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ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) 주식 분석

의료

ClearPoint Neuro, Inc.

$11.82

+$0.38 (+3.32%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

ClearPoint Neuro, Inc.는 미국 내에서 뇌를 대상으로 하는 최소 침습적 외과 절차를 수행하기 위한 플랫폼의 개발 및 상업화에 주력하는 상업 단계 의료기기 기업입니다. 이 회사는 뇌 수술에 필요한 ClearPoint 시스템, 즉 ClearPoint 하드웨어 등을 제공하며, 해당 사업은 복잡한 신경외과 수술의 정밀도와 안전성을 높이는 데 기여합니다. 의료 서비스 및 의료 기기 산업에 속한 이 기업은 현재 172 명의 직원을 고용하고 있으며, 시가총액은 2.6654 억 달러입니다. 연간 매출액 3,697 만 달러를 기록한 이 기업은 의료 기기 시장에서 중견 규모의 성장 기업으로 분류될 수 있으며, 이러한 시가총액과 매출 규모는 회사가 특정 니치 시장에서 상당한 영향력을 행사하고 있음을 시사합니다. 특히 의료 기기 산업은 높은 진입 장벽과 긴 개발 주기를 특징으로 하는데, ClearPoint Neuro 의 현재 규모는 해당 산업 내에서 독자적인 기술적 우위를 확보하고 있는지를 보여주는 중요한 지표로 작용합니다.

재무 건전성

회사의 연차 총괄 (TTM) 매출액은 3,697 만 달러이며, 순이익은 -2,554 만 달러로 적자 상태입니다. EBITDA 는 -2,148.1 만 달러로 나타나며, 매출액 대비 순이익이 크게 감소한 이 차이는 연구 개발 비용, 생산 비용 및 판매 일반 관리 비용 등 고정비와 변동비가 높음을 시사합니다. 자유 현금 흐름은 -9,63.5 만 달러로, 이는 기업이 현재 현금 창출 능력이 제한적이지만 현금 보유량을 통해 운영 비용을 충당하고 있다는 것을 의미합니다. 매출액 대비 61.4% 의 높은 원가율과 대조적으로 영업 마진과 순이익 마진은 각각 -50.4% 와 -69.1% 로 나타나고 있습니다. 이러한 마진 구조는 아직 규모의 경제가 실현되지 않은 성장 단계에서 발생하는 일시적인 손실을 반영하며, 높은 영업 비용을 감당해야 하는 초기 기업의 재무적 특징을 보여줍니다. 현금 보유액은 4,592 만 달러인 반면 부채는 5,823 만 달러로, 부채 대비 현금 보유액이 다소 적지만 현금이 부채를 상환하기에 충분한 수준에 가깝습니다. 부채 대비 자본주식 비율은 207.82 로 매우 높게 나타나며, 이는 기업이 높은 레버리지를 가지고 있어 재무 위험이 높다는 것을 의미합니다. 유동 비율은 5.91 로 매우 높은 수준을 유지하고 있어, 단기 부채를 상환할 유동성이 풍부하고 단기 유동성 위기에 직면하지 않을 것으로 보입니다. 총자산 대비 투자자 소득은 -95.6% 로, 총자산 대비 투자자 소득은 -20.4% 로 나타나며, 이 두 지표는 관리层的인 자본 배분 효율성이 아직 양호하지 않음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

트ailing P/E 비율은 존재하지 않으며 (N/A), 전방 P/E 비율은 -10.99 로 나타납니다. 두 지표 간의 차이는 해당 기업이 아직 영리하지 않아 전통적인 주가 수익 비율로 평가할 수 없음을 의미하며, 이는 미래 손익 개선이 예상되는 성장 기업임을 시사합니다. 주가 대비 순자산 비율은 9.39 로 매우 높게 형성되어 있으며, 이는 시장의 기대치가 회사의 순자산 가치를 크게 상회하고 있음을 나타냅니다. 주가 대비 매출 비율은 7.21 이고, 기업 가치 대비 영업이익 비율 (EV/EBITDA) 은 -12.95 입니다. 이러한 대체 평가 지표들은 매출 기반의 가치 평가가 유효할 수 있음을 나타내지만, 손익 기반 평가는 현재 적자 상태임을 반영합니다. 52 주 최고가는 30.10 달러이고 최저가는 8.60 달러로, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 1.18 로, 이는 시장 전체보다 약 18% 정도 더 변동성이 높음을 의미합니다. 이러한 높은 베타는 시장 상승 시 더 큰 상승폭을 보일 수 있지만, 시장 하락 시 더 큰 하락폭을 동반할 수 있음을 시사합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 34.0% 로 매우 높은 수준을 기록하고 있으며, 수익 성장률은 존재하지 않습니다 (N/A). 수익이 존재하지 않는 상황에서 매출만 급격히 성장하고 있는 것은 기업의 성장 단계가 초기이며, 비용 절감이나 수익성 개선이 선행되지 않았음을 보여줍니다. 배당금 지급 기업인 경우 배당 수익률은 존재하지 않으며 (N/A), 배당 배당 비율은 0.0% 입니다. 배당금 지급이 없는 상태는 기업이 발생한 수익을 배당금 지급이 아닌 성장 투자나 연구 개발 재투자 등 내부 자금 조달에 집중하고 있음을 의미합니다. 현재 적자 상태이므로 배당금 지급은 지속 가능하지 않으며, 기업은 성장을 우선시하는 전략을 따르고 있습니다. 전반적으로 이 기업은 높은 매출 성장률을 보이지만 아직 수익성으로 전환되지 않은 전형적인 바이오/의료기기 성장 기업 프로필을 가지고 있습니다.

동종업체 비교

ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) 은(는) 의료기기 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
ClearPoint Neuro, Inc. CLPT $354.48M N/A
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

의료기기 산업 평균 PER은 60.2배입니다. ClearPoint Neuro, Inc.의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

ClearPoint Neuro, Inc. 소개

ClearPoint Neuro, Inc., a commercial-stage medical device company, focuses on the development and commercialization of platforms for performing minimally invasive surgical procedures in the brain in the United States. The company offers ClearPoint systems, such as ClearPoint hardware, which includes head fixation frame, computer workstation, and in-room monitor; and ClearPoint disposables, which consist of SmartFrame trajectory device, a hand controller and related accessories, and its SmartFlow Neuro cannula. It also provides ClearPoint software, which guides the physician in surgical planning, device alignment, navigation to the target, and procedure monitoring; ClearPoint Prism Neuro laser therapy system to necrotize or coagulate soft tissue; and IRRAflow system, an active fluid exchange platform. In addition, the company offers consulting services to its pharmaceutical and other medical technology partners, such as benchtop testing, preclinical studies, clinical trial support, regulatory consultation, and translation from the preclinical to the clinical setting. It has licenses and collaboration agreements with Koninklijke Philips N.V., UCB Biopharma SRL, Clinical Laserthermia Systems AB, University of California, San Francisco, and NE Scientific, LLC. The company was formerly known as MRI Interventions, Inc. and changed its name to ClearPoint Neuro, Inc. in February 2020. ClearPoint Neuro, Inc. was incorporated in 1998 and is headquartered in Solana Beach, California.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$354.48M
PER
N/A
52주 최고가
$30.10
52주 최저가
$8.27
평균 거래량
739.51K
베타
1.29

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
172