Park Ha Biological Technology Co., Ltd. (BYAH) 주식 분석

회사 개요

파크 하 바이오테크놀로지 코., 리미티드 (BYAH) 는 중국 인민공화국에서 스킨케어 제품을 개발하는 투자 보유 회사로서, 기본 피부 물리적 보호, 각질 제거, 그리고 피지 관리 등 다양한 제품을 선보이고 있습니다. 이 기업은 방호 및 개인용품 산업에 속해 있으며, 이는 소비자 방어 섹터 내에서 비교적 안정적인 수요가 예상되는 분야를 의미합니다. 현재 회사의 시가총액은 338 만 달러로 추정되며, 연간 매출액은 252 만 달러, 종사자 수는 41 명입니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 해당 기업이 소규모 비상장 기업이나 초기 단계의 비상장 주식으로 분류될 수 있음을 시사하며, 제한된 자본 규모와 인력 구성을 통해 운영되고 있는 것을 보여줍니다.

재무 건전성

회사의 연산 매출액은 252 만 달러이고, 순이익은 2,436 만 7 천 5 백 20 달러의 적자로 기록되었습니다. 또한 EBITDA 역시 2,403 만 9 천 5 백 32 달러의 부정 값을 보이며, 매출액 대비 막대한 손실이 발생하고 있음을 드러냅니다. 매출액과 순이익 간의 큰 격차는 회사의 고정 비용 구조가 매우 높거나, 판매 비용이나 운영 비용이 매출을 상회하는 심각한 손실 구조를 가지고 있음을 나타냅니다. 자유 현금흐름은 1,421 만 9 천 3 백 69 달러의 음수이며, 이는 회사가 현재 현금 창출 능력이 부족하고 외부 자금 조달에 의존하고 있음을 의미합니다. 세무 이익률 (Profit Margin) 은 0.0% 로 기록되어 실질적인 영업 이익이 전혀 발생하지 않았음을 보여줍니다. 반면, 원가율 (Gross Margin) 은 94.4% 로 매우 높은 수준이나, 운영 마진 (Operating Margin) 은 -344.8% 로 극도로 악화된 상태를 반영합니다. 회사의 현금 보유액은 379 만 달러이고, 부채는 18 만 169 달러입니다. 부채대주식비율은 4.51 로 매우 높은 수준이나, 보유한 현금 자산이 부채를 훨씬 상회하므로 단기적인 채무 상환 능력은 확보되어 있습니다. 또한 유동비율은 2.92 로, 단기 부채를 상환할 유동 자산을 충분히 보유하고 있어 단기 유동성 위험은 낮다고 판단할 수 있습니다. 당좌자산 대비 단기부채를 감당할 능력이 충분하므로 단기 유동성 위험은 낮다고 판단할 수 있습니다. 총자산수익률 (ROA) 은 -334.1% 로, 총자본수익률 (ROE) 은 -885.8% 로 기록되어 경영 효율성이 매우 낮음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

주가수익비율 (P/E Ratio) 은 TTM 기준 N/A, 전방 P/E 역시 N/A 로 표시되어 현재 적자가 지속되고 있어 전통적인 수익 기반 평가 모델 적용이 어렵습니다. 주가순자산비율 (P/B Ratio) 은 0.18 로, 이는 현재 시가총액이 회계상 순자산 가치의 18% 수준에 불과함을 의미하며, 시장이 해당 기업의 자산 가치를 대폭 할인하고 있음을 나타냅니다. 주가매출비율 (P/S Ratio) 은 1.34 이고, 기업가치수익전입비율 (EV/EBITDA) 은 0.12 입니다. 이러한 대체 평가 지수들은 매출 기반 평가가 수익 기반 평가보다 더 유리하게 작용하고 있음을 시사하며, 시장의 극심한 부정적 평가가 반영되어 있음을 보여줍니다. 주가는 52 주 최고치인 2,074.50 달러와 최저치인 0.93 달러 사이에서 거래되고 있습니다. 현재 거래 가격은 52 주 최고치 대비 약 99.95% 하락한 수준이며, 이는 극단적인 가격 변동성을 시사합니다. 베타 계수는 N/A 로 표시되어 있어 시장 대비 가격 변동성을 정량적으로 측정할 수 없는 상태입니다.

Growth & Income

연 매출 성장률은 연도同比 -15.9% 로 감소하고 있으며, 수익 성장률은 N/A 입니다. 수익 성장이 없는 상황에서 매출이 감소하고 있어 경영 환경이 악화되고 있음을 의미합니다. 배당금 지급률은 0.0% 이고 배당수익률은 N/A 로,该公司는 배당을 지급하지 않고 있습니다. 따라서 회사는 이익을 배당금 지급이 아닌 성장 투자나 내부 자본 확대에 재투자하고 있는 것으로 판단됩니다. 배당금 지급이 없으므로 배당금 지급의 지속 가능성 문제는 존재하지 않습니다. 전체적으로 이 기업은 수익 감소와 높은 적자를 겪고 있으며, 현금 창출 능력이 부족하고 높은 부채대주식비율에도 불구하고 유동성 위기는 현재는 낮은 상태입니다.