Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) 주식 분석

회사 개요

Brookfield Wealth Solutions Ltd.(BNT)에 시장이 매기는 가치는 $100.91억입니다. 해당 기업은 금융 서비스 섹터에 속하며 보험 - 다각화 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 4,000명의 직원을 공시하고 있습니다.

BNT에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $37.49입니다. 전일 종가 대비 +$0.15(+0.40%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $35.62에서 $49.86 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 5.25% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $114.16억입니다. 직전 회계연도 합계 $143.37억에 견주면 변화율은 −20.37%입니다. 같은 회계연도는 $7.66억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −36.90%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 1.05%입니다. 보험 - 다각화 중앙값 13.06%보다 12%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 0.82입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $43.70억에서 2025 회계연도의 $114.16억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

BNT의 후행 PER은 44.85배입니다. 이는 보험 - 다각화 중앙값 12.63배의 3.6배에 해당합니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 0.85배 수준입니다. PSR 기준으로는 보험 - 다각화 중앙값 1.43배보다 40.5% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 보험 - 다각화 기업 12개를 대상으로 산출했습니다.

공시된 베타는 1.64입니다. 최근 5년 동안의 연환산 변동성은 32.49%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 −16.75%입니다. 5년 동안으로 보면 복리 기준 연 −1.18%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 0.76%입니다. 보험 - 다각화 중앙값 배당수익률 2.36%보다 1.6%포인트 낮습니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 14일입니다. 배당은 6개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.21입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.18입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2024년 수익률은 +43.26%, 2022년 수익률은 −49.46%입니다. 기록에 있는 완전 역년 4개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −18.15%입니다.