Permianville Royalty Trust (PVL) 株式分析

企業概要

市場はPermianville Royalty Trust（PVL）を$5973.00万と評価しています。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。

PVLの直近の終値は2026年10月21日の$1.81です。前日終値との差は+$0.02（+0.84%）です。記録上の52週レンジは$1.58から$2.01までです。直近の終値は、その52週安値を14.56%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Permianville Royalty Trustは売上高$464.47万を計上しました。前会計年度の売上高$425.93万に対して、+9.05%の変化です。同年は純利益$351.61万で着地しました。前会計年度に対して、+24.62%の変化です。公表されている純利益率は73.08%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を61ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.17となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$1502.70万から2025年度の$464.47万へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の10.65倍の水準です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値14.65倍を27.3%下回っています。記録上の予想PERは36.2倍です。PSR（株価売上高倍率）は7.56倍です。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍の3.1倍に相当します。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業116社を対象に算出しています。

過去12か月のトータルリターンは+12.93%です。10 年で見ると、複利ベースで年+5.72%に相当します。公表されているベータは0.18です。直近10 年の年率ボラティリティは54.83%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは11.75%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.27%を8.5ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$0.21となります。記録上の権利落ち日は2026年10月30日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は8回の支払いで1株当たり合計$0.11です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.13でした。

記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+205.98%、2020年のリターンは−56.57%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+5.53%です。