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SPX Technologies, Inc. (SPXC) 株式分析

資本財

SPX Technologies, Inc.

$219.08

+$11.28 (+5.43%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

SPX Technologies, Inc. は、アメリカ合衆国、カナダ、中国、イギリスおよび国際市場において、空調(HVAC)分野および検出・測定市場向けにエンジニアリングソリューションを供給する事業を展開しています。同社は工業部門に属し、具体的には建築製品および設備という産業セクター内で事業活動を行っています。企業の規模は市場大資本 106.5 億ドル、年次売上高 22.7 億ドル、従業員数 4,700 名という数値で示されます。これらの市場大資本と売上高の規模は、同社が特定の産業セクター内で安定した収益基盤を築き、多国籍な事業展開を可能にする一定の市場地位を有していることを示唆しています。

財務健全性

同社の年次売上高は 22.7 億ドル、純利益は 2.455 億ドル、EBITDA は 4.674 億ドルです。売上高と純利益の間の約 9 億ドルのギャップは、製造・販売プロセスにおける原材料費、労働コスト、および一般管理費用などのコスト構造の重みを反映しています。フリーキャッシュフローは 1.6502 億ドルであり、これは企業が資本支出を維持した上で配当や株主還元、あるいは新規事業への再投資に資金を確保する財務的柔軟性を有していることを意味します。粗利益率は 40.6%、営業利益率は 11.5%、利益率は 10.8%であり、それぞれが同社の生産効率、価格設定能力、および最終的な収益性を示す指標となっています。総キャッシュ保有額 3.64 億ドルは総債務残高 5.774 億ドルを下回っており、債務対資本比率は 25.81 となっています。これにより、同社のバランスシットは高レバレッジ状態にあることが確認され、財務リスクが相対的に高いことを示しています。流動性指標である当座比率は 2.48 であり、これは短期的な債務を履行する十分な流動性資産を保有していることを示しており、短期的な財務不安定性のリスクは低いと解釈されます。また、自己資本利益率(ROE)は 13.6%、総資産利益率(ROA)は 6.8%であり、これらは経営陣の資本配分効率と資産運用効果を定量的に評価する重要な指標です。

バリュエーション評価

後継 P/E レシオは 42.02 倍、前方 P/E レシオは 24.11 倍であり、両者の差は市場が将来の収益成長を織り込み、より高い収益性を期待していることを示しています。株価対純資産比率は 4.73 であり、これは純資産価値に対して市場が約 4.7 倍のプレミアムを付与している状態を意味します。株価対売上高比率は 4.70 倍、企業価値対EBITDA レシオは 23.10 倍であり、これらの代替評価指標は同社の収益規模に対する市場評価の高さを示唆しています。52 週最高値は 246.68 ドル、最低値は 119.59 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかを計算する必要があります。株価は 52 週最高値から約 36% 低下した水準で推移しており、短期的な価格調整が完了した段階にある可能性があります。ベータ値は 1.34 であり、これは広範な市場指数と比較して同社の株価変動が約 34% 大きいことを意味し、市場全体のボラティリティに対してより敏感であるという特徴を持っています。

Growth & Income

売上高成長率は 19.4%、利益成長率は 27.1%であり、利益成長率が売上高成長率を上回っていることは、規模の経済やコスト構造の改善が収益性に寄与していることを示しています。同社は配当を支払い続けておらず、配当利回りは N/A、配当比率は 0.0% となっています。これは、同社が当期利益を配当支払いではなく、事業成長や設備投資などの内部資金調達に再投資する戦略を採用していることを意味します。全体的に見て、同社の成長プロファイルは売上と利益の両面で顕著な増加を示しており、インカムプロファイルは配当支払いを行っていない成長志向型の企業という特徴を有しています。

同業他社比較

SPX Technologies, Inc. (SPXC) は建設製品・設備業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
SPX Technologies, Inc. SPXC $10.97B 41.8
Trane Technologies plc TT $102.00B 35.2
Johnson Controls International plc JCI $85.55B 42.9
Carrier Global Corporation CARR $53.90B 43.3

建設製品・設備業界の平均PERは41.7倍です。SPX Technologies, Inc.のPERは41.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

SPX Technologies, Inc.について

SPX Technologies, Inc. engages in the supply of engineered solutions serving the heating, ventilation, and cooling (HVAC); and detection and measurement markets in the United States, Canada, China, the United Kingdom, and internationally. The company operates in two segments, HVAC and Detection and Measurement. The HVAC segment engineers, designs, manufactures, installs, and services package and process cooling products and engineered air movement and handling solutions for the industrial, institutional, and commercial HVAC markets, as well as hydronic and electrical heating and ventilation products for the residential, industrial, institutional, and commercial markets. It offers cooling products and engineered air movement and handling solutions under the Marley, Recold, SGS, Cincinnati Fan, TAMCO, Ingénia, Air Enterprises, and Rahn Industries brand names; hydronics and electrical heating and ventilation products under the under the Berko, Qmark, Fahrenheat, Leading Edge, Patterson-Kelley, Weil-McLain, Sigma, Omega, Skypeak, Thermolec, Williamson-Thermoflo, INDEECO, Heatrex, AccuTherm, Brasch, Spectrum, BannerDay PipeHeating, and Solar Products brands. The Detection and Measurement segment offers underground pipe and cable locators, inspection and rehabilitation equipment, robotic systems under the Radiodetection, Pearpoint, Schonstedt, Dielectric, Cues, ULC Robotics, and Sensors & Software brands; transportation systems under the Genfare brand; communication technologies under the TCI, ECS, and KTS brands; and aids to navigation products under the Flash Technology, ITL, Sabik Marine, Sealite, and Avlite brands. The company markets its products through consumers, independent manufacturing representatives, third-party distributors, and retailers. The company was formerly known as SPX Corporation and changed its name to SPX Technologies, Inc. in August 2022. SPX Technologies, Inc. is headquartered in Charlotte, North Carolina.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$10.97B
PER
41.81
52週高値
$246.68
52週安値
$150.50
平均出来高
511.05K
ベータ
1.31

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
4,700