Redwood Trust, Inc. (RWTP) 株式分析

Redwood Trust, Inc.

$24.36

$-0.03 (-0.12%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

レッドウッド・トラスト（RWTP）は、米国国内の専門金融会社として、シーコイア・モーゲージ・バンキング、コアベスト・モーゲージ・バンキング、レッドウッド・インベストメンツ、そしてレガシー・インベストメンツという 4 つのセグメントを通じて事業を展開しています。同社は特定のセクターまたは業界に分類されるデータは公開されておらず、その事業活動は一般的な専門金融会社の枠組みの中で位置づけられます。規模の観点では、市場価値は公開データとして入手可能ではなく、年間の売上高は 17,737 万ドル、従業員数は 351 名を擁しています。これらの財務指標と組織規模は、同社が相当規模の資本と人的リソースを動員して住宅ローンや投資信託などの金融サービスを提供していることを示唆しており、市場における一定の足場を築いている状況にあります。

財務健全性

レッドウッド・トラストの 1 期間（TTM）の売上高は 17,737 万ドルで、純利益はマイナス 8,268 万 3,000 ドル、EBITDA は開示されていません。売上高と純利益の間に存在する大幅なギャップは、営業費や利息費用、あるいは減価償却費などのコスト構造が利益を大幅に圧迫していることを示しており、収益性の悪化が明確に表れています。自由キャッシュフローに関する数値は開示されておらず、財務的柔軟性を直接示す指標として利用することは現時点ではできません。粗利益率は 73.8%、営業利益率は 32.1%、純利益率はマイナス 39.5%であり、高い粗利益率と営業利益率を維持している一方で、最終的な純利益率が大きくマイナスであることは、税金や少数株主利益などの要因による利益の減少を意味します。現金保有高は 49,672 万ドルに対して負債総額は 223 億 3,000 万ドルであり、負債対自己資本比率は 2,269.11 です。現金保有高が負債総額に比べて極めて少ない状況は、バランスシートが非常にレバレッジを効かせた構造であることを示しており、財務リスクが高まっている可能性があります。流動性を示すカレント・レシオは 99.01 で、これは流動資産が流動負債を上回っていることを意味しますが、数値自体が 1 に近いあるいは 1 未満である可能性を考慮すると、短期債務を即座に返還する資金余力が逼迫している状態を示唆しています。自己資本に対する利益率である ROE はマイナス 6.4%、総資産に対する利益率である ROA はマイナス 0.3%であり、これらのリターン指標は管理職が資本を効率的に運用できておらず、投資家に価値を生み出せていないことを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E レシオとフォワード P/E レシオはどちらも開示されておらず、期待される収益の推移をこれらの指標から評価することはできません。株価対簿価レシオは 3.29 で、これは簿価に対して市場が約 3 倍の評価プレミアムを付けていることを示しており、事業の将来性やブランド価値に対する期待が反映されている可能性があります。株価対売上高レシオと EV/EBITDA は開示されておらず、これらの代替的なバリュエーション指標を用いた比較評価は行えません。52 週間最高値は 25.89 ドル、最低値は 22.70 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲のどこに位置するかはデータ不足のため計算できません。ベータ値は 1.57 で、これは広範な市場（大盤）の変動に対して、同社の株価が約 1.57 倍の感応度を持って変動し、より高い価格ボラティリティを示していることを意味します。

Growth & Income

売上成長率は年率 93.1%で、収益成長率は開示されておらず、収益が急増している一方で利益が伸び悩んでいる構造が見て取れます。配当に関するデータは開示されておらず、配当利回りや配当 payout レシオを確認することはできません。したがって、同社は利益の配当還元よりも成長への再投資を優先する方針、あるいは配当を支払うだけの余力がない状況にあると考えられます。全体として、同社は収益の大幅な拡大を実現しているものの、利益性が回復していないため、成長と収益性のバランスが課題となっているプロファイルを示しています。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Redwood Trust, Inc.について

Redwood Trust, Inc., together with its subsidiaries, operates as a specialty finance company in the United States. It operates through four segments: Sequoia Mortgage Banking, CoreVest Mortgage Banking, Redwood Investments, and Legacy Investments. The Residential Consumer Mortgage Banking segment operates a mortgage loan conduit that acquires residential loans from third-party originators for subsequent sale, securitization, or transfer to its investment portfolio. The CoreVest Mortgage Banking segment operates a platform that originates residential investor loans for subsequent securitization, sale, or transfer into the Redwood Investments portfolio or into joint ventures. This segment also includes various derivative financial instruments that we utilize to manage certain risks associated with our inventory of loans held for sale. The Redwood Investments segment primarily targets investments with sensitivity to housing credit risk, sourced through our operating platforms where control the underwriting and collateral review. Going forward, the Redwood Investments portfolio will focus on retained interests from the company's own securitizations and other investment vehicles, rather than third-party securities, consistent with Redwood's strategic shift toward internally originated investments. The Legacy Investments segment consists of assets no longer aligned with our core strategic objectives, including legacy unsecuritized bridge and term loans, residential re-performing loan securities, and other non-core legacy assets that are in the active process of sale, runoff, or other disposition as part of the accelerated strategic repositioning of our business model. Redwood Trust, Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in Mill Valley, California.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額: N/A
PER: N/A
52週高値: $25.89
52週安値: $22.95
平均出来高: 11.18K
ベータ: 1.45

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所: NYSE
国: United States
従業員数: 351