Permianville Royalty Trust (PVL) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Permianville Royalty Trust (PVL) mit 59,73 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas E&P.

Der letzte Schlusskurs von PVL lag am 21. Oktober 2026 bei 1,81 $. Das sind +0,02 $ (+0,84 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 1,58 $ bis 2,01 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 14,56 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Permianville Royalty Trust einen Umsatz von 4,64 Mio. $ aus. Das sind +9,05 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 4,26 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 3,52 Mio. $. Das sind +24,62 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 73,08 %. Das sind 61 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,17.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 15,03 Mio. $ im Jahr 2022 auf 4,64 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 10,65-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 27,3 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 14,65. Das erfasste erwartete KGV beträgt 36,2. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7,56. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 3,1-Fache des Öl & Gas E&P-Medians von 2,41. Die hier genannten Mediane stammen aus 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +12,93 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +5,72 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,18. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 54,83 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 11,75 % ergibt. Das sind 8,5 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,21 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,11 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,13 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +205,98 % und 2020 −56,57 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +5,53 %.