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SunCoke Energy, Inc. (SXC) 株式分析

素材

SunCoke Energy, Inc.

$8.87

+$0.47 (+5.60%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

会社概要

サンコークエネルギー・インコーポレイテッドは、米国および国際市場においてコークスを独立系生産会社として提供している企業です。同社は基本素材セクターに分類され、特にコークス炭産業という特定業界で事業展開を続けています。このセクターは鉄鋼製造プロセスにおいて不可欠な原料を提供する産業であり、需要は鋼鉄生産量と密接に関連しています。市場資本化額は 5 億 4,724 万ドルで、年間の売上高は 18 億 4,000 万ドル、従業員数は 2,477 名と記録されています。これらの数値から、同社は中規模の企業でありながら、国内コークスおよび産業サービスセグメントを通じてバースト炉用コークスや鋳造用コークス製品の供給を確立しています。また、輸出および国内の資材取り扱い業務やミックス事業も展開しており、売上高 18 億 4,000 万ドルという規模感は、基本的な原材料供給チェーンにおける重要なプレイヤーであることを示唆しています。

財務健全性

売上高は過去 12 ヶ月(TTM)で 18 億 4,000 万ドル、純利益は 4,420 万ドルの損失、EBITDA は 2 億 1,330 万ドルを記録しています。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、高コスト構造や営業費用の圧力によって利益率が圧迫されていることを示しています。特に営業利益率が 1.3% のマイナス、利益率が 2.4% のマイナスであることを考えると、固定費や変動費のバランスが収益性に直接的な影響を与えています。自由キャッシュフローは 3,001 万ドルであり、これは現金流出状況下でも一定のキャッシュ生成能力を維持していることを意味し、財務的柔軟性を示唆しています。現金残高は 8,870 万ドルであるのに対し、負債総額は 7 億 360 万ドルであり、負債対資本比率は 112.38% となっています。この高いレバレッジ水準は、バランスシートのレバレッジが強く、財務リスクが一定水準にあることを意味します。流動性については、流動性比率が 2.11 であり、これは短期的な債務履行能力が良好であることを示しています。一方、自己資本利益率(ROE)は 5.8% のマイナス、総資産利益率(ROA)は 2.2% であり、管理効率性は純損失の影響で自己資本に対しては負の成果を上げていますが、資産全体ではプラスの運用能力を示しています。

評価判断

trailing P/E(時価総額対利益倍率)は算出不能(N/A)であり、これは当期利益が負であるためです。一方、前方 P/E は 129.00 倍という高い数値を示しており、市場が将来の収益改善を期待して評価しているか、あるいは損益が回復するまでの期間を長くとらえていることを示唆しています。株価対書面価値比率は 0.91 であり、これは市場が同社の純資産価値に対してプレミアムを付けているわけではなく、むしろ市場価値が書面価値より低い水準にあることを示しています。株価対売上高比率は 0.30 倍、EV/EBITDA は 5.58 倍であり、これらの代替指標は売上ベースでの評価が極めて低い水準にあることを示しています。52 週高値は 9.82 ドル、52 週安値は 5.52 ドルであり、現在の株価はこれらのレンジの下部に位置しています。ベータ値は 0.86 であり、これは広範な市場の変動に対して同社の株価は市場全体よりも低い変動率を示すことを意味し、相対的に安定した価格変動特性を有しています。

成長と収益

過去 1 年間の売上高成長率は 1.2% の減少、利益成長率は算出不能(N/A)です。利益が減少している一方で売上も微減しており、収益性の悪化が成長率の低下を主導している状況です。配当政策については、配当利回りが 7.4%、配当支払比率が 64.0% であり、これは純損失の状況下で配当を支払っていることを意味します。配当支払比率が 64.0% と高い水準にあるにもかかわらず、純利益がマイナスであるため、配当の持続可能性は収益の回復を待つ必要があります。収益成長の停滞と利益の減少という成長プロファイルと、高い配当利回りという収益プロファイルが混在しており、投資判断において収益性の改善と配当政策の持続可能性を両立させる必要があります。

同業他社比較

SunCoke Energy, Inc. (SXC) はコークス炭業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
SunCoke Energy, Inc. SXC $752.65M N/A
Warrior Met Coal, Inc. HCC $4.91B 35.7
Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR $2.45B N/A
Ramaco Resources, Inc. METC $965.24M N/A

コークス炭業界の平均PERは35.7倍です。SunCoke Energy, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

SunCoke Energy, Inc.について

SunCoke Energy, Inc. operates as an independent producer of coke in the United States and internationally. It operates through Domestic Coke and Industrial Services segments. The company offers blast furnace and foundry coke products. It also provides export and domestic material handling and/or mixing services to coke, coal, steel, power/electric utility, and other bulk and manufacturing-based customers; and on-site scrap and slag handling and processing services to steel producers. In addition, the company owns and operates cokemaking facilities and logistics terminals. Further, it offers metal recovery and scrap processing services comprising metallic recovery, dropballing, scrap cutting and cleaning, scrap upgrading and shearing, and scrap baling; logistics services consisting of warehouse and yard management, raw and finished material transportation, semi-finished and finished product handling, on-highway transportation, and coil and slab transportation; and co-product processing, handling, and marketing services, such as slag processing and marketing, briquetting, mixing plant services, coal/coke stockpiling and handling, iron ore handling, slag granulation and grinding, mill scale processing and marketing, and refractory brick crushing and bagging. Additionally, the company provides scrap management services, including scrap transport and reception, rail and barge unloading, scrap yard management, charge box and bucket transport, revert scrap collection, scrap inspection, and charge box and bucket loading; melt shop services, such as tundish removal, refractory tear-out, melt shop clean-up, pit digging, and pot carrying; and environmental and ancillary services, which consists of vacuum and sweeper truck services, scarfing and grinding, drone surveying, packaging, maintenance, equipment rental, by-product bagging, road and yard grading, and road and yard watering. SunCoke Energy, Inc. was founded in 1960 and is headquartered in Lisle, Illinois.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$752.65M
PER
N/A
52週高値
$8.99
52週安値
$5.52
平均出来高
1.91M
ベータ
0.85
配当利回り
5.41%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
2,477