회사 개요
reAlpha Tech Corp.는 전담 홈 바이잉 플랫폼을 개발하는 부동산 테크놀로지 기업으로, 홈바이잉 서비스와 테크놀로지 서비스 두 가지 세그먼트를 통해 운영됩니다. 이 회사는 부동산 서비스, 디지털 타이틀 및 에스크로 서비스, 그리고 주거용 부동산 등 다양한 부동산 서비스를 제공합니다. 해당 기업은 부동산 섹터 내 부동산 서비스 산업에 속해 있으며, 이는 주택 매매 및 관리 등 부동산 거래의 전반적인 프로세스와 관련된 활동으로 해석됩니다. 현재 시가총액은 3,353 만 달러로, 연간 매출액은 452 만 달러이며, 직원 수는 총 113 명입니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 해당 기업이 중소형 기업인 동시에 부동산 테크놀로지 분야에서 초기 성장 단계에 있음을 시사하며, 상대적으로 작은 자본 규모로 운영되고 있음을 보여줍니다.
재무 건전성
연간 매출액은 452 만 달러로, 순이익은 -1,771 만 8,844 달러이며, EBITDA 는 -1,561 만 5,229 달러입니다. 매출액과 순이익 사이의 큰 차이는 고정비와 변동비가 발생하여 비용 구조가 매우 불균형적임을 나타냅니다. 자유현금흐름은 -975 만 8,70 달러로, 이는 기업의 재무 유연성이 제한되어 있으며 현금 유출 상태에 있음을 의미합니다. 매출총이익률은 54.3%로 긍정적인 수준을 유지하고 있으나, 영업이익률은 -500.5%로 극도로 부정적인 상태를 보이며, 순이익률은 0.0%로 실질적인 손실이 발생하고 있음을 반영합니다. 현금 보유액은 778 만 달러인 반면, 부채는 38 만 4,597 달러로, 부채대자기본자 비율은 3.07 로 높은 부채 수준을 보여줍니다. 부채대자기본자 비율이 3.07 로 높다는 것은 기업의 재무구조가 레버리지된 상태에 있음을 시사하며, 현금 보유액이 부채를 상환하기에 충분함을 의미합니다. 현재비율은 2.70 으로, 단기 유동성이 양호하고 단기 채무를 상환할 능력은 충분한 것으로 분석됩니다. 자기자본이익률은 -249.7% 로, 총자산이익률은 -58.5% 로, 이 두 수익 지표는 경영진의 성과가 극도로 부정적임을 나타냅니다.
밸류에이션 평가
추종 PER 는 N/A이며, 순이익이 마이너스이므로 유효하지 않습니다. 다만, 순영업이익에 대한 PER 는 -3.63 으로, 이는 향후 기대 수익률이 현재 수준과 다르거나 비용 구조 개선이 필요함을 암시합니다. 주가대부서비율은 2.92 로, 이는 주가가 순자산 가치 대비 약 3 배 수준으로 거래되고 있음을 보여줍니다. 주가대매출비율은 7.42 로, 이는 매출액 대비 주가가 높게 책정되어 있어 시장의 높은 기대치를 반영하고 있습니다. EV/EBITDA 는 -1.74 로, 기업 가치 대비 수익성이 마이너스임을 나타내며, 대체 평가 지표로 주가대매출비율과 EV/EBITDA 가 수익성 개선 전의 기업임을 시사합니다. 52 주 최고가는 1.80 달러이고 최저가는 0.14 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베탈프는 -2.52 로, 이는 전체 시장 대비 주가가 역상관관계를 보이며 시장 변동성에 대해 높은 민감도를 가지고 있음을 의미합니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률은 70.1% 로, 수익 성장률은 N/A 입니다. 수익 성장률이 제시되지 않았으므로 매출 성장만 확인 가능하며, 이는 비용 증가가 매출 증가를 상회하거나 손실 폭이 커지고 있음을 보여줍니다. 배당금 수익률은 N/A 이며, 배당 지급 비율은 0.0% 입니다. 배당금을 지급하지 않는 상태이므로, 기업의 이익은 성장 투자나 운영 재投入到로 재투자되고 있습니다. 전체적으로 이 기업은 높은 매출 성장률을 보이지만 손실 상태이며, 배당금은 지급하지 않고 자본 확장을 통해 성장에 집중하고 있는 재무 프로파일을 가지고 있습니다.