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SuperCom Ltd. (SPCB) 株式分析

資本財

SuperCom Ltd.

$10.99

$-0.03 (-0.27%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

スーパーコム社(SuperCom Ltd.)は、世界各国の政府機関および民間・公共組織向けに、従来のおよびデジタルアイデンティティ、インターネット・オブ・シングス(IoT)とコネクティビティ、ならびにサイバーセキュリティ製品とソリューションを提供しています。同社はセキュリティおよび保護サービス業界に属し、インダストリアルズセクターの一分野として位置づけられています。企業の規模は市場時価総額 3,873 万ドル、年間売上高 2,674 万ドル、従業員数 124 名という数字によって示されます。これらの財務指標は、同社が中小企業カテゴリーに分類されながら、特定のニッチ市場であるセキュリティ分野で安定した収益基盤を築いていることを示唆しています。特に市場時価総額と売上高の比率から、同社は高収益率を維持しつつも、資本市場における認知度は大規模な工業製品メーカーに比べて限定的である可能性を示しています。

財務健全性

同社の 1 四半期にわたる売上高(TTM)は 2,674 万ドル、純利益は 415 万ドル、EBITDA は 474 万ドルとなっています。売上高 2,674 万ドルから純利益 415 万ドルを引いた構造から、営業費や一般管理費を含めたコスト構造が売上高の約 85% を占めていることが明らかになります。フリーキャッシュフローの数値は利用できませんが、現金残高は 1,312 万ドルあり、債務残高は 2,256 万ドルです。これにより、同社の流動性余力は借入金を上回っており、短期的な債務返済能力には一定の余裕が見られます。負債対資本比率は 55.31 であり、これは資本の約半数が負債によって賄われていることを示しますが、現金保有額を考慮するとバランスシートは過度にレバレッジ化されているとは言い難い状況です。一方で、総債務対資本比率が 50% 近くある点については、業界平均と比較した場合の財務リスクを評価する上で重要な指標となります。流動性比率は 8.29 と極めて高く、これは短期的な債務を運転資金で十分に返済できる極めて堅牢な流動性を意味します。また、自己資本利益率(ROE)は 15.3%、総資産利益率(ROA)は 1.1% です。ROE の高い数値は株主資本に対するリターンが良好である一方、ROA の低さからは総資産全体に対する効率が相対的に低いことを示しており、資本効率性を高めるための資産構造の最適化が課題である可能性を示唆しています。

バリュエーション評価

.trailing P/E 比率は利用できませんが、フォワード P/E は 8.27 です。この数値は、市場が将来の利益を楽観的に見込んでおり、現在の株価が将来の収益を比較的低い倍数で評価していることを示しています。株価対簿価比率は 1.00 であり、これは市場が同社の簿価に対してプレミアムを支払っていない、あるいは簿価ベースで公平な評価をしていることを意味します。株価対売上高比率は 1.45、EV/EBITDA は 10.61 です。これらの代替評価指標は、利益が薄利傾向にある場合でも、売上規模や企業価値に対して比較的合理的な水準で評価されていることを示唆しています。52 週間の高値は 13.57 ドル、低値は 5.06 ドルです。現在の株価がこのレンジのどこに位置するかは明確な株価データが提供されていないため、相対的な位置付けは不明確ですが、52 週間ハイとローの差幅 8.51 ドルは価格変動の潜在的な範囲を示しています。ベータ値は 0.92 であり、これは市場全体の動きに対して同社の株価はわずかに低く、広範な市場変動よりも緩やかに動くことを意味します。

Growth & Income

売上高の年間成長率は 9.9% 減少しており、利益成長率は利用できません。売上高が減少している状況において利益成長率が算出できないことは、利益が売上減少の影響を強く受けており、あるいは利益が極めて薄利で変動している可能性を示しています。配当利回りと配当支払い比率は利用できません。配当支払い比率が 0.0% であることは、同社が利益を株主への配当ではなく、事業の再投資や債務返済、または現金の蓄積に充てていることを示しています。収益減少の状況下で配当を支払っていないことは、同社が財務的余裕を確保しつつ、将来の成長機会にリソースを集中させる戦略を採用している可能性を示唆します。全体的に見て、同社の成長と収益のプロファイルは、売上減少という逆風の中で、健全な財務基盤(高い流動性比率と適切な負債水準)を維持しながら、配当を支払わずに事業継続と内部留保の強化を図っているという特徴を持っています。

同業他社比較

SuperCom Ltd. (SPCB) はセキュリティ・警備サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
SuperCom Ltd. SPCB $60.76M 14.7
Allegion plc ALLE $11.31B 18.0
MSA Safety Incorporated MSA $6.60B 23.1
ADT Inc. ADT $5.27B 9.1

セキュリティ・警備サービス業界の平均PERは19.6倍です。SuperCom Ltd.のPERは14.7です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

SuperCom Ltd.について

SuperCom Ltd. provides traditional and digital identity, Internet of Things (IoT) and connectivity, and cyber security products and solutions in Africa, Europe, South and center America, the United States, Israel, and Asia Pacific. The company operates in three segments: e-Gov, IoT and Connectivity, and Cyber Security. It offers national ID registries, e-passports, biometric visas, automated fingerprint identification systems, digitized driver's licenses, and electronic voter registration and election management using MAGNA platform. The company also provides PureRF suite, a solution based on RFID tag technology to identify, locate, track, monitor, count, and protect people and objects. Its PureRF suite includes PureRF Tags, Hands-Free Long-Range RFID Asset and Vehicle Tags, PureRF Readers, PureRF Activators, PureRF Initializer, House Arrest Monitoring System, PureTag RF Bracelet, PureCom RF Base Station, GPS Offender Tracking System, PureTrack, PureBeacon, PureMonitor Offender Electronic Monitoring Software, Inmate Monitoring System, DoorGuard, and Personnel Tag, as well as domestic violence victim protection systems and PureProtect smartphone app. In addition, it provides connectivity products and solutions comprising AVIDITY WBSac, BOLSTER WBSn, and BreezeNET B; and cyber security strategic business unit products and solutions, including Safend Encryptor, Safend Protector, Safend Inspector, and Safend Discoverer; and connectivity products, such as solutions for carrier Wi-Fi, enterprise connectivity, smart city, smart hospitality, connected campuses, and connected events. It sells its systems and products through local representatives, subsidiaries, and distribution channels, as well as independent representatives, resellers, and distributors. The company was formerly known as Vuance Ltd. and changed its name to SuperCom Ltd. in January 2013. SuperCom Ltd. was incorporated in 1988 and is based in Tel Aviv-Yafo, Israel.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$60.76M
PER
14.65
52週高値
$13.57
52週安値
$7.07
平均出来高
65.02K
ベータ
1.12

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
Israel
従業員数
133