Permianville Royalty Trust (PVL) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise Permianville Royalty Trust (PVL) à 59,73 M $. L'entreprise relève du secteur Énergie, dans l'industrie Pétrole et Gaz E&P.

PVL a clôturé pour la dernière fois à 1,81 $ le 21 octobre 2026. Cela représente +0,02 $ (+0,84 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 1,58 $ à 2,01 $. La dernière clôture se situe 14,56 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Permianville Royalty Trust a déclaré un chiffre d'affaires de 4,64 M $. Cela représente +9,05 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 4,26 M $. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 3,52 M $. Cela représente +24,62 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 73,08 %. Cela représente 61 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 12,09 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 0,17.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 15,03 M $ en 2022 à 4,64 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 10,65 fois les bénéfices. Cela représente 27,3 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 14,65. Le P/E prévisionnel enregistré est de 36,2. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 7,56. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 3,1 fois la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 2,41. Les médianes portent ici sur 116 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz E&P qui communiquent la métrique.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +12,93 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +5,72 % par an en composé. Le bêta communiqué est de 0,18. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 54,83 %.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 11,75 % sur le dernier cours. Cela représente 8,5 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 3,27 %. Au taux indiqué, cela représente 0,21 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 30 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 8 versements pour un total de 0,11 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,13 $ par action.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2021 a rapporté +205,98 % et 2020 a rapporté −56,57 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse. 2026 est encore en cours ; le rendement total affiche +5,53 % depuis le début de l'année.