전체적으로 Castellum, Inc. 는 높은 매출 성장세를 보이지만 여전히 영업 손실을 겪고 있어, 향후 이익 전환 시점까지 성장과 수익성 개선 사이의 균형을 맞추는 것이 핵심 과제입니다.