CACI International Inc (CACI) 주식 분석

회사 개요

CACI International Inc 는 미국, 영국, 유럽 전역 및 국제적으로 자회사를 통해 통제, 통신 및 지능 기술과 네트워크, 사이버 솔루션을 제공하는 전문 지식을 제공합니다. 이 기업은 정보 기술 서비스 산업에 속하며, 이는 기술 기반의 솔루션을 통해 정부 및 민간 고객에게 복잡한 IT 요구사항을 해결하는 역할을 수행합니다. 현재 시가총액은 124 억 달러이며, 연 매출은 89 억 8 천만 달러에 달하며, 전 세계적으로 2 만 6 천 명의 직원을 고용하고 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는该公司가 해당 산업 내에서 상당한 시장 점유율과 운영 규모를 보유하고 있음을 시사하며, 정보 기술 서비스 분야의 주요 참여자로서의 지위를 반영합니다.

재무 건전성

CACI International Inc 의 연 매출 (TTM) 은 89 억 8 천만 달러이며, 순이익은 5 억 1 천 8 천 38 만 달러이고 EBITDA 는 10 억 5 천만 달러입니다. 매출과 순이익 사이의 격차는 3 억 2 천만 달러에 달하며, 이는 매출 대비 5.8% 의 이익률로 나타나는 비용 구조와 운영 효율성을 보여줍니다. 자유현금흐름은 4 억 9 천 38 만 달러로, 이는 회사가 투자, 인수합병 또는 채무 상환을 위해 유동성을 확보할 수 있는 재무적 유연성을 보유하고 있음을 의미합니다. 매출총이익률은 32.5% 이며, 운영이익률은 9.3% 이고 순이익률은 5.8% 로, 이 수치들은 각 단계의 비용 부담과 최종 수익 창출 능력을 반영합니다. 현금 보유액은 4 억 2 천 36 만 5 천 달러인 반면, 부채는 33 억 9 천만 달러에 달하며, 부채대자기본자 비율은 81.91% 입니다. 이러한 부채 수준은 회사의 재무 구조가 상당히 레버리지를 사용하고 있음을 나타내지만, 현금 대비 부채 규모를 고려할 때 단기적인 지급 능력이 중요합니다. 현재비율은 1.97 으로, 이는 단기 채무를 상환할 유동성이 충분하여 재무 안정성이 비교적 양호함을 시사합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 13.2% 이며, 총자산이익률 (ROA) 은 5.9% 입니다. 이러한 수익성 지표는 경영진이 자본을 효율적으로 활용하여 투자자에게 가치를 창출하고 있는지를 보여줍니다.

밸류에이션 평가

trailing P/E 비율은 24.15 이고, 순환 P/E 비율은 17.41 입니다. 이 두 지표 간의 차이는 미래 예상 이익 성장이 현재 실적보다 더 빠르게 이루어질 것으로 시장이 기대하고 있음을 시사합니다. 주가대부서비율은 3.01 으로, 이는 회사의 순자본에 비해 시장이 약 3 배의 프리미엄을 부여하고 있음을 나타냅니다. 주가대매출비율은 1.39 이며, 기업가치 대 EBITDA 비율은 14.72 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 매출 기반과 현금 흐름 기반의 수익성을 고려할 때 현재 주가가 역사적 평균이나 산업 평균 대비 어떻게 위치하는지를 보여줍니다. 52 주 최고가는 683.50 달러이고 최저가는 375.97 달러입니다. 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있으며, 구체적인 위치는 시점별 주가에 따라 달라지나, 일반적으로 52 주 범위 내에서의 변동성을 고려해야 합니다. 베타 값은 0.63 으로, 이는 시장 변동성 대비 이 종목의 가격 변동성이 시장 평균보다 낮아 방어적인 성격을 가질 수 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연 매출 성장률은 5.7% 이고, 이익 성장률은 14.5% 입니다. 이익 성장이 매출 성장률보다 빠르게 나타나고 있는 것은 비용 구조 개선이나 고마진 사업부문 확대로 인해 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 이 회사는 배당금을 지급하지 않으며, 배당 수익률은 N/A 이고 배당 지급 비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 발생한 이익을 배당금 지급이 아닌 성장 투자나 연구 개발에 재투자하여 장기적인 성장 동력을 확보하고 있다는 것을 의미합니다. 따라서 이 회사는 현금 흐름을 배당금 지급이 아닌 내부 재투자 전략을 통해 활용하고 있습니다. 전체적으로 CACI International Inc 는 수익성 개선과 함께 높은 이익 성장이 특징이며, 배당보다는 성장에 집중하는 재무 전략을 고수하고 있습니다.