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Transcat, Inc. (TRNS) 株式分析

資本財

Transcat, Inc.

$76.45

+$3.43 (+4.70%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Transcat, Inc. は、米国、カナダおよび国際的に校正および実験室機器サービスを提供する企業であり、サービスおよび販売の 2 つのセグメントを通じて事業を展開しています。同社は工業分野に属し、専門的なビジネスサービス業として位置づけられており、産業インフラの維持と信頼性の確保において重要な役割を果たしています。市場規模は約 7 億 3,780 万ドルで、年間の売上高は 3 億 1,969 万ドル、従業員数は 1,245 名に達しています。これらの財務指標は、同社が中規模の企業として確固たる市場地位を築いていることを示唆しており、特に高成長の収益基盤を持つことを意味します。

財務健全性

2023 年 3 月期までの 12 ヶ月(TTM)における売上高は 3 億 1,969 万ドルで、純利益は 789 万ドル、EBITDA は 4,133 万ドルを記録しました。売上高と純利益の間に存在する大きな差は、企業のコスト構造が費用を多く吸収していることを示しており、営業効率が課題であることを浮き彫りにします。自由キャッシュフローは 2,509 万ドルであり、これは企業が配当や株主還元、新規投資に対して財務的な柔軟性を有していることを示しています。粗利益率は 32.5%、営業利益率は 1.0%、利益率は 2.5% と、各指標の水準は収益の質を多角的に評価する上で重要です。現金保有額は 347 万ドルである一方、負債総額は 1 億 3,400 万ドルであり、負債対資本比率は 45.15 を示しており、バランスシートのレバレッジ度合いが高いことを示しています。流動性比率は 2.21 であり、短期的な支払い義務を履行する能力が良好であることを意味します。また、株主資本に対する利益率(ROE)は 2.7%、総資産に対する利益率(ROA)は 2.4% で、これらの返還指標は管理層の資産運用効率性が平均水準より低いことを示唆しています。

バリュエーション評価

株価収益率(P/E)の trailing は 93.01、forward は 38.29 であり、両者の差は将来の収益増加が市場によって期待されていることを示しています。株価対書面価額比は 2.49 であり、これは市場が同社の純資産価値に対してプレミアムを付けて評価していることを意味します。株価対売上高比は 2.31、EV/EBITDA は 21.01 であり、これらの代替評価指標は企業の収益力と企業価値の関係を補完的に評価する上で重要です。52 週間の高値は 97.08 ドル、低値は 50.23 ドルであり、現在の株価はこの範囲内で推移している状況です。ベータ値は 0.70 であり、これは広範な市場の変動に対して同社の株価変動が相対的に緩やかであることを示しています。

Growth & Income

売上高の成長率は年率 25.6%、利益の成長率は N/A であり、利益が売上高よりも遅れているか、または収益性が限定的であることを示唆しています。配当支払いは行われておらず、配当利回りは N/A、配当比率は 0.0% であるため、企業は利益を配当ではなく成長への再投資に充てていると考えられます。全体的に、同社の成長プロファイルは収益拡大に注力しており、インコームプロファイルは配当収入を期待しない投資家にとって重要となります。

同業他社比較

Transcat, Inc. (TRNS) は専門ビジネスサービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Transcat, Inc. TRNS $713.45M 134.1
Cintas Corporation CTAS $68.46B 36.1
RELX PLC RELX $58.35B 21.9
Thomson Reuters Corporation TRI.TO $50.46B 24.1

専門ビジネスサービス業界の平均PERは65.9倍です。Transcat, Inc.のPERは134.1です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Transcat, Inc.について

Transcat, Inc. provides calibration and laboratory instrument services in the United States, Canada, and internationally. It operates through two segments, Service and Distribution. The Service segment offers calibration, repair, inspection, analytical qualification, preventative maintenance, consulting, and other related services. This segment also provides CalTrak, a proprietary document and asset management system that is used to manage the workflow of its calibration service centers and customers' assets; and Compliance, Control, and Cost, an online customer portal that provides its customers with web-based asset management capability, as well as a safe and secure off-site archive of calibration and other service records. The Distribution segment sells and rents test, measurement, and control instruments for customers' test and measurement instrumentation needs, as well as value-added services, such as calibration/certification of equipment purchase, equipment rental, used equipment for sale, and equipment kitting. This segment markets and sells its products through website, digital and print advertising, proactive outbound sales, and an inbound call center. The company provides services and products to highly regulated industries, principally life science, which includes companies in the pharmaceutical, biotechnology, medical device, and other FDA-regulated industries; and additional industries, including aerospace and defense, industrial manufacturing, energy and utilities, chemical manufacturing, and other industries that require accuracy in processes and confirmation of the capabilities of their equipment. Transcat, Inc. was incorporated in 1964 and is headquartered in Rochester, New York.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$713.45M
PER
134.12
52週高値
$93.20
52週安値
$50.23
平均出来高
134.59K

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States