Copa Holdings, S.A. (CPA) 주식 분석

회사 개요

Copa Holdings, S.A.(CPA)에 시장이 매기는 가치는 $55.57억입니다. 해당 기업은 산업재 섹터에 속하며 항공사 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 8,565명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $107.44에서 $160.47 사이에서 움직였습니다. CPA의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $136.14입니다. 전일 종가 대비 +$0.93(+0.69%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 26.71% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Copa Holdings, S.A.의 보고 매출은 $36.18억입니다. 직전 회계연도 매출 $34.46억 대비 +4.98%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $6.72억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +10.45%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 15.71%입니다. 항공사 중앙값 2.78%보다 12.9%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 15.21입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $29.65억에서 2025 회계연도의 $36.18억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 8.95배에 해당합니다. 이는 항공사 중앙값 11.99배보다 25.35% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 7.22배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.94입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 1.39배 수준입니다. PSR 기준으로는 항공사 중앙값 0.45배의 3.1배에 해당합니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 항공사 기업 21개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.03입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 44.49%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +11.04%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +6.76%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 CPA의 배당수익률은 5.06%입니다. 항공사 중앙값 배당수익률 1.8%보다 3.3%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $6.84입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 31일입니다. 배당은 9개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $5.13입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $6.44입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +15.59%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2017년 수익률은 +50.74%, 2018년 수익률은 −39.17%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.