Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) 주식 분석

회사 개요

Alarm.com Holdings, Inc.(ALRM)의 시가총액은 $29.23억입니다. 해당 기업은 기술 섹터에 속하며 소프트웨어 - 애플리케이션 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 2,051명의 직원을 공시하고 있습니다.

ALRM의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $59.54입니다. 전일 종가 대비 +$0.86(+1.47%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $41.49에서 $59.70 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 43.5% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Alarm.com Holdings, Inc.의 보고 매출은 $10.11억입니다. 직전 회계연도 합계 $9.40억에 견주면 변화율은 +7.59%입니다. 같은 해 순이익은 $1.33억입니다. 직전 회계연도 대비 +6.81%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 11.11%입니다. 소프트웨어 - 애플리케이션 중앙값 0.82%보다 10.3%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 2.26입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $8.43억에서 2025 회계연도의 $10.11억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

ALRM의 후행 PER은 26.35배입니다. 이는 소프트웨어 - 애플리케이션 중앙값 29.79배보다 11.55% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 19.39배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.41입니다. PSR(주가매출비율)은 2.75배입니다. PSR 기준으로는 소프트웨어 - 애플리케이션 중앙값 2.83배보다 2.52% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 소프트웨어 - 애플리케이션 기업 240개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.76입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 37.16%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +16.38%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +7.23%에 해당합니다.

성장 및 수익

기록상 ALRM의 배당은 없습니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +16.70%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2020년으로 +140.75%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −41.66%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다.