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Arteris, Inc. (AIP) 주식 분석

기술

Arteris, Inc.

$37.91

+$1.63 (+4.49%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

아테리시, 인크. (Arteris, Inc.) 는 미국, 남아메리카, 중국, 한국, 아시아 태평양, 유럽 및 중동 지역에서 반도체 시스템 지능형 소유권 (IP) 솔루션을 제공하는 사업을 영위합니다. 이 회사는 칩 내 통신 관리 및 IP 블록 배포를 포함한 시스템 온 칩 (SoC) 설계 최적화를 통해 반도체 제조 생태계에 핵심 인프라를 공급합니다. 아테리시는 기술 섹터 내 반도체 산업에서 활동하며, 이 분야는 반도체 설계 툴 및 IP 라이선싱 시장에서 높은 진입 장벽과 전문성을 요구하는 특성을 가집니다. 현재 회사의 시가총액은 8 억 8,930 만 달러로, 연간 매출액은 7,058 만 달러이며, 종사자 수는 299 명입니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 회사가 글로벌 반도체 공급망 내에서 중견 기업으로 자리 잡았음을 나타내지만, 상대적으로 적은 인력 구성을 고려할 때 인당 생산성이나 기술 집약적인 비즈니스 모델을 운영하고 있음을 시사합니다. 특히 12 배의 가격 대비 매출비율 (Price to Sales) 은 반도체 설계 솔루션 시장에서 해당 기업의 매출 창출 능력에 비해 시장의 평가가 높은 수준임을 반영하고 있습니다.

재무 건전성

아테리시의 최근 12 개월 (TTM) 기준 매출액은 7,058 만 달러이며, 순이익은 -3,474 만 6,000 달러로 적자를 기록하고 있습니다. EBITDA 는 -2,976 만 1,000 달러 수준으로, 매출이 발생함에도 불구하고 영업 비용과 연구 개발 비용 등 고정비가 높아 순이익에 비해 손실이 큰 구조임을 보여줍니다. 이 매출과 순이익 간의 격차는 회사의 비용 구조가 매우 공격적이거나, 초기 확장 단계에서 막대한 자본 지출이 이루어졌음을 의미합니다. 자유현금흐름은 1,090 만 달러로 흑자를 기록하여, 영업적자에도 불구하고 회사의 현금 창출 능력이 존재하고 재무적 유연성이 확보되어 있다는 것을 나타냅니다. 총 현금 보유액은 5,460 만 달러인 반면, 부채는 597 만 달러에 불과하며, 부채 대비 지주비율은 계산할 수 없는 상태 (N/A) 입니다. 이러한 현금 자산과 저부채 구조는 회사의 손실에도 불구하고 재무 건전성이 비교적 보수적이고 안정적임을 시사합니다. 유동비율은 1.13 으로, 단기 채무를 감당할 유동 자산이 단기 부채보다 약간 많아 단기 유동성 위험이 낮음을 보여줍니다. 반면, 총자산 대비 수익률 (ROA) 은 -18.7% 로 나타나 자산 효율성이 아직 부정적이며, 총자본이익률 (ROE) 은 계산 불가 (N/A) 로 기업 가치 평가가 어려울 수 있음을 나타냅니다.

밸류에이션 평가

아테리시의 trailing P/E 비율은 계산 불가 (N/A) 상태이나, forward P/E 비율은 189.30 으로 매우 높게 평가받고 있습니다. 이 두 지표 간의 거대한 차이는 향후 예상 수익률이 현재 실적을 크게 상회해야만 현재 주가 수준이 정당화될 수 있음을 의미합니다. 가격 대비 부채비율은 -59.09 로 나타나, 이는 회사의 순자본이 음수이거나 부채가 부양하는 지분 가치를 초과함을 의미합니다. 가격 대비 매출비율은 12.60 이며, 기업 가치 대비 EBITDA 는 -28.25 로, 기존 수익성 지표가 아닌 미래 성장 기대감이나 매출 기반 평가가 주가 형성의 주요 동인이 됩니다. 52 주 최고가는 19.85 달러이고 최저가는 5.46 달러로, 현재 주가는 이 변동 폭의 하단부에서 상단부 사이를 움직이는 중입니다. 베타 값은 1.43 으로, 이는 시장 전체의 변동성에 비해 아테리시 주가가 43% 더 민감하게 반응하여 높은 가격 변동성을 가짐을 의미합니다.

Growth & Income

아테리시의 연간 매출 성장률은 30.0% 로 매우 높은 성장세를 보이고 있으나, 순이익 성장률은 계산 불가 (N/A) 로 수익성 개선이 매출 성장보다 더딘 상태입니다. 이는 높은 매출 증가에도 불구하고 비용 구조의 개선이 뒤따르지 않아 수익성 회복이 지연되고 있음을 나타냅니다. 배당금 지급 실적은 없으며, 배당금 수익률은 계산 불가 (N/A) 이고 배당지급비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 당분간 이윤을 배당금으로 지급하는 대신, 연구 개발 및 사업 확장을 위한 재투자 전략을 채택하고 있음을 의미합니다. 현재 아테리시는 높은 매출 성장률을 기록하고 있지만, 아직 수익성 전환을 이루기 전 단계에 있으며 배당 수익을 기대하기보다는 성장성 중심의 투자 매력이 있습니다.

동종업체 비교

Arteris, Inc. (AIP) 은(는) 반도체 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Arteris, Inc. AIP $1.75B N/A
NVIDIA Corporation NVDA.TO $6.77T 31.2
NVIDIA Corporation NVDA $5.22T 33.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM $2.14T 35.2

반도체 산업 평균 PER은 345.9배입니다. Arteris, Inc.의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Arteris, Inc. 소개

Arteris, Inc., together with its subsidiaries, provides semiconductor system intellectual property (IP) solutions in the United States, rest of the Americas, China, Korea, the rest of the Asia Pacific, Europe, and the Middle East. It manages on-chip communications and IP block deployments in System-on-Chip (SoC) semiconductors and systems of chiplets. The company offers Network-on-Chip (NoC) IP Products, such as FlexGen, FlexNoC, and FlexWay, a non-coherent NoC IP; Ncore, a cache-coherent NoC IP; and CodaCache, a last-level cache. It also provides hardware security verification software products, such as Cycuity Radix-S to detect and remediate security issues in IP blocks and subsystems of an SoC; Cycuity Radix-M for hardware security verification emulation for system-level SoC and firmware; and Cycuity Radix-ST, a static security analyzer that identifies potential design weaknesses early in the development lifecycle, as well as SoC integration automation software solutions products, including Magillem Connectivity and Registers, and CSRCompiler. In addition, the company offers professional services, such as training, design assistance, and consulting; licensing services for software and intellectual properties; IP support and maintenance; and on-site support services. It serves the automotive, communications, enterprise computing, consumer electronics, and industrial markets. Arteris, Inc. was founded in 2003 and is headquartered in Campbell, California.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$1.75B
PER
N/A
52주 최고가
$38.47
52주 최저가
$7.40
평균 거래량
733.33K
베타
1.94

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
353