Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) 주식 분석

회사 개요

Adams Diversified Equity Fund, Inc.(ADX)에 시장이 매기는 가치는 $32.38억입니다. 해당 기업은 금융 서비스 섹터에 속하며 자산 관리 산업으로 분류됩니다.

ADX에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $25.92입니다. 전일 종가 대비 +$0.24(+0.93%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $20.91에서 $26.56 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 23.96% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $4.93억입니다. 직전 회계연도 매출 $5.64억 대비 −12.53%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $4.81억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −12.54%의 변화입니다. 순이익률은 1,747.04% 수준입니다. 자산 관리 중앙값 74.97%보다 1,672.1%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 4.9입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 −$4.60억에서 2025 회계연도의 $4.93억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 5.29배 수준입니다. 이는 자산 관리 중앙값 9.44배보다 43.96% 낮습니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 94.07배 수준입니다. PSR 기준으로는 자산 관리 중앙값 8.59배의 10.9배에 해당합니다. 이들 지표를 공시한 자산 관리 기업은 512개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

공시된 베타는 0.92입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 18.67%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +22.68%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +16.17%에 해당합니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 7.79%입니다. 자산 관리 중앙값 배당수익률 8.91%보다 1.1%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $2.00입니다. 기록상 배당락일은 2026년 7월 27일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.45입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.85입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2019년으로 +36.75%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −19.82%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +17.93%입니다.