StockVS

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) 주식 분석

기술

Alarm.com Holdings, Inc.

$43.88

+$0.08 (+0.18%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

Alarm.com Holdings, Inc.는 북미 지역과 국제적으로 연결된 부동산을 위한 플랫폼을 운영하며, 주거용 솔루션과 상업용 보안 시스템 등 다양한 서비스를 제공합니다. 이 기업은 소프트웨어 애플리케이션 산업에 속하며, 기술 섹터 내에서 스마트 홈 및 보안 솔루션을 제공하는 핵심 공급자로서 역할을 수행합니다. 현재 시장 총자본이 21 억 7 천만 달러이고 연간 매출은 10 억 1 천만 달러이며, 종사자 수는 2,058 명입니다. 이러한 시장 총자본 규모와 매출 실적은 해당 기업이 보안 및 자동화 기술 분야에서 상당한 규모의 자본을 보유하고 있고, 해당 산업 내에서 중요한 시장 점유율과 운영 범위를 확보하고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

연간 매출액은 10 억 1 천만 달러이며, 순이익은 1 억 3 천 2 백 5 만 7 천 달러이고, EBITDA 는 1 억 5 천 8 백 5 만 1 천 달러입니다. 매출과 순이익 사이의 격차는 회사의 비용 구조, 즉 운영 비용, 연구 개발 비용 및 기타 간접 비용이 전체 매출의 어느 정도 비율을 차지하는지를 보여줍니다. 자유현금흐르는 6 천 5 백 5 만 4 천 달러는 회사가 투자 기회, 채무 상환 또는 stock buyback 과 같은 재무적 유연성을 확보하고 있음을 의미합니다. 매출총이익률은 66.1%이고, 운영이익률은 13.6%이며, 순이익률은 13.1%입니다. 높은 매출총이익률은 제품이나 서비스의 원가 관리가 효율적임을, 운영이익률은 고정비 관리 수준을, 순이익률은 최종적인 수익 창출 능력을 각각 반영합니다. 현금 보유액은 9 억 6 천 5 만 8 천 달러이고 부채는 10 억 7 천만 달러이며, 부채 대 자본비율은 119.60%입니다. 이러한 부채 비율은 회사의 순자본이 부채보다 적어 재무 레버리지가 높음을 나타내며, 부채 상환 부담이 자본금보다 크다는 점을 시사합니다. 유동비율은 1.92 로, 이는 단기 부채를 상환할 유동 자산이 단기 부채의 1.92 배에 달해 단기 유동성이 양호함을 의미합니다. 투자자수익률은 15.8%이고 자산수익률은 4.1%이며, 이 수치는 자본 효율성과 자산 활용도를 통해 경영진이 자산을 운용하는 효율성을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

추정 주당순이익 비율은 17.70 이고, 순이익전망 비율은 14.65 입니다. 이 두 지표 간의 차이는 시장의 향후 수익성 개선에 대한 기대치가 반영되어 있음을 나타냅니다. 주가대순자산비율은 2.55 로, 이는 회사의 순자산 가치 대비 시장이 프리미엄을 지불하고 있음을 의미합니다. 주가대매출비율은 2.15 이고 기업가치대이자이익비율은 14.57 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 회사의 수익성 대비 주가 수준이 합리적인지, 그리고 부채 구조를 고려한 기업가치가 어떻게 형성되었는지를 보여줍니다. 52 주 최고가는 60.76 달러이고 최저가는 41.50 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 0.83 으로, 이는 전체 시장 변동성에 비해 ALRM 의 주가 변동성이 상대적으로 낮음을 나타냅니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 8.0% 이고, 수익성 성장률은 17.9% 입니다. 수익성 성장이 매출 성장보다 훨씬 빠르다는 것은 비용 구조의 개선이나 규모의 경제 실현, 혹은 고마진 사업부의 성장이 주도하고 있음을 시사합니다. 배당금 지급률은 0.0% 이며, 배당수익률은 존재하지 않습니다. 이는 회사가 이익을 주주에게 배당하는 대신 사업 확장과 연구 개발 등 성장에 재투자하고 있음을 의미합니다. 따라서 Alarm.com Holdings, Inc. 는 현재 배당성장이 아닌, 내재적 성장과 사업 확장 전략을 통한 가치 창출에 집중하고 있는 성장형 기업으로 평가됩니다.

동종업체 비교

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) 은(는) 소프트웨어 - 애플리케이션 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Alarm.com Holdings, Inc. ALRM $2.17B 18.2
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

소프트웨어 - 애플리케이션 산업 평균 PER은 45.6배입니다. Alarm.com Holdings, Inc.의 PER은 18.2입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Alarm.com Holdings, Inc. 소개

Alarm.com Holdings, Inc. operates a platform for connected properties in North America and internationally. It operates in two segments, Alarm.com and Other. The company offers residential solutions, such as alarm transmission, smart signal, smart arming, and personal safety and awareness, as well as real-time alerts and always-on monitoring; video monitoring solutions, including video analytics, remote video monitoring, AI deterrence, video doorbell, intelligent integration, and cell connector; scenes, video analytics triggers, smart thermostat schedules, responsive savings, precision comfort, HVAC monitoring service, places feature, whole home water safety solution, and energy usage and solar monitoring solution. It also provides clean energy software and services SaaS platform; commercial grade video solutions, commercial video analytics, smarter access control, enterprise dashboard and multi-site management, connected fleet solution, energy savings, proactive protection for valuables and inventory, temperature monitoring, daily safeguard, and professionally supported and low cost of ownership solutions. In addition, the company offers OpenEye software comprising video surveillance as a service, cameras, recorders, and other peripherals designed for video applications; forensic video search, point-of sale system integration, customer site mapping, and large-scale camera deployments enterprise-level requirements; shooter detection systems; service provider portal, service dashboard, installation and support service provider solutions; and AI-powered enhancements to professional monitoring and false alarm reduction. Further, it provides business management services; sales, marketing, training services; and home builder program hardware and services. The company was founded in 2000 and is headquartered in Tysons, Virginia.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

웹사이트 방문 →

주요 지표

시가총액
$2.17B
PER
18.21
52주 최고가
$59.98
52주 최저가
$41.49
평균 거래량
459.78K
베타
0.79

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
2,051